/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
78/100
Çok Güçlü
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
35/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
94/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8); Banka/finans: kaldıraç/cari-oran/marj kriterleri uygulanamaz, skor kalan kriterlere göre normalize edildi
Graham ?
₩25,821.3
Ucuz
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
81/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (81/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 9 | Negatif: 3 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₩32.7B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+23.1 arttı (₩26.6B → ₩32.7B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+57.9 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %28.7. Her 100₩ satıştan 29₩ kâr kalıyor.
Yüksek Borçluluk
Net borç/özkaynak oranı 1.52x. Yüksek kaldıraç risk taşır, faiz yükü ağır olabilir.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (₩32.7B) ama FCF negatif (-₩508.2B). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 5.5. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.29. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 0.3. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Lothien Sağlamlık Skoru: 78/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-22.7 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%59.1
VaR 95% ?
%6.13
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%8.67
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%7.49
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%50.7
19.02.2026 → 15.10.2026
Асимметрия ?
1.82
Parametrik%6.13
Historik%4.80
Cornish-Fisher%2.82
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+75.9%
Значение DCF ?
4,756.99
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+23.1 artarak 32.7B KRW oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+57.9
Hasılat çeyreklik %+18.2 büyüdü (113.9B KRW)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+26.1)
Brüt kâr marjı güçlü: %1984.2
Net kâr marjı yüksek: %28.7
FAVÖK marjı güçlü: %1975.9
Toplam borç: 3,307.0B KRW
Net borç hasılatın üzerinde: 2,233.5B KRW
Borç/Özkaynak oranı yüksek: 2.25x
Nakit %+10.6 arttı → 1,073.4B KRW
İşletme nakit akışı negatif: -504.4B KRW
Serbest nakit akışı negatif: -508.2B KRW — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE düşük: %2.2
ROA düşük: %0.2
Toplam varlıklar: 13,150.5B KRW (%+3.4)
Özkaynak: 1,470.7B KRW (%+2.3)
Faiz karşılama oranı güçlü: 38.2x (Faiz: 59.0B KRW)
Ödenmiş sermaye: 61.8M KRW
CAPEX: 3.8B KRW (Hasılatın %3.3'i)
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-20.0 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 8744.68 KRW
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%28.7
Net kâr marjı %28.7 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +1.1 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%5.3
ROE %5.3 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%1975.9
FAVÖK marjı %1975.9 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%1984.2
Hasılat başına brüt kâr %1984.2. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-188.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-188.9'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
F/K Oranı
5.5x
Сектор: 7.3x
F/K 5.5x — sektör medyanına (7.3x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
0.29x
Сектор: 0.78x
PD/DD 0.29x — sektör medyanının (0.78x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
0.3x
Сектор: 3.9x
EV/EBITDA 0.3x — sektör medyanının (3.9x) %92 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Net Borç / EBITDA
0.4x
Net Borç/EBITDA 0.4x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
2.25x
Borç/Özkaynak 2.25x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
40.5x
Faiz karşılama 40.5x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+26.1
Hasılat yıllık %26.1 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+57.9
Net kâr yıllık %57.9 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
78/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (78/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+75.9%
Artı %75.9 beklenen değer (11976.93) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 10657.79 | PD/DD hedefi: 18920.24 | EV/EBITDA hedefi: 20430.00 | DCF hedefi: 4756.99
Damodaran Değerleme
35/100
Düşük Damodaran skoru (35/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
94/100
Düşük borç riski (94/100). Faiz karşılama oranı 40.5x — güçlü. Borç/EBITDA 0.4x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 85/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
4,756.99
DCF (4756.99) güncel fiyatın %30.1 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 6810.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Cari oran verisi eksik (C6)
Zayıf
Graham İçsel Değer
₩25,821.3
Graham içsel değer: ₩25,821.3. Ucuz
Ucuz
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
5.5x
vs 7.3x
Sektör medyanının %25 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.29x
vs 0.78x
Sektörden %63 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
0.3x
vs 3.9x
Sektörden %92 daha düşük EV/EBITDA
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (7000.00), TRAMA-99 çizgisinin %20.0 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Цена:: 7000.00
TRAMA: 8744.68
Разница: %-20.0
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
001500 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.