/
Login
Analysis Scores
Damodaran ?
55/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
-
Dalio risk skoru hesaplanamadı
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Active Metric?
3/4
Confidence?
69%
Valuation
Potential?
+92.9%
Debt Cycle?
Geç Genişleme
Data
Data ?
6644
2000-01-04 → 2026-08-31
Risk Analysis (VaR)
Orta
252 days
Annual Volatility ?
%25.3
VaR 95% ?
%2.65
daily max loss
VaR 99% ?
%3.74
daily max loss
CVaR 95% ?
%3.16
expected loss (tail)
Max Drawdown ?
%28.7
14.04.2026 → 31.08.2026
Skewness ?
0.46
Parametrik%2.65
Historik%2.43
Cornish-Fisher%2.39
Return Distribution
Fundamental & Technical Analysis
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (12.39), TRAMA-99 çizgisinin %9.2 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Price:: 12.39
TRAMA: 13.6504
Difference: %-9.2
Profitability
No balance sheet data
Valuation
F/K Oranı
3.0x
Sector: 7.2x
F/K 3.0x — sektör medyanının (7.2x) %59 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.16x
Sector: 1.32x
PD/DD 0.16x — sektör medyanının (1.32x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
2.5x
Sector: 4.0x
EV/EBITDA 2.5x — sektör medyanının (4.0x) %37 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Indebtedness
Net Borç / EBITDA
2.1x
Net Borç/EBITDA 2.1x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.55x
Borç/Özkaynak 0.55x — orta düzey finansal kaldıraç.
Growth
No balance sheet data
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
80/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (80/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+92.9%
Artı %92.9 beklenen değer (23.90) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %69.
Bileşenler: FK hedefi: 30.24 | PD/DD hedefi: 37.17 | EV/EBITDA hedefi: 19.56
Damodaran Değerleme
55/100
Orta Damodaran skoru (55/100). Değer yaratma kapasitesi sınırlı. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Orta
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Sector Comparison
F/K Oranı
3.0x
vs 7.2x
Sektör medyanının %59 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.16x
vs 1.32x
Sektörden %88 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
2.5x
vs 4.0x
Sektörden %37 daha düşük EV/EBITDA
Charts
Indicators
BB deviation
?
RSI thresholds
?
0010 — Participation Finance Compliance
Loading…
The Lothien health scores and analyses on this page are for informational purposes only. They do not constitute investment advice. Please consult a licensed investment advisor before making investment decisions.