/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
85/100
Çok Güçlü
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
76/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
83/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8); Banka/finans: kaldıraç/cari-oran/marj kriterleri uygulanamaz, skor kalan kriterlere göre normalize edildi
Graham ?
₩167,438.0
Ucuz
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
99/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (99/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 11 | Negatif: 0 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₩418.3B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+76.9 arttı (₩236.4B → ₩418.3B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+39.1 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
4 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 4 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (₩1,074.9B) kârın %257'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 2.9. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.51. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 1.1. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Lothien Sağlamlık Skoru: 85/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Özkaynak Büyümesi
Özkaynak çeyreklik %+17.1 arttı. Şirket içsel birikimle güçleniyor.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+29.5 artabilir (₩418.3B → ₩541.9B).
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%50.7
VaR 95% ?
%5.05
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%7.22
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%6.30
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%24.7
20.02.2026 → 04.03.2026
Асимметрия ?
0.39
Parametrik%5.05
Historik%4.48
Cornish-Fisher%4.52
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+109.9%
Значение DCF ?
181,065.52
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+76.9 artarak 418.3B KRW oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+39.1
Hasılat çeyreklik %+8.1 büyüdü (3,904.9B KRW)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%+3.8)
Brüt kâr marjı güçlü: %70.7
Net kâr marjı: %10.7
FAVÖK marjı güçlü: %25.2
Toplam borç %-10.6 azaldı → 2,978.0B KRW
Net borç: 1,068.9B KRW
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.45x
Nakit %+17.6 arttı → 1,909.1B KRW
İşletme nakit akışı pozitif: 1,107.1B KRW
Serbest nakit akışı pozitif: 1,074.9B KRW
ROE düşük: %6.4
ROA düşük: %0.9
Toplam varlıklar: 49,189.0B KRW (%-0.6)
Özkaynak %+17.1 arttı → 6,548.1B KRW
Faiz karşılama oranı güçlü: 30.3x (Faiz: 32.5B KRW)
Ödenmiş sermaye: 78.4M KRW
CAPEX: 32.2B KRW (Hasılatın %0.8'i)
Son 2 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+6.7 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 40332.88 KRW
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%10.7
Net kâr marjı %10.7 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +4.2 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%19.3
ROE %19.3 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%25.2
FAVÖK marjı %25.2 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%70.7
Hasılat başına brüt kâr %70.7. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%20.8
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %20.8'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı
2.9x
Сектор: 7.3x
F/K 2.9x — sektör medyanının (7.3x) %61 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.51x
Сектор: 0.78x
PD/DD 0.51x — sektör medyanının (0.78x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
1.1x
Сектор: 3.9x
EV/EBITDA 1.1x — sektör medyanının (3.9x) %71 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Net Borç / EBITDA
0.8x
Net Borç/EBITDA 0.8x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.45x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
29.5x
Faiz karşılama 29.5x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+3.8
Hasılat yıllık %3.8 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+39.1
Net kâr yıllık %39.1 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
85/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (85/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+109.9%
Artı %109.9 beklenen değer (89213.86) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 99775.59 | PD/DD hedefi: 69909.86 | EV/EBITDA hedefi: 127500.00 | DCF hedefi: 127500.00
Damodaran Değerleme
76/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (76/100). ROIC sermaye maliyetini karşılıyor, şirket değer yaratıyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
83/100
Düşük borç riski (83/100). Faiz karşılama oranı 29.5x — güçlü. Borç/EBITDA 0.8x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 62/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
181,065.52
DCF modeli 181065.52 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %326.0 ucuz.
Mevcut fiyat: 42500.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Cari oran verisi eksik (C6)
Nötr
Graham İçsel Değer
₩167,438.0
Graham içsel değer: ₩167,438.0. Ucuz
Ucuz
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
2.9x
vs 7.3x
Sektör medyanının %61 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.51x
vs 0.78x
Sektörden %34 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
1.1x
vs 3.9x
Sektörden %71 daha düşük EV/EBITDA
Net Kâr Marjı (TTM)
%7.5
vs %25.3 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %7.5
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (43050.00), TRAMA-99 çizgisinin %6.7 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Цена:: 43050.00
TRAMA: 40332.88
Разница: %+6.7
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
001450 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.