0017New World Development Company Limited

Real Estate

🇭🇰 Hong Kong Borsası

5.03

HKD

Analiz Skorları

Lothien Sağlamlık Skoru?

67/100

Güçlü

Neden bu skor?

Katılım Finans ?

—

Standart standart detay →

Damodaran ?

68/100

Dalio Risk ?

61/100

Piotroski ?

6/9

Nötr

Graham ?

Negatif HBK

Şirket zarar ediyor (HBK = -6.0849 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir

Aktif Metrik?

2/4

Güven?

61%

Lothien Sağlamlık Özeti

40/100

Lothien Sağlamlık: Zayıf (40/100)

Net Zarar

Son çeyrekte -HK$19.4B zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.

Çeyreklik Kâr Düşüşü

Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-407.6 geriledi (-HK$3.8B → -HK$19.4B). Kısa vadede olumsuz sinyal.

Yıllık Kâr Geriledi

Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-407.6 düştü. Uzun vadede endişe verici.

Hasılat Büyümesi Güçlü

Satış gelirleri çeyreklik %+188.9 arttı (HK$6.9B → HK$20.0B). Talep güçlü.

Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü

Yıllık hasılat %+188.9 arttı. Şirket büyüyor.

Brüt Marj Daraldı

Brüt kâr marjı %42.0 → %28.6 (-13.4 puan). Maliyet baskısı veya rekabet artıyor.

FAVÖK Büyümesi

FAVÖK çeyreklik %+191.0 arttı (-HK$1.8B → HK$1.6B). Operasyonel verimlilik artıyor.

Defter Değerinin Altında

PD/DD: 0.06. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.

Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi

Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+88.1 artabilir (-HK$19.4B → -HK$2.3B).

Veri tarihi 2026-10-16 Yatırım tavsiyesi değildir; sayılar kural tabanlı model çıktısıdır. Skorlar nasıl hesaplanır

Skor künyesi

Yöntem Skorlar nasıl hesaplanır · Skor karnesi

Veri tarihi 2026-10-16

Güncelleme sıklığı İş günleri TSİ 19:30 planlı analiz koşumu; her sembol her koşumda yenilenmeyebilir

Yöntem özetiLothien Sağlamlık Skoru (0-100), yayımlanmış finansal tablolardan ve fiyat verisinden sabit kurallarla hesaplanan alt skorların (Damodaran değerleme, Dalio risk, Piotroski F-skoru, kazanç kalitesi, momentum ve diğerleri) ağırlıklı bileşimidir. Kurallar, sektöre göre değişen ağırlıklarla kapsamdaki her hisseye otomatik uygulanır.

VarsayımlarHesaplar şirketin açıkladığı son dönem finansal tablolarına ve gecikmeli olabilen fiyat verisine dayanır. Dört çeyreği açıklanmamış dönemlerde yıllık rakamlar mevcut çeyreklerden ölçeklenebilir. Risksiz faiz, risk primi ve uzun vadeli büyüme gibi model parametreleri borsa bazında sabit varsayımlardır; şirkete özel beklenti içermez.

Çıkar çatışmasıLothien'i işleten MİDAK'ın ve ekibinin bu hisselerde pozisyonu olup olmadığına dair bir beyan yayımlanmamıştır. Sayılar böyle bir pozisyon dikkate alınmadan, aynı kurallarla otomatik üretilir.

UyarıBu bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve yatırım tavsiyesi değildir. Sayılar kural tabanlı modellerin çıktısıdır; mali durumunuza, risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Yalnız bu bilgilere dayanarak yatırım kararı vermek beklentilerinize uygun sonuç doğurmayabilir.

Model çıktısıdır; yatırım tavsiyesi değildir; modeller arası fark olabilir. Hata bildir

Veri ?

6602

2000-01-04 → 2026-10-16

Risk Analizi (VaR) Yüksek

252 gün

Yıllık Volatilite ?

%48.6

VaR 95% ?

%5.20

günlük maks kayıp

VaR 99% ?

%7.28

günlük maks kayıp

CVaR 95% ?

%6.51

beklenen kayıp (kuyruk)

Maks Düşüş ?

