/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
26/100
Zayıf
قيست أوزان درجة العوامل وأوزان الآفاق الزمنية من البيانات السابقة للشركات المتداولة اليوم فقط؛ ولا تدخل في هذا القياس الشركات التي خرجت من البورصة في الماضي.
Neden bu skor?
Damodaran ?
30/100
Dalio Risk ?
43/100
Piotroski ?
0/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -82.9405 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
مقياس نشط?
3/4
ثقة?
64%
ملخص متانة لوذيان
7/100
Lothien Sağlamlık: Çok Zayıf (7/100)
Temel göstergelerin çoğu olumsuz. Lothien sağlamlık skoru düşük seviyede. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 2 | Negatif: 8 | Nötr: 0
Net Zarar
Son çeyrekte -₩88.4B zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-1097.3 geriledi (-₩7.4B → -₩88.4B). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-266.1 düştü. Uzun vadede endişe verici.
3 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 3 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
FAVÖK Düşüşü
FAVÖK çeyreklik %-387.9 düştü. Operasyonel performans zayıflıyor.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 180.7. Pahalı değerleme.
Negatif ROE
ROE: %-0.9. Şirket özsermayesini eritiyor.
Lothien Sağlamlık Skoru: 26/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı zayıf görünüyor.
Özkaynak Büyümesi
Özkaynak çeyreklik %+18.9 arttı. Şirket içsel birikimle güçleniyor.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+85.5 artabilir (-₩88.4B → -₩12.8B).
تاريخ البيانات 2026-10-16 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات
بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية
كيف تُحسب الدرجات
· بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات
2026-10-16
وتيرة التحديث
تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل
ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.
الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.
تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.
تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.
ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ
تحليل المخاطر (VaR)
Çok Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%88.7
VaR 95% ?
%8.86
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%12.67
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%10.18
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%71.2
08.05.2026 → 30.07.2026
الانحراف ?
0.65
Parametrik%8.86
Historik%7.63
Cornish-Fisher%7.51
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
-30.2%
ROIC ?
5.5%
قيمة DCF ?
12,091.36
دورة الديون?
Daralma
تحليل الميزانية العمومية?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-1097.3 düşerek -88.4B KRW oldu
Yıllık net kâr %-266.1 geriledi
Hasılat çeyreklik %+10.6 büyüdü (1,198.7B KRW)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+30.8)
Brüt kâr marjı düşük: %8.5
Brüt marj değişimi: %-1.4 puan
Net kâr marjı negatif: %-7.4 — zarar ediyor
FAVÖK çeyreklik %-387.9 düştü (-63.5B KRW)
FAVÖK marjı düşük: %-5.3
Toplam borç: 1,187.6B KRW
Net borç: 753.5B KRW
Borç/Özkaynak oranı: 0.63x
Cari oran: 1.50x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 434.1B KRW
İşletme nakit akışı negatif: -102.4B KRW
Serbest nakit akışı negatif: -154.6B KRW — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE negatif: %-4.7 — zarar var
ROA düşük: %-2.2
Toplam varlıklar %+14.3 büyüdü → 4,010.8B KRW
Özkaynak %+18.9 arttı → 1,881.7B KRW
İşletme kârı pozitif: 60.8B KRW
Faiz gideri: 10.5B KRW
Ödenmiş sermaye: 185.8M KRW
Net işletme sermayesi pozitif: 922.4B KRW
İşletme sermayesi değişimi: %+25.9
CAPEX: 52.2B KRW (Hasılatın %4.4'i)
Son 2 çeyrek ardışık zarar
Fiyat TRAMA-99 altında: %-27.5 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 32501.55 KRW
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %69'i
التحليل الأساسي والفني
الربحية
Net Kâr Marjı
%-7.4
Net kâr marjı %-7.4 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre -6.7 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-0.9
ROE %-0.9 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%-5.3
FAVÖK marjı %-5.3 — operasyonel zarar.
Brüt Kâr Marjı
%8.5
Hasılat başına brüt kâr %8.5. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-14.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-14.6'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
التقييم
PD/DD Oranı
2.31x
القطاع: 1.89x
PD/DD 2.31x — sektör medyanının (1.89x) %22 üzerinde.
EV/EBITDA
180.7x
القطاع: 7.0x
EV/EBITDA 180.7x — sektör medyanının (7.0x) %2496 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran
1.50x
Cari oran 1.50x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
42.1x
Net Borç/EBITDA 42.1x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
0.63x
Borç/Özkaynak 0.63x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
0.8x
Faiz karşılama 0.8x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+30.8
Hasılat yıllık %30.8 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-266.1
Zarar %266.1 arttı — zararlar derinleşiyor.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
26/100
Zayıf sağlamlık (26/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-30.2%
Eksi %30.2 beklenen değer (16299.45) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %64.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 19023.27 | EV/EBITDA hedefi: 5837.50 | DCF hedefi: 12091.36
Damodaran Değerleme
30/100
Düşük Damodaran skoru (30/100). ROIC (%5.5) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
43/100
Yüksek borç riski (43/100). Faiz karşılama oranı 0.8x — zayıf, kırılgan. Borç/EBITDA 42.1x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 42/100 | Borç Servis: 47/100 | Kalite: 36/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%5.5
ROIC (%5.5) sermaye maliyetinin (9.2%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %9.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
12,091.36
DCF (12091.36) güncel fiyatın %48.2 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 23350.00
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
0/9
Zayıf Piotroski (0/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -82.9405 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ مقارنة القطاع
PD/DD Oranı
2.31x
vs 1.89x
Sektörden %22 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
180.7x
vs 7.0x
Sektörden %2496 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%5.5
vs %9.2 WACC
ROIC 3.7 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%-0.4
vs %0.7 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-0.4
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (23550.00), TRAMA-99 çizgisinin %27.5 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
السعر:: 23550.00
TRAMA: 32501.55
الفرق: %-27.5
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
001440 — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.