/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
58/100
Güçlü
قيست أوزان درجة العوامل وأوزان الآفاق الزمنية من البيانات السابقة للشركات المتداولة اليوم فقط؛ ولا تدخل في هذا القياس الشركات التي خرجت من البورصة في الماضي.
Neden bu skor?
Damodaran ?
52/100
Dalio Risk ?
45/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -8653.7680 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
مقياس نشط?
2/4
ثقة?
56%
ملخص متانة لوذيان
31/100
Lothien Sağlamlık: Zayıf (31/100)
Olumsuz göstergeler ağır basıyor. Finansal yapıda zayıflıklar mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 2 | Negatif: 5 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₩18.5B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-42.1 geriledi (₩32.0B → ₩18.5B). Kısa vadede olumsuz sinyal.
3 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 3 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Çok Düşük Net Kâr Marjı
Net kâr marjı sadece %1.6. Küçük bir maliyet artışı şirketi zarara sokabilir.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 1.02x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (₩18.5B) ama FCF negatif (-₩90.5B). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.56. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Negatif ROE
ROE: %-27.4. Şirket özsermayesini eritiyor.
تاريخ البيانات 2026-10-16 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات
بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية
كيف تُحسب الدرجات
· بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات
2026-10-16
وتيرة التحديث
تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل
ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.
الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.
تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.
تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.
ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ
تحليل المخاطر (VaR)
Orta
252 أيام
التقلب السنوي ?
%29.0
VaR 95% ?
%3.08
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%4.32
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%3.93
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%33.4
23.02.2026 → 26.06.2026
الانحراف ?
0.25
Parametrik%3.08
Historik%2.71
Cornish-Fisher%2.87
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
+24.3%
ROIC ?
5.8%
قيمة DCF ?
20,223.95
دورة الديون?
Daralma
تحليل الميزانية العمومية?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-42.1 düşerek 18.5B KRW oldu
Yıllık net kâr büyümesi sınırlı (%+4.4)
Hasılat çeyreklik %+5.0 büyüdü (1,165.8B KRW)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+8.3)
Brüt kâr marjı: %27.4
Net kâr marjı düşük: %1.6
FAVÖK çeyreklik %-16.4 düştü (87.0B KRW)
FAVÖK marjı düşük: %7.5
Toplam borç %-14.0 azaldı → 1,349.9B KRW
Net borç: 1,124.2B KRW
Borç/Özkaynak oranı: 1.22x
Cari oran: 1.10x — yeterli likidite
Nakit %-63.2 azaldı → 225.6B KRW
İşletme nakit akışı negatif: -50.2B KRW
Serbest nakit akışı negatif: -90.5B KRW — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE düşük: %1.7
ROA düşük: %0.5
Toplam varlıklar %-7.5 küçüldü → 3,434.8B KRW
Özkaynak: 1,103.8B KRW (%+1.4)
İşletme kârı pozitif: 46.7B KRW
Faiz karşılama oranı güçlü: 5.1x (Faiz: 17.1B KRW)
Ödenmiş sermaye: 34.6M KRW
Net işletme sermayesi pozitif: 141.4B KRW
İşletme sermayesi değişimi: %-55.6
CAPEX: 40.3B KRW (Hasılatın %3.5'i)
Son 2 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-4.9
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 18803.36 KRW
التحليل الأساسي والفني
الربحية
Net Kâr Marjı
%1.6
Net kâr marjı %1.6 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -1.3 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-27.4
ROE %-27.4 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%7.5
FAVÖK marjı %7.5 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%27.4
Hasılat başına brüt kâr %27.4. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%1.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %1.0'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
التقييم
PD/DD Oranı
0.56x
القطاع: 0.91x
PD/DD 0.56x — sektör medyanının (0.91x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
المديونية
Cari Oran
1.10x
Cari oran 1.10x — sınırda, dikkat gerektirir.
Borç / Özkaynak
1.22x
Borç/Özkaynak 1.22x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
-0.6x
Faiz karşılama -0.6x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+8.3
Hasılat yıllık %8.3 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+4.4
Net kâr yıllık %4.4 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
58/100
İyi sağlamlık (58/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+24.3%
Artı %24.3 beklenen değer (21994.39) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %56.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 29498.37 | DCF hedefi: 20223.95
Damodaran Değerleme
52/100
Orta Damodaran skoru (52/100). ROIC (%5.8) – WACC (%6.5) farkı -0.6 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
45/100
Yüksek borç riski (45/100). Faiz karşılama oranı -0.6x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 69/100 | Borç Servis: 55/100 | Kalite: 31/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%5.8
ROIC (%5.8) sermaye maliyetinin (6.5%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %6.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
20,223.95
DCF (20223.95) güncel fiyatla (%+14.3) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 17690.00
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -8653.7680 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ مقارنة القطاع
PD/DD Oranı
0.56x
vs 0.91x
Sektörden %39 daha ucuz (defter değerine göre)
ROIC vs WACC
%5.8
vs %6.5 WACC
ROIC 0.6 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%-6.7
vs %-0.7 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-6.7
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (17880.00), TRAMA-99 çizgisi (18803.36) ile yakın seviyede (%-4.9). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
السعر:: 17880.00
TRAMA: 18803.36
الفرق: %-4.9
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
001680 — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.