/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
68/100
Dalio Risk ?
66/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -6.0849 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Aktif Metrik?
2/4
Güven?
61%
Değerleme
Potansiyel?
+122.0%
ROIC ?
1.7%
DCF Değer ?
176.42
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Veri
Veri ?
6644
2000-01-04 → 2026-08-31
Risk Analizi (VaR)
Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%52.2
VaR 95% ?
%5.34
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%7.57
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%6.28
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%44.8
30.01.2026 → 02.07.2026
Çarpıklık ?
1.02
Parametrik%5.34
Historik%4.10
Cornish-Fisher%3.96
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (6.59), TRAMA-99 çizgisi (6.74) ile yakın seviyede (%-2.3). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat:: 6.59
TRAMA: 6.7447
Fark: %-2.3
Karlılık
Net Kâr Marjı
%-55.3
Net kâr marjı %-55.3 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-3.9
ROE %-3.9 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%-25.9
FAVÖK marjı %-25.9 — operasyonel zarar.
Brüt Kâr Marjı
%42.0
Hasılat başına brüt kâr %42.0. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%43.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %43.0'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Değerleme
PD/DD Oranı
0.08x
Sektör: 0.89x
PD/DD 0.08x — sektör medyanının (0.89x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
Borçluluk
Cari Oran
1.72x
Cari oran 1.72x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Borç / Özkaynak
0.77x
Borç/Özkaynak 0.77x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
-0.9x
Faiz karşılama -0.9x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-22.6
Hasılat yıllık %-22.6 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+12.5
Zarar %12.5 azaldı — iyileşme devam ediyor.
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
74/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (74/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+122.0%
Artı %122.0 beklenen değer (14.63) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %61.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 19.77 | DCF hedefi: 19.77
Damodaran Değerleme
68/100
Orta Damodaran skoru (68/100). ROIC (%1.7) – WACC (%5.2) farkı -3.5 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
66/100
Orta düzey borç riski (66/100). Faiz karşılama oranı -0.9x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 85/100 | Borç Servis: 86/100 | Kalite: 58/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%1.7
ROIC (%1.7) sermaye maliyetinin (5.2%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %5.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
176.42
DCF modeli 176.42 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %2577.1 ucuz.
Mevcut fiyat: 6.59
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -6.0849 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Sektör Karşılaştırması
PD/DD Oranı
0.08x
vs 0.89x
Sektörden %91 daha ucuz (defter değerine göre)
ROIC vs WACC
%1.7
vs %5.2 WACC
ROIC 3.5 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%-55.3
vs %-25.9 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-55.3
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
0017 — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.