/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
74/100
Çok Güçlü
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
48/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
85/100
Piotroski ?
1/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8); Banka/finans: kaldıraç/cari-oran/marj kriterleri uygulanamaz, skor kalan kriterlere göre normalize edildi
Graham ?
₩4,876.6
Makul
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
99/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (99/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 11 | Negatif: 1 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₩33.4B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+43.3 arttı (₩23.3B → ₩33.4B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+161.3 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+96.8 arttı. Şirket büyüyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %27.5. Her 100₩ satıştan 27₩ kâr kalıyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından ₩156.6B fazla. Borç riski düşük.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (₩33.4B) ama FCF negatif (-₩227.9B). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 5.4. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.57. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 0.0. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Lothien Sağlamlık Skoru: 74/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%121.1
VaR 95% ?
%12.32
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%17.52
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%12.30
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%77.6
28.04.2026 → 30.07.2026
Асимметрия ?
2.09
Parametrik%12.32
Historik%9.18
Cornish-Fisher%6.08
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+60.7%
Значение DCF ?
3,932.02
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+43.3 artarak 33.4B KRW oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+161.3
Hasılat çeyreklik %+17.3 büyüdü (121.7B KRW)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+96.8)
Brüt kâr marjı güçlü: %1814.0
Net kâr marjı yüksek: %27.5
FAVÖK marjı güçlü: %1801.6
Toplam borç %+18.5 arttı → 1,597.0B KRW
Net nakit pozisyonunda: -156.6B KRW (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı yüksek: 2.41x
Nakit %+23.9 arttı → 1,753.6B KRW
İşletme nakit akışı negatif: -226.5B KRW
Serbest nakit akışı negatif: -227.9B KRW — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE düşük: %5.1
ROA düşük: %0.4
Toplam varlıklar %+10.6 büyüdü → 8,580.3B KRW
Özkaynak %+5.7 arttı → 662.0B KRW
Faiz karşılama oranı güçlü: 69.9x (Faiz: 31.4B KRW)
Ödenmiş sermaye: 209.2M KRW
CAPEX: 1.4B KRW (Hasılatın %1.1'i)
Son 2 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-21.0 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 4770.51 KRW
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%27.5
Net kâr marjı %27.5 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +5.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%10.9
ROE %10.9 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%1801.6
FAVÖK marjı %1801.6 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%1814.0
Hasılat başına brüt kâr %1814.0. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-129.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-129.6'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
F/K Oranı
5.4x
Сектор: 7.3x
F/K 5.4x — sektör medyanına (7.3x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
0.57x
Сектор: 0.78x
PD/DD 0.57x — sektör medyanı (0.78x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
0.0x
Сектор: 3.9x
EV/EBITDA 0.0x — sektör medyanının (3.9x) %99 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Net Borç / EBITDA
0.2x
Net Borç/EBITDA 0.2x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
2.41x
Borç/Özkaynak 2.41x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
72.1x
Faiz karşılama 72.1x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+96.8
Hasılat yıllık %96.8 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+161.3
Net kâr yıllık %161.3 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
74/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (74/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+60.7%
Artı %60.7 beklenen değer (5754.36) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 5711.79 | PD/DD hedefi: 5176.81 | EV/EBITDA hedefi: 10740.00 | DCF hedefi: 3932.02
Damodaran Değerleme
48/100
Düşük Damodaran skoru (48/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Orta
Dalio Risk Analizi
85/100
Düşük borç riski (85/100). Faiz karşılama oranı 72.1x — güçlü. Borç/EBITDA 0.2x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 66/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
3,932.02
DCF (3932.02) güncel fiyatla (%+9.8) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 3580.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
1/9
Zayıf Piotroski (1/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Cari oran verisi eksik (C6)
Zayıf
Graham İçsel Değer
₩4,876.6
Graham içsel değer: ₩4,876.6. Makul
Makul
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
5.4x
vs 7.3x
Sektör medyanının %27 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.57x
vs 0.78x
Sektörden %27 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
0.0x
vs 3.9x
Sektörden %99 daha düşük EV/EBITDA
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (3770.00), TRAMA-99 çizgisinin %21.0 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Цена:: 3770.00
TRAMA: 4770.51
Разница: %-21.0
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
001515 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.