/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
84/100
Çok Güçlü
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
73/100
Dalio Risk ?
86/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₩47,157.4
Ucuz
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
67/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (67/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 8 | Negatif: 3 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₩27.9B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-46.0 geriledi (₩51.7B → ₩27.9B). Kısa vadede olumsuz sinyal.
3 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 3 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Çok Düşük Net Kâr Marjı
Net kâr marjı sadece %2.9. Küçük bir maliyet artışı şirketi zarara sokabilir.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından ₩414.0B fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 2.56x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (₩81.9B) kârın %293'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Makul F/K
Trailing F/K: 9.6. Makul değerleme aralığında.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.53. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 1.1. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Lothien Sağlamlık Skoru: 84/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Mevsimsel Etki
Çeyreklik düşüş (%-46.0) ama yıllık bazda artış (%+25.8). Bu muhtemelen mevsimsel bir düşüş.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+16.1 artabilir (₩27.9B → ₩32.4B).
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%41.0
VaR 95% ?
%4.17
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%5.92
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%5.23
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%20.7
15.05.2026 → 15.10.2026
Асимметрия ?
0.84
Parametrik%4.17
Historik%3.47
Cornish-Fisher%3.27
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+90.3%
ROIC ?
17.2%
Значение DCF ?
167,335.71
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-46.0 düşerek 27.9B KRW oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+25.8
Hasılat çeyreklik %-4.8 düştü (960.5B KRW)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+20.7)
Brüt kâr marjı güçlü: %35.6
Brüt marj değişimi: %-1.4 puan
Net kâr marjı düşük: %2.9
FAVÖK çeyreklik %-18.5 düştü (209.9B KRW)
FAVÖK marjı: %21.9
Toplam borç %+20.3 arttı → 277.8B KRW
Net nakit pozisyonunda: -414.0B KRW (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.11x
Cari oran güçlü: 2.56x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit %+93.2 arttı → 691.8B KRW
İşletme nakit akışı pozitif: 190.1B KRW
Serbest nakit akışı pozitif: 81.9B KRW
ROE düşük: %1.1
ROA düşük: %0.4
Toplam varlıklar: 6,574.1B KRW (%+1.6)
Özkaynak: 2,548.1B KRW (%+2.3)
İşletme kârı pozitif: 127.7B KRW
Faiz karşılama oranı güçlü: 50.3x (Faiz: 4.2B KRW)
Ödenmiş sermaye: 60.2M KRW
Net işletme sermayesi pozitif: 1,319.7B KRW
CAPEX: 108.3B KRW (Hasılatın %11.3'i)
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-2.7
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 23337.92 KRW
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%2.9
Net kâr marjı %2.9 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -2.2 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%5.6
ROE %5.6 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%21.9
FAVÖK marjı %21.9 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%35.6
Hasılat başına brüt kâr %35.6. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%12.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %12.4'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı
9.6x
Сектор: 13.4x
F/K 9.6x — sektör medyanına (13.4x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
0.53x
Сектор: 0.91x
PD/DD 0.53x — sektör medyanının (0.91x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
1.1x
Сектор: 5.3x
EV/EBITDA 1.1x — sektör medyanının (5.3x) %80 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran
2.56x
Cari oran 2.56x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.3x
Net Borç/EBITDA 0.3x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.11x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
106.6x
Faiz karşılama 106.6x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+20.7
Hasılat yıllık %20.7 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+25.8
Net kâr yıllık %25.8 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
84/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (84/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+90.3%
Artı %90.3 beklenen değer (42712.13) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 31355.51 | PD/DD hedefi: 39008.08 | EV/EBITDA hedefi: 67350.00 | DCF hedefi: 67350.00
Damodaran Değerleme
73/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (73/100). ROIC (%17.2) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
86/100
Düşük borç riski (86/100). Faiz karşılama oranı 106.6x — güçlü. Borç/EBITDA 0.3x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 97/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 84/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%17.2
ROIC (%17.2) sermaye maliyetini 6.8 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %10.4
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
167,335.71
DCF modeli 167335.71 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %645.4 ucuz.
Mevcut fiyat: 22450.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
₩47,157.4
Graham içsel değer: ₩47,157.4. Ucuz
Ucuz
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
9.6x
vs 13.4x
Sektör medyanının %28 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.53x
vs 0.91x
Sektörden %42 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
1.1x
vs 5.3x
Sektörden %80 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%17.2
vs %10.4 WACC
ROIC 6.8 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%3.7
vs %23.2 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %3.7
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (22700.00), TRAMA-99 çizgisi (23337.92) ile yakın seviyede (%-2.7). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 22700.00
TRAMA: 23337.92
Разница: %-2.7
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
001800 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.