0014Hysan Development Company Limited

🇭🇰 Hong Kong Borsası
15.92
HKD
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
56/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
37/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
44/100
Piotroski ?
7/9
Güçlü
Graham ?
HK$22.4
Makul
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
67%
Сводка надежности Lothien
68/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (68/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 7 | Negatif: 3 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte HK$313M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+297.5 arttı (HK$79M → HK$313M). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+297.5 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+236.8 arttı (HK$866M → HK$2.9B). Talep güçlü.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+236.8 arttı. Şirket büyüyor.
Brüt Marj Daraldı
Brüt kâr marjı %80.2 → %76.6 (-3.6 puan). Maliyet baskısı veya rekabet artıyor.
Likidite Riski
Cari oran 0.32x — kısa vadeli borçları karşılama kapasitesi düşük. Nakit sıkışıklığı riski var.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+639.2 arttı (HK$266M → HK$2.0B). Operasyonel verimlilik artıyor.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.22. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Düşük ROE
ROE: %0.6. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%26.7
VaR 95% ?
%2.75
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%3.89
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%3.62
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%33.9
24.02.2026 → 06.10.2026
Асимметрия ?
0.06
Parametrik%2.75
Historik%2.39
Cornish-Fisher%2.65
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+13.6%
Значение DCF ?
14.52
Долговой цикл?
Geç Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Yıllık net kâr büyümesi %+297.5
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+236.8)
Brüt kâr marjı güçlü: %76.6
Net kâr marjı: %10.7
FAVÖK marjı güçlü: %67.5
Toplam borç: 27.4B HKD
Net borç hasılatın üzerinde: 24.5B HKD
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.37x
Cari oran < 1: 0.32x — likidite riski
Nakit ve benzerleri: 2.9B HKD
İşletme nakit akışı pozitif: 2.4B HKD
Serbest nakit akışı pozitif: 243.8M HKD
ROE düşük: %0.4
ROA düşük: %0.3
Ödenmiş sermaye: 1.0B HKD
Net işletme sermayesi negatif: -11.1B HKD — kısa vadeli baskı
Son 7 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-7.9 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 17.28 HKD
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %5
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %10.7
Net kâr marjı %10.7 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +1.6 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %0.6
ROE %0.6 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %67.5
FAVÖK marjı %67.5 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %76.6
Hasılat başına brüt kâr %76.6. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %35.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %35.3'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı 25.7x Сектор: 9.5x
F/K 25.7x — sektör medyanının (9.5x) %170 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı 0.22x Сектор: 0.86x
PD/DD 0.22x — sektör medyanının (0.86x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA 14.7x Сектор: 7.7x
EV/EBITDA 14.7x — sektör medyanının (7.7x) %91 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 0.32x
Cari oran 0.32x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA 9.9x
Net Borç/EBITDA 9.9x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak 0.37x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 2.8x
Faiz karşılama 2.8x — sınırlı tampon. Kârlılık düşerse sıkışabilir.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+236.8
Hasılat yıllık %236.8 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+297.5
Net kâr yıllık %297.5 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 133.5M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 43.8M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
56/100
İyi sağlamlık (56/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+13.6%
Artı %13.6 beklenen değer (17.84) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %67.
Bileşenler: FK hedefi: 7.16 | PD/DD hedefi: 47.13 | EV/EBITDA hedefi: 8.24 | DCF hedefi: 14.52
Damodaran Değerleme
37/100
Düşük Damodaran skoru (37/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
44/100
Yüksek borç riski (44/100). Faiz karşılama oranı 2.8x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 9.9x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 38/100 | Kalite: 71/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
14.52
DCF (14.52) güncel fiyatla (%-7.6) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 15.71
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
7/9
Güçlü Piotroski F-Score (7/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Güçlü
Graham İçsel Değer
HK$22.4
Graham içsel değer: HK$22.4. Makul
Makul
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
25.7x vs 9.5x
Sektör medyanının %170 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
0.22x vs 0.86x
Sektörden %75 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
14.7x vs 7.7x
Sektörden %91 daha yüksek EV/EBITDA
Net Kâr Marjı (TTM)
%10.0 vs %50.2 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %10.0
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (15.92), TRAMA-99 çizgisinin %7.9 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 15.92
TRAMA: 17.28
Разница: %-7.9
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
0014 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.