/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
68/100
Güçlü
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
39/100
Dalio Risk ?
49/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₩12,277.5
Ucuz
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
67%
Сводка надежности Lothien
59/100
Lothien Sağlamlık: Orta (59/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 4 | Negatif: 3 | Nötr: 3
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₩48.3B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+15.8). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+90.4 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Hasılat Geriledi
Satış gelirleri çeyreklik %-17.1 düştü. Talep zayıflıyor veya mevsimsel etki var.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-4.7 düştü. Şirket daralmada.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 0.78x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (₩48.3B) ama FCF negatif (-₩431.3B). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
Makul F/K
Trailing F/K: 9.0. Makul değerleme aralığında.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.51. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%82.3
VaR 95% ?
%8.31
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%11.84
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%9.32
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%61.2
09.06.2026 → 15.10.2026
Асимметрия ?
2.30
Parametrik%8.31
Historik%5.96
Cornish-Fisher%3.12
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+53.8%
ROIC ?
2.0%
Значение DCF ?
4,507.30
Долговой цикл?
Daralma
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+15.8 artarak 48.3B KRW oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+90.4
Hasılat çeyreklik %-17.1 düştü (1,444.5B KRW)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%-4.7)
Brüt kâr marjı düşük: %15.1
Brüt marj değişimi: %+1.5 puan
Net kâr marjı düşük: %3.3
FAVÖK çeyreklik %-19.3 düştü (91.9B KRW)
FAVÖK marjı düşük: %6.4
Toplam borç: 1,865.7B KRW
Net borç hasılatın üzerinde: 1,635.6B KRW
Borç/Özkaynak oranı: 0.88x
Cari oran: 1.04x — yeterli likidite
Nakit %-67.8 azaldı → 230.1B KRW
İşletme nakit akışı negatif: -414.5B KRW
Serbest nakit akışı negatif: -431.3B KRW — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE düşük: %2.3
ROA düşük: %0.9
Toplam varlıklar %-5.8 küçüldü → 5,436.3B KRW
Özkaynak: 2,109.3B KRW (%+2.5)
İşletme kârı pozitif: 24.8B KRW
Faiz karşılama oranı güçlü: 5.4x (Faiz: 17.1B KRW)
Ödenmiş sermaye: 194.0M KRW
Net işletme sermayesi pozitif: 70.6B KRW
İşletme sermayesi değişimi: %+89.9
CAPEX: 16.7B KRW (Hasılatın %1.2'i)
Son 5 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-22.4 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 7347.96 KRW
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%3.3
Net kâr marjı %3.3 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.9 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%5.7
ROE %5.7 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%6.4
FAVÖK marjı %6.4 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%15.1
Hasılat başına brüt kâr %15.1. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-1.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-1.6'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
F/K Oranı
9.0x
Сектор: 15.1x
F/K 9.0x — sektör medyanının (15.1x) %40 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.51x
Сектор: 1.93x
PD/DD 0.51x — sektör medyanının (1.93x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
7.7x
Сектор: 9.2x
EV/EBITDA 7.7x — sektör medyanı (9.2x) ile uyumlu.
Задолженность
Cari Oran
1.04x
Cari oran 1.04x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
5.3x
Net Borç/EBITDA 5.3x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
0.88x
Borç/Özkaynak 0.88x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
5.2x
Faiz karşılama 5.2x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-4.7
Hasılat yıllık %-4.7 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+90.4
Net kâr yıllık %90.4 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
68/100
İyi sağlamlık (68/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+53.8%
Artı %53.8 beklenen değer (8523.49) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %67.
Bileşenler: FK hedefi: 10994.54 | PD/DD hedefi: 16620.00 | EV/EBITDA hedefi: 6552.59 | DCF hedefi: 4507.30
Damodaran Değerleme
39/100
Düşük Damodaran skoru (39/100). ROIC (%2.0) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
49/100
Yüksek borç riski (49/100). Faiz karşılama oranı 5.2x — güçlü. Borç/EBITDA 5.3x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 56/100 | Borç Servis: 71/100 | Kalite: 58/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%2.0
ROIC (%2.0) sermaye maliyetinin (6.5%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %6.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
4,507.30
DCF (4507.30) güncel fiyatın %18.6 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 5540.00
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
₩12,277.5
Graham içsel değer: ₩12,277.5. Ucuz
Ucuz
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
9.0x
vs 15.1x
Sektör medyanının %40 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.51x
vs 1.93x
Sektörden %74 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
7.7x
vs 9.2x
Sektörden %15 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%2.0
vs %6.5 WACC
ROIC 4.4 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%1.8
vs %5.2 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %1.8
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (5700.00), TRAMA-99 çizgisinin %22.4 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Цена:: 5700.00
TRAMA: 7347.96
Разница: %-22.4
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
001740 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.