/
Войти
Оценки анализа
Damodaran ?
55/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
-
Dalio risk skoru hesaplanamadı
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Активная метрика?
3/4
Уверенность?
69%
Оценка стоимости
Потенциал?
+92.9%
Долговой цикл?
Geç Genişleme
Данные
Данные ?
6644
2000-01-04 → 2026-08-31
Анализ рисков (VaR)
Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%25.3
VaR 95% ?
%2.65
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%3.74
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%3.16
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%28.7
14.04.2026 → 31.08.2026
Асимметрия ?
0.46
Parametrik%2.65
Historik%2.43
Cornish-Fisher%2.39
Распределение доходности
Фундаментальный и технический анализ
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (12.39), TRAMA-99 çizgisinin %9.2 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 12.39
TRAMA: 13.6504
Разница: %-9.2
Рентабельность
Данные баланса отсутствуют
Оценка
F/K Oranı
3.0x
Сектор: 7.2x
F/K 3.0x — sektör medyanının (7.2x) %59 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.16x
Сектор: 1.32x
PD/DD 0.16x — sektör medyanının (1.32x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
2.5x
Сектор: 4.0x
EV/EBITDA 2.5x — sektör medyanının (4.0x) %37 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Net Borç / EBITDA
2.1x
Net Borç/EBITDA 2.1x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.55x
Borç/Özkaynak 0.55x — orta düzey finansal kaldıraç.
Рост
Данные баланса отсутствуют
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
80/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (80/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+92.9%
Artı %92.9 beklenen değer (23.90) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %69.
Bileşenler: FK hedefi: 30.24 | PD/DD hedefi: 37.17 | EV/EBITDA hedefi: 19.56
Damodaran Değerleme
55/100
Orta Damodaran skoru (55/100). Değer yaratma kapasitesi sınırlı. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Orta
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
3.0x
vs 7.2x
Sektör medyanının %59 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.16x
vs 1.32x
Sektörden %88 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
2.5x
vs 4.0x
Sektörden %37 daha düşük EV/EBITDA
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
0010 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.