/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
76/100
Çok Güçlü
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
66/100
Dalio Risk ?
59/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₩78,665.4
Ucuz
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
54/100
Lothien Sağlamlık: Orta (54/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 5 | Negatif: 4 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₩68.2B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+9.4). İstikrarlı seyir.
3 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 3 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Çok Düşük Net Kâr Marjı
Net kâr marjı sadece %1.4. Küçük bir maliyet artışı şirketi zarara sokabilir.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (₩185.4B) kârın %272'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Makul F/K
Trailing F/K: 13.3. Makul değerleme aralığında.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.53. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 4.3. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Düşük ROE
ROE: %4.1. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.
Lothien Sağlamlık Skoru: 76/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-21.7 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%44.8
VaR 95% ?
%4.48
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%6.40
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%6.28
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%40.8
29.04.2026 → 03.08.2026
Асимметрия ?
0.09
Parametrik%4.48
Historik%4.23
Cornish-Fisher%4.22
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+93.5%
ROIC ?
4.8%
Значение DCF ?
412,273.51
Долговой цикл?
Geç Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+9.4 artarak 68.2B KRW oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+29.7
Hasılat çeyreklik %+13.4 büyüdü (4,776.3B KRW)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+24.7)
Brüt kâr marjı düşük: %9.1
Net kâr marjı düşük: %1.4
FAVÖK yatay seyrede (258.3B KRW)
FAVÖK marjı düşük: %5.4
Toplam borç: 3,148.0B KRW
Net borç: 1,961.2B KRW
Borç/Özkaynak oranı: 1.06x
Cari oran: 1.34x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 1,186.9B KRW
İşletme nakit akışı pozitif: 240.3B KRW
Serbest nakit akışı pozitif: 185.4B KRW
ROE düşük: %2.3
ROA düşük: %0.7
Toplam varlıklar: 10,026.7B KRW (%+2.5)
Özkaynak: 2,972.4B KRW (%+4.0)
İşletme kârı pozitif: 117.8B KRW
Faiz karşılama oranı güçlü: 9.4x (Faiz: 27.5B KRW)
Ödenmiş sermaye: 36.0M KRW
Net işletme sermayesi pozitif: 1,336.6B KRW
İşletme sermayesi değişimi: %-11.0
CAPEX: 54.9B KRW (Hasılatın %1.1'i)
Son 2 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+12.1 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 39694.25 KRW
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%1.4
Net kâr marjı %1.4 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -0.1 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%4.1
ROE %4.1 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%5.4
FAVÖK marjı %5.4 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%9.1
Hasılat başına brüt kâr %9.1. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%2.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %2.2'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı
13.3x
Сектор: 15.1x
F/K 13.3x — sektör medyanına (15.1x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
0.53x
Сектор: 1.93x
PD/DD 0.53x — sektör medyanının (1.93x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
4.3x
Сектор: 9.2x
EV/EBITDA 4.3x — sektör medyanının (9.2x) %52 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran
1.34x
Cari oran 1.34x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
3.9x
Net Borç/EBITDA 3.9x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
1.06x
Borç/Özkaynak 1.06x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
5.7x
Faiz karşılama 5.7x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+24.7
Hasılat yıllık %24.7 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+29.7
Net kâr yıllık %29.7 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
76/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (76/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+93.5%
Artı %93.5 beklenen değer (85449.74) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 54587.06 | PD/DD hedefi: 132450.00 | EV/EBITDA hedefi: 92950.80 | DCF hedefi: 132450.00
Damodaran Değerleme
66/100
Orta Damodaran skoru (66/100). ROIC (%4.8) – WACC (%6.1) farkı -1.3 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
59/100
Orta düzey borç riski (59/100). Faiz karşılama oranı 5.7x — güçlü. Borç/EBITDA 3.9x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 63/100 | Borç Servis: 81/100 | Kalite: 53/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%4.8
ROIC (%4.8) sermaye maliyetinin (6.1%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %6.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
412,273.51
DCF modeli 412273.51 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %833.8 ucuz.
Mevcut fiyat: 44150.00
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
₩78,665.4
Graham içsel değer: ₩78,665.4. Ucuz
Ucuz
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
13.3x
vs 15.1x
Sektör medyanının %12 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.53x
vs 1.93x
Sektörden %72 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
4.3x
vs 9.2x
Sektörden %52 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%4.8
vs %6.1 WACC
ROIC 1.3 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%0.7
vs %4.6 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %0.7
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (44500.00), TRAMA-99 çizgisinin %12.1 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Цена:: 44500.00
TRAMA: 39694.25
Разница: %+12.1
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
001120 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.