%56.2

30.01.2026 → 15.10.2026

Çarpıklık ?

0.59

Parametrik%5.20

Historik%4.42

Cornish-Fisher%4.41

Getiri Dağılımı

Değerleme

Potansiyel?

+122.0%

ROIC ?

1.5%

DCF Değer ?

96.67

Borç Döngüsü?

Geç Genişleme

Bilanço Analizi? Q2026/6

Son 5 çeyrek ardışık zarar

Fiyat TRAMA-99 altında: %-19.5 — teknik trend olumsuz

Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 6.24 HKD

Temel & Teknik Analiz

Karlılık

Net Kâr Marjı %-97.2

Net kâr marjı %-97.2 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre -41.9 puan düşüş.

ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %-9.8

ROE %-9.8 — negatif özkaynak getirisi.

FAVÖK Marjı %8.2

FAVÖK marjı %8.2 — orta seviye operasyonel verimlilik.

Brüt Kâr Marjı %28.6

Hasılat başına brüt kâr %28.6. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.

Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %16.8

TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %16.8'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.

Değerleme

PD/DD Oranı 0.06x Sektör: 0.77x

PD/DD 0.06x — sektör medyanının (0.77x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.

Borçluluk

Cari Oran 1.72x

Cari oran 1.72x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.

Borç / Özkaynak 0.77x

Borç/Özkaynak 0.77x — orta düzey finansal kaldıraç.

Faiz Karşılama Oranı -0.5x

Faiz karşılama -0.5x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.

Büyüme

Hasılat Büyümesi (YoY) %+188.9

Hasılat yıllık %188.9 büyüdü (2025/12) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.

Net Kâr Büyümesi (YoY) %-407.6

Zarar %407.6 arttı — zararlar derinleşiyor.

Skor Açıklamaları

Lothien Sağlamlık

67/100

İyi sağlamlık (67/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.

Güçlü

Potansiyel

+122.0%

Artı %122.0 beklenen değer (11.08) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %61.

Bileşenler: PD/DD hedefi: 14.97 | DCF hedefi: 14.97

Damodaran Değerleme

68/100

Orta Damodaran skoru (68/100). ROIC (%1.5) – WACC (%4.6) farkı -3.1 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.

Güçlü

Dalio Risk Analizi

61/100

Orta düzey borç riski (61/100). Faiz karşılama oranı -0.5x — zayıf, kırılgan.

Kaldıraç: 85/100 | Borç Servis: 86/100 | Kalite: 35/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%1.5

ROIC (%1.5) sermaye maliyetinin (4.6%) altında → değer imha ediyor.

WACC: %4.6

DCF İndirgenmiş Nakit Akışı

96.67

DCF modeli 96.67 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %1837.2 ucuz.

Mevcut fiyat: 4.99

Borç Döngüsü Fazı

Geç Genişleme

Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme

Piotroski F-Score

6/9

Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.

Nötr

Graham İçsel Değer

—

Şirket zarar ediyor (HBK = -6.0849 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir

⚖️ Sektör Karşılaştırması

PD/DD Oranı

0.06x vs 0.77x

Sektörden %92 daha ucuz (defter değerine göre)

ROIC vs WACC

%1.5 vs %4.6 WACC

ROIC 3.1 baz puan sermaye maliyetinin altında

Net Kâr Marjı (TTM)

%-75.9 vs %-9.2 EBITDA marjı

TTM net kâr marjı %-75.9

TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi

Fiyat (5.03), TRAMA-99 çizgisinin %19.5 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.

Fiyat:: 5.03

TRAMA: 6.24

Fark: %-19.5

Grafikler

Göstergeler

BB sapması ?

RSI eşikleri ?

Fiyat Grafiği ?

RSI (14) ?

Bollinger Bantları ?

MACD ?

Altın Bazlı Fiyat + TRAMA (Hisse / Gram Altın) ?

F/K Oranı ?

PD/DD Oranı ?

FAVÖK ?

Net İşletme Sermayesi ?

Cari Oran ?

0017 — Katılım Finans Uygunluğu

Yükleniyor…

Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.