/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
56/100
Güçlü
قيست أوزان درجة العوامل وأوزان الآفاق الزمنية من البيانات السابقة للشركات المتداولة اليوم فقط؛ ولا تدخل في هذا القياس الشركات التي خرجت من البورصة في الماضي.
Neden bu skor?
Damodaran ?
37/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
44/100
Piotroski ?
7/9
Güçlü
Graham ?
HK$22.4
Makul
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
67%
ملخص متانة لوذيان
68/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (68/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 7 | Negatif: 3 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte HK$313M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+297.5 arttı (HK$79M → HK$313M). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+297.5 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+236.8 arttı (HK$866M → HK$2.9B). Talep güçlü.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+236.8 arttı. Şirket büyüyor.
Brüt Marj Daraldı
Brüt kâr marjı %80.2 → %76.6 (-3.6 puan). Maliyet baskısı veya rekabet artıyor.
Likidite Riski
Cari oran 0.32x — kısa vadeli borçları karşılama kapasitesi düşük. Nakit sıkışıklığı riski var.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+639.2 arttı (HK$266M → HK$2.0B). Operasyonel verimlilik artıyor.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.22. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Düşük ROE
ROE: %0.6. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.
تاريخ البيانات 2026-10-16 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات
بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية
كيف تُحسب الدرجات
· بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات
2026-10-16
وتيرة التحديث
تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل
ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.
الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.
تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.
تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.
ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ
تحليل المخاطر (VaR)
Orta
252 أيام
التقلب السنوي ?
%26.7
VaR 95% ?
%2.75
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%3.89
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%3.62
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%33.9
24.02.2026 → 06.10.2026
الانحراف ?
0.06
Parametrik%2.75
Historik%2.39
Cornish-Fisher%2.65
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
+13.6%
قيمة DCF ?
14.52
دورة الديون?
Geç Genişleme
تحليل الميزانية العمومية?
Q2026/6
Yıllık net kâr büyümesi %+297.5
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+236.8)
Brüt kâr marjı güçlü: %76.6
Net kâr marjı: %10.7
FAVÖK marjı güçlü: %67.5
Toplam borç: 27.4B HKD
Net borç hasılatın üzerinde: 24.5B HKD
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.37x
Cari oran < 1: 0.32x — likidite riski
Nakit ve benzerleri: 2.9B HKD
İşletme nakit akışı pozitif: 2.4B HKD
Serbest nakit akışı pozitif: 243.8M HKD
ROE düşük: %0.4
ROA düşük: %0.3
Ödenmiş sermaye: 1.0B HKD
Net işletme sermayesi negatif: -11.1B HKD — kısa vadeli baskı
Son 7 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-7.9 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 17.28 HKD
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %5
التحليل الأساسي والفني
الربحية
Net Kâr Marjı
%10.7
Net kâr marjı %10.7 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +1.6 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%0.6
ROE %0.6 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%67.5
FAVÖK marjı %67.5 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%76.6
Hasılat başına brüt kâr %76.6. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%35.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %35.3'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
التقييم
F/K Oranı
25.7x
القطاع: 9.5x
F/K 25.7x — sektör medyanının (9.5x) %170 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
0.22x
القطاع: 0.86x
PD/DD 0.22x — sektör medyanının (0.86x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
14.7x
القطاع: 7.7x
EV/EBITDA 14.7x — sektör medyanının (7.7x) %91 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran
0.32x
Cari oran 0.32x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
9.9x
Net Borç/EBITDA 9.9x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
0.37x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
2.8x
Faiz karşılama 2.8x — sınırlı tampon. Kârlılık düşerse sıkışabilir.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+236.8
Hasılat yıllık %236.8 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+297.5
Net kâr yıllık %297.5 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi
Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 133.5M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 43.8M).
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
56/100
İyi sağlamlık (56/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+13.6%
Artı %13.6 beklenen değer (17.84) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %67.
Bileşenler: FK hedefi: 7.16 | PD/DD hedefi: 47.13 | EV/EBITDA hedefi: 8.24 | DCF hedefi: 14.52
Damodaran Değerleme
37/100
Düşük Damodaran skoru (37/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
44/100
Yüksek borç riski (44/100). Faiz karşılama oranı 2.8x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 9.9x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 38/100 | Kalite: 71/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
14.52
DCF (14.52) güncel fiyatla (%-7.6) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 15.71
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
7/9
Güçlü Piotroski F-Score (7/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Güçlü
Graham İçsel Değer
HK$22.4
Graham içsel değer: HK$22.4. Makul
Makul
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
25.7x
vs 9.5x
Sektör medyanının %170 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
0.22x
vs 0.86x
Sektörden %75 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
14.7x
vs 7.7x
Sektörden %91 daha yüksek EV/EBITDA
Net Kâr Marjı (TTM)
%10.0
vs %50.2 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %10.0
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (15.92), TRAMA-99 çizgisinin %7.9 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
السعر:: 15.92
TRAMA: 17.28
الفرق: %-7.9
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
0014 — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.