0013HUTCHMED

🇭🇰 Hong Kong Borsası
22.28
HKD
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
76/100
Çok Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
50/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
86/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Graham ?
HK$32.6
Ucuz
Активная метрика?
3/4
Уверенность?
74%
Сводка надежности Lothien
75/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (75/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 8 | Negatif: 2 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte HK$896M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+1111.0 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-13.0 düştü. Şirket daralmada.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %83.3. Her 100HK$ satıştan 83HK$ kâr kalıyor.
Güçlü Likidite
Cari oran 4.96x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (HK$896M) ama FCF negatif (-HK$174M). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 5.2. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 4.7. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Lothien Sağlamlık Skoru: 76/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+26.7 artabilir (HK$896M → HK$1.1B).

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%36.0
VaR 95% ?
%3.76
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%5.30
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%3.91
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%38.5
08.10.2025 → 26.06.2026
Асимметрия ?
1.29
Parametrik%3.76
Historik%3.35
Cornish-Fisher%2.59
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+98.8%
ROIC ?
-2.5%
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+7.1 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 20.80 HKD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %83.3
Net kâr marjı %83.3 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %18.5
ROE %18.5 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %93.9
FAVÖK marjı %93.9 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %38.7
Hasılat başına brüt kâr %38.7. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %-16.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-16.2'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
F/K Oranı 5.2x Сектор: 20.0x
F/K 5.2x — sektör medyanının (20.0x) %74 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı 1.93x Сектор: 2.38x
PD/DD 1.93x — sektör medyanı (2.38x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA 4.7x Сектор: 11.7x
EV/EBITDA 4.7x — sektör medyanının (11.7x) %60 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran 4.96x
Cari oran 4.96x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA 0.2x
Net Borç/EBITDA 0.2x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.08x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %-13.0
Hasılat yıllık %-13.0 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+1111.0
Net kâr yıllık %1111.0 artmış (2025/12) — olağanüstü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
76/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (76/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+98.8%
Artı %98.8 beklenen değer (42.62) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %74.
Bileşenler: FK hedefi: 64.32 | PD/DD hedefi: 29.54 | EV/EBITDA hedefi: 53.49
Damodaran Değerleme
50/100
Orta Damodaran skoru (50/100). ROIC (%-2.5) – WACC (%9.3) farkı -11.8 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Orta
Dalio Risk Analizi
86/100
Düşük borç riski (86/100). Borç/EBITDA 0.2x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 96/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 66/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-2.5
ROIC (%-2.5) sermaye maliyetinin (9.3%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %9.3
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor.
Nötr
Graham İçsel Değer
HK$32.6
Graham içsel değer: HK$32.6. Ucuz
Ucuz
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
5.2x vs 20.0x
Sektör medyanının %74 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.93x vs 2.38x
Sektörden %19 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
4.7x vs 11.7x
Sektörden %60 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%-2.5 vs %9.3 WACC
ROIC 11.8 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%83.3 vs %93.9 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %83.3
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (22.28), TRAMA-99 çizgisinin %7.1 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Цена:: 22.28
TRAMA: 20.80
Разница: %+7.1
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
0013 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.