/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
49/100
Orta
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
33/100
Dalio Risk ?
56/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₩55,412.7
Ucuz
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
67%
Сводка надежности Lothien
77/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (77/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 7 | Negatif: 2 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₩34.7B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+59.8 arttı (₩21.7B → ₩34.7B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+94.2 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
4 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 4 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (₩34.7B) ama FCF negatif (-₩78.3B). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+26.8 arttı (₩74.1B → ₩93.9B). Operasyonel verimlilik artıyor.
Makul F/K
Trailing F/K: 15.0. Makul değerleme aralığında.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.67. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Düşük ROE
ROE: %4.5. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+15.5 artabilir (₩34.7B → ₩40.1B).
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%87.6
VaR 95% ?
%8.79
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%12.55
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%10.98
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%66.6
04.02.2026 → 08.07.2026
Асимметрия ?
0.69
Parametrik%8.79
Historik%8.44
Cornish-Fisher%7.29
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-6.2%
ROIC ?
3.2%
Значение DCF ?
16,685.50
Долговой цикл?
Geç Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+59.8 artarak 34.7B KRW oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+94.2
Hasılat çeyreklik %+17.4 büyüdü (1,135.7B KRW)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+17.8)
Brüt kâr marjı düşük: %10.5
Brüt marj değişimi: %+1.8 puan
Net kâr marjı düşük: %3.1
FAVÖK çeyreklik %+26.8 büyüdü (93.9B KRW)
FAVÖK marjı düşük: %8.3
Toplam borç %+11.4 arttı → 1,395.5B KRW
Net borç hasılatın üzerinde: 1,222.8B KRW
Borç/Özkaynak oranı: 0.71x
Cari oran: 1.57x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 172.7B KRW
İşletme nakit akışı negatif: -18.0B KRW
Serbest nakit akışı negatif: -78.3B KRW — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE düşük: %1.8
ROA düşük: %0.8
Toplam varlıklar %+7.0 büyüdü → 4,284.5B KRW
Özkaynak: 1,979.4B KRW (%+1.9)
İşletme kârı pozitif: 59.3B KRW
İşletme kârı büyüme: %+93.2
Faiz karşılama oranı güçlü: 8.2x (Faiz: 11.4B KRW)
Ödenmiş sermaye: 35.9M KRW
Net işletme sermayesi pozitif: 723.2B KRW
CAPEX: 60.3B KRW (Hasılatın %5.3'i)
Son 2 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-25.6 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 47502.35 KRW
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%3.1
Net kâr marjı %3.1 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.8 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%4.5
ROE %4.5 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%8.3
FAVÖK marjı %8.3 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%10.5
Hasılat başına brüt kâr %10.5. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-5.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-5.9'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
F/K Oranı
15.0x
Сектор: 10.8x
F/K 15.0x — sektör medyanının (10.8x) %39 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
0.67x
Сектор: 0.83x
PD/DD 0.67x — sektör medyanı (0.83x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
8.3x
Сектор: 9.0x
EV/EBITDA 8.3x — sektör medyanı (9.0x) ile uyumlu.
Задолженность
Cari Oran
1.57x
Cari oran 1.57x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
4.5x
Net Borç/EBITDA 4.5x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
0.71x
Borç/Özkaynak 0.71x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
6.9x
Faiz karşılama 6.9x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+17.8
Hasılat yıllık %17.8 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+94.2
Net kâr yıllık %94.2 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
49/100
Orta düzey sağlamlık (49/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-6.2%
Eksi %6.2 beklenen değer (34753.11) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %67.
Bileşenler: FK hedefi: 28620.46 | PD/DD hedefi: 46655.65 | EV/EBITDA hedefi: 40138.60 | DCF hedefi: 16685.50
Damodaran Değerleme
33/100
Düşük Damodaran skoru (33/100). ROIC (%3.2) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
56/100
Orta düzey borç riski (56/100). Faiz karşılama oranı 6.9x — güçlü. Borç/EBITDA 4.5x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 56/100 | Borç Servis: 89/100 | Kalite: 61/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%3.2
ROIC (%3.2) sermaye maliyetinin (7.4%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %7.4
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
16,685.50
DCF (16685.50) güncel fiyatın %55.0 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 37050.00
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
₩55,412.7
Graham içsel değer: ₩55,412.7. Ucuz
Ucuz
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
15.0x
vs 10.8x
Sektör medyanının %39 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
0.67x
vs 0.83x
Sektörden %19 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
8.3x
vs 9.0x
Sektörden %8 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%3.2
vs %7.4 WACC
ROIC 4.2 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%2.3
vs %7.9 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %2.3
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (35350.00), TRAMA-99 çizgisinin %25.6 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Цена:: 35350.00
TRAMA: 47502.35
Разница: %-25.6
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
001430 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.