001685Daesang Corporation

🇰🇷 Kore Borsası
14420.00
KRW
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
64/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
59/100
Dalio Risk ?
45/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -8653.7680 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Активная метрика?
2/4
Уверенность?
56%
Сводка надежности Lothien
31/100
Lothien Sağlamlık: Zayıf (31/100)
Olumsuz göstergeler ağır basıyor. Finansal yapıda zayıflıklar mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 2 | Negatif: 5 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₩18.5B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-42.1 geriledi (₩32.0B → ₩18.5B). Kısa vadede olumsuz sinyal.
3 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 3 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Çok Düşük Net Kâr Marjı
Net kâr marjı sadece %1.6. Küçük bir maliyet artışı şirketi zarara sokabilir.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 1.02x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (₩18.5B) ama FCF negatif (-₩90.5B). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.45. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Negatif ROE
ROE: %-27.4. Şirket özsermayesini eritiyor.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Düşük
252 дней
Годовая волатильность ?
%14.4
VaR 95% ?
%1.55
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%2.17
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%2.40
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%22.4
23.02.2026 → 28.07.2026
Асимметрия ?
-0.73
Parametrik%1.55
Historik%1.66
Cornish-Fisher%1.65
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+50.9%
ROIC ?
5.8%
Значение DCF ?
24,563.80
Долговой цикл?
Daralma
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-42.1 düşerek 18.5B KRW oldu
Yıllık net kâr büyümesi sınırlı (%+4.4)
Hasılat çeyreklik %+5.0 büyüdü (1,165.8B KRW)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+8.3)
Brüt kâr marjı: %27.4
Net kâr marjı düşük: %1.6
FAVÖK çeyreklik %-16.4 düştü (87.0B KRW)
FAVÖK marjı düşük: %7.5
Toplam borç %-14.0 azaldı → 1,349.9B KRW
Net borç: 1,124.2B KRW
Borç/Özkaynak oranı: 1.22x
Cari oran: 1.10x — yeterli likidite
Nakit %-63.2 azaldı → 225.6B KRW
İşletme nakit akışı negatif: -50.2B KRW
Serbest nakit akışı negatif: -90.5B KRW — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE düşük: %1.7
ROA düşük: %0.5
Toplam varlıklar %-7.5 küçüldü → 3,434.8B KRW
Özkaynak: 1,103.8B KRW (%+1.4)
İşletme kârı pozitif: 46.7B KRW
Faiz karşılama oranı güçlü: 5.1x (Faiz: 17.1B KRW)
Ödenmiş sermaye: 34.6M KRW
Net işletme sermayesi pozitif: 141.4B KRW
İşletme sermayesi değişimi: %-55.6
CAPEX: 40.3B KRW (Hasılatın %3.5'i)
Son 2 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-0.8
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 14541.34 KRW
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %1.6
Net kâr marjı %1.6 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -1.3 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %-27.4
ROE %-27.4 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %7.5
FAVÖK marjı %7.5 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı %27.4
Hasılat başına brüt kâr %27.4. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %1.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %1.0'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
PD/DD Oranı 0.45x Сектор: 0.91x
PD/DD 0.45x — sektör medyanının (0.91x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran 1.10x
Cari oran 1.10x — sınırda, dikkat gerektirir.
Borç / Özkaynak 1.22x
Borç/Özkaynak 1.22x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı -0.6x
Faiz karşılama -0.6x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+8.3
Hasılat yıllık %8.3 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+4.4
Net kâr yıllık %4.4 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
64/100
İyi sağlamlık (64/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+50.9%
Artı %50.9 beklenen değer (21582.92) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %56.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 29498.35 | DCF hedefi: 24563.80
Damodaran Değerleme
59/100
Orta Damodaran skoru (59/100). ROIC (%5.8) – WACC (%6.0) farkı -0.2 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
45/100
Yüksek borç riski (45/100). Faiz karşılama oranı -0.6x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 69/100 | Borç Servis: 55/100 | Kalite: 31/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%5.8
ROIC (%5.8) sermaye maliyetinin (6.0%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %6.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
24,563.80
DCF modeli 24563.80 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %71.8 ucuz.
Mevcut fiyat: 14300.00
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -8653.7680 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
PD/DD Oranı
0.45x vs 0.91x
Sektörden %51 daha ucuz (defter değerine göre)
ROIC vs WACC
%5.8 vs %6.0 WACC
ROIC 0.2 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%-6.7 vs %-0.7 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-6.7
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (14420.00), TRAMA-99 çizgisi (14541.34) ile yakın seviyede (%-0.8). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 14420.00
TRAMA: 14541.34
Разница: %-0.8
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
001685 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.