/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
80/100
Çok Güçlü
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
48/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
93/100
Piotroski ?
1/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8); Banka/finans: kaldıraç/cari-oran/marj kriterleri uygulanamaz, skor kalan kriterlere göre normalize edildi
Graham ?
₩354,520.5
Ucuz
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
88/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (88/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 10 | Negatif: 2 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₩90.8B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+146.4 arttı (₩36.9B → ₩90.8B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+53.7 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+60.0 arttı (₩132.7B → ₩212.3B). Talep güçlü.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+58.5 arttı. Şirket büyüyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %42.8. Her 100₩ satıştan 43₩ kâr kalıyor.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (₩90.8B) ama FCF negatif (-₩337.6B). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 5.4. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.49. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 0.1. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Lothien Sağlamlık Skoru: 80/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-33.1 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%64.8
VaR 95% ?
%6.65
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%9.44
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%8.37
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%52.0
23.02.2026 → 15.10.2026
Асимметрия ?
0.42
Parametrik%6.65
Historik%5.93
Cornish-Fisher%5.94
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+64.0%
Значение DCF ?
135,248.57
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+146.4 artarak 90.8B KRW oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+53.7
Hasılat çeyreklik %+60.0 büyüdü (212.3B KRW)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+58.5)
Brüt kâr marjı güçlü: %1691.2
Net kâr marjı yüksek: %42.8
FAVÖK marjı güçlü: %1684.4
Toplam borç: 1,180.1B KRW
Net borç hasılatın üzerinde: 272.0B KRW
Borç/Özkaynak oranı: 0.59x
Nakit %+11.7 arttı → 908.2B KRW
İşletme nakit akışı negatif: -335.8B KRW
Serbest nakit akışı negatif: -337.6B KRW — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE düşük: %4.6
ROA düşük: %0.7
Toplam varlıklar %+5.5 büyüdü → 13,572.5B KRW
Özkaynak: 1,985.0B KRW (%+1.7)
Faiz karşılama oranı güçlü: 74.9x (Faiz: 47.8B KRW)
Ödenmiş sermaye: 8.0M KRW
CAPEX: 1.8B KRW (Hasılatın %0.9'i)
Son 5 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-18.9 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 155431.64 KRW
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%42.8
Net kâr marjı %42.8 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +15.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%9.2
ROE %9.2 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%1684.4
FAVÖK marjı %1684.4 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%1691.2
Hasılat başına brüt kâr %1691.2. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-115.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-115.5'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
F/K Oranı
5.4x
Сектор: 7.3x
F/K 5.4x — sektör medyanına (7.3x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
0.49x
Сектор: 0.78x
PD/DD 0.49x — sektör medyanının (0.78x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
0.1x
Сектор: 3.9x
EV/EBITDA 0.1x — sektör medyanının (3.9x) %98 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Net Borç / EBITDA
0.1x
Net Borç/EBITDA 0.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.59x
Borç/Özkaynak 0.59x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
77.2x
Faiz karşılama 77.2x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+58.5
Hasılat yıllık %58.5 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+53.7
Net kâr yıllık %53.7 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
80/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (80/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+64.0%
Artı %64.0 beklenen değer (200598.03) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 193450.93 | PD/DD hedefi: 199549.55 | EV/EBITDA hedefi: 366900.00 | DCF hedefi: 135248.57
Damodaran Değerleme
48/100
Düşük Damodaran skoru (48/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Orta
Dalio Risk Analizi
93/100
Düşük borç riski (93/100). Faiz karşılama oranı 77.2x — güçlü. Borç/EBITDA 0.1x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 85/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
135,248.57
DCF (135248.57) güncel fiyatla (%+10.6) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 122300.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
1/9
Zayıf Piotroski (1/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Cari oran verisi eksik (C6)
Zayıf
Graham İçsel Değer
₩354,520.5
Graham içsel değer: ₩354,520.5. Ucuz
Ucuz
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
5.4x
vs 7.3x
Sektör medyanının %26 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.49x
vs 0.78x
Sektörden %37 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
0.1x
vs 3.9x
Sektörden %98 daha düşük EV/EBITDA
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (126100.00), TRAMA-99 çizgisinin %18.9 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Цена:: 126100.00
TRAMA: 155431.64
Разница: %-18.9
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
001720 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.