/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
75/100
Çok Güçlü
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
64/100
Dalio Risk ?
89/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₩42,862.3
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
79/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (79/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 6 | Negatif: 1 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₩27.9B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+1.5). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+1595.2 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Borç Hızla Artıyor
Toplam borç çeyreklik %+32.6 arttı. Finansman maliyetleri yükselir.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (₩38.0B) kârın %136'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Makul F/K
Trailing F/K: 11.1. Makul değerleme aralığında.
Yüksek ROE
Özkaynak getirisi (ROE): %25.6. Sermaye verimli kullanılıyor.
Lothien Sağlamlık Skoru: 75/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%24.9
VaR 95% ?
%2.64
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%3.71
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%3.50
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%33.3
03.12.2025 → 18.06.2026
Асимметрия ?
0.97
Parametrik%2.64
Historik%2.39
Cornish-Fisher%1.89
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-0.4%
ROIC ?
21.0%
Значение DCF ?
83,673.43
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (27.9B KRW, %+1.5)
Yıllık net kâr büyümesi %+1595.2
Hasılat çeyreklik %+11.1 büyüdü (222.0B KRW)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+16.2)
Brüt kâr marjı güçlü: %47.4
Brüt marj değişimi: %-1.8 puan
Net kâr marjı: %12.6
FAVÖK yatay seyrede (38.4B KRW)
FAVÖK marjı: %17.3
Toplam borç %+32.6 arttı → 71.8B KRW
Net borç: 27.6B KRW
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.18x
Cari oran: 1.56x — yeterli likidite
Nakit %+114.8 arttı → 44.1B KRW
İşletme nakit akışı pozitif: 42.5B KRW
Serbest nakit akışı pozitif: 38.0B KRW
ROE düşük: %6.8
ROA: %4.2
Toplam varlıklar %+6.2 büyüdü → 659.9B KRW
Özkaynak %+7.4 arttı → 409.9B KRW
İşletme kârı pozitif: 33.3B KRW
Faiz karşılama oranı güçlü: 87.5x (Faiz: 438.6M KRW)
Ödenmiş sermaye: 22.5M KRW
Net işletme sermayesi pozitif: 123.9B KRW
İşletme sermayesi değişimi: %+27.0
CAPEX: 4.5B KRW (Hasılatın %2.0'i)
Son 4 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+5.3 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 47355.89 KRW
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%12.6
Net kâr marjı %12.6 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre -1.2 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%25.6
ROE %25.6 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%17.3
FAVÖK marjı %17.3 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%47.4
Hasılat başına brüt kâr %47.4. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%12.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %12.2'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı
11.1x
Сектор: 10.1x
F/K 11.1x — sektör medyanının (10.1x) %10 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
2.74x
Сектор: 1.29x
PD/DD 2.74x — sektör medyanının %113 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
8.7x
Сектор: 9.0x
EV/EBITDA 8.7x — sektör medyanı (9.0x) ile uyumlu.
Задолженность
Cari Oran
1.56x
Cari oran 1.56x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
0.5x
Net Borç/EBITDA 0.5x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.18x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
65.8x
Faiz karşılama 65.8x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+16.2
Hasılat yıllık %16.2 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+1595.2
Net kâr zararlıdan kârlıya döndü (2026/6). Önemli iyileşme.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
75/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (75/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
-0.4%
Eksi %0.4 beklenen değer (49711.51) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 45541.87 | PD/DD hedefi: 25252.06 | EV/EBITDA hedefi: 51753.65 | DCF hedefi: 83673.43
Damodaran Değerleme
64/100
Orta Damodaran skoru (64/100). ROIC (%21.0) – WACC (%10.5) farkı +10.5 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
89/100
Düşük borç riski (89/100). Faiz karşılama oranı 65.8x — güçlü. Borç/EBITDA 0.5x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 90/100 | Borç Servis: 89/100 | Kalite: 84/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%21.0
ROIC (%21.0) sermaye maliyetini 10.5 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %10.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
83,673.43
DCF modeli 83673.43 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %67.7 ucuz.
Mevcut fiyat: 49900.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
₩42,862.3
Graham içsel değer: ₩42,862.3. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
11.1x
vs 10.1x
Sektör medyanının %10 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
2.74x
vs 1.29x
Sektörden %113 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
8.7x
vs 9.0x
Sektörden %4 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%21.0
vs %10.5 WACC
ROIC 10.5 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%12.3
vs %16.2 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %12.3
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (49850.00), TRAMA-99 çizgisinin %5.3 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Цена:: 49850.00
TRAMA: 47355.89
Разница: %+5.3
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
001067 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.