0010Hang Lung Group Limited

🇭🇰 Hong Kong Borsası
12.18
HKD
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
62/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
44/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
61/100
Piotroski ?
7/9
Güçlü
Graham ?
HK$40.5
Ucuz
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
54/100
Lothien Sağlamlık: Orta (54/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 3 | Negatif: 2 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte HK$342M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-11.4 düştü. Şirket daralmada.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (HK$1.4B) kârın %420'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Makul F/K
Trailing F/K: 11.8. Makul değerleme aralığında.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.16. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Düşük ROE
ROE: %0.7. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%24.9
VaR 95% ?
%2.63
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%3.70
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%3.16
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%31.6
14.04.2026 → 15.10.2026
Асимметрия ?
0.40
Parametrik%2.63
Historik%2.43
Cornish-Fisher%2.40
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+27.8%
Значение DCF ?
14.52
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-4.5
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 12.76 HKD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %13.2
Net kâr marjı %13.2 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %0.7
ROE %0.7 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %49.4
FAVÖK marjı %49.4 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %65.6
Hasılat başına brüt kâr %65.6. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %55.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %55.3'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı 11.8x Сектор: 9.5x
F/K 11.8x — sektör medyanının (9.5x) %24 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı 0.16x Сектор: 0.86x
PD/DD 0.16x — sektör medyanının (0.86x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA 12.6x Сектор: 7.7x
EV/EBITDA 12.6x — sektör medyanının (7.7x) %63 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 1.55x
Cari oran 1.55x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA 10.7x
Net Borç/EBITDA 10.7x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak 0.56x
Borç/Özkaynak 0.56x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 2.7x
Faiz karşılama 2.7x — sınırlı tampon. Kârlılık düşerse sıkışabilir.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %-11.4
Hasılat yıllık %-11.4 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-15.1
Net kâr yıllık %-15.1 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
62/100
İyi sağlamlık (62/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+27.8%
Artı %27.8 beklenen değer (15.20) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 9.50 | PD/DD hedefi: 35.67 | EV/EBITDA hedefi: 7.28 | DCF hedefi: 14.52
Damodaran Değerleme
44/100
Düşük Damodaran skoru (44/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
61/100
Orta düzey borç riski (61/100). Faiz karşılama oranı 2.7x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 10.7x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 68/100 | Kalite: 88/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
14.52
DCF modeli 14.52 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %22.2 ucuz.
Mevcut fiyat: 11.89
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
7/9
Güçlü Piotroski F-Score (7/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Güçlü
Graham İçsel Değer
HK$40.5
Graham içsel değer: HK$40.5. Ucuz
Ucuz
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
11.8x vs 9.5x
Sektör medyanının %24 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
0.16x vs 0.86x
Sektörden %81 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
12.6x vs 7.7x
Sektörden %63 daha yüksek EV/EBITDA
Net Kâr Marjı (TTM)
%13.2 vs %49.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %13.2
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (12.18), TRAMA-99 çizgisi (12.76) ile yakın seviyede (%-4.5). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 12.18
TRAMA: 12.76
Разница: %-4.5
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
0010 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.