/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
66/100
Güçlü
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
70/100
Dalio Risk ?
38/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₩88,610.2
Ucuz
Активная метрика?
3/4
Уверенность?
69%
Сводка надежности Lothien
20/100
Lothien Sağlamlık: Çok Zayıf (20/100)
Temel göstergelerin çoğu olumsuz. Lothien sağlamlık skoru düşük seviyede. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 4 | Negatif: 8 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₩61.5B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%-18.8). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-62.9 düştü. Uzun vadede endişe verici.
3 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 3 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Çok Düşük Net Kâr Marjı
Net kâr marjı sadece %0.5. Küçük bir maliyet artışı şirketi zarara sokabilir.
Yüksek Borçluluk
Net borç/özkaynak oranı 3.20x. Yüksek kaldıraç risk taşır, faiz yükü ağır olabilir.
Likidite Riski
Cari oran 0.79x — kısa vadeli borçları karşılama kapasitesi düşük. Nakit sıkışıklığı riski var.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (₩61.5B) ama FCF negatif (-₩305.2B). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 35.4. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.31. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 3.9. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Düşük ROE
ROE: %0.9. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+35.4 artabilir (₩61.5B → ₩83.2B).
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%37.7
VaR 95% ?
%4.07
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%5.69
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%5.46
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%41.1
12.02.2026 → 15.10.2026
Асимметрия ?
-0.18
Parametrik%4.07
Historik%3.61
Cornish-Fisher%4.03
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+97.4%
ROIC ?
6.9%
Значение DCF ?
4,451,254.58
Долговой цикл?
Daralma
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-18.8 düşerek 61.5B KRW oldu
Yıllık net kâr %-62.9 geriledi
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (11,528.1B KRW)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%+3.7)
Brüt kâr marjı: %29.9
Brüt marj değişimi: %+2.1 puan
Net kâr marjı düşük: %0.5
FAVÖK çeyreklik %-5.7 düştü (1,345.6B KRW)
FAVÖK marjı düşük: %11.7
Toplam borç: 19,621.4B KRW
Net borç hasılatın üzerinde: 17,418.4B KRW
Borç/Özkaynak oranı yüksek: 3.61x
Cari oran < 1: 0.79x — likidite riski
Nakit %-14.3 azaldı → 2,202.9B KRW
İşletme nakit akışı pozitif: 472.1B KRW
Serbest nakit akışı negatif: -305.2B KRW — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE düşük: %1.1
ROA düşük: %0.1
Toplam varlıklar: 48,945.4B KRW (%+1.1)
Özkaynak: 5,440.1B KRW (%+1.9)
İşletme kârı pozitif: 531.8B KRW
İşletme kârı büyüme: %+15.4
Faiz karşılama oranı güçlü: 6.7x (Faiz: 201.3B KRW)
Ödenmiş sermaye: 27.1M KRW
Net işletme sermayesi negatif: -3,690.2B KRW — kısa vadeli baskı
İşletme sermayesi değişimi: %-7.1
CAPEX: 777.3B KRW (Hasılatın %6.7'i)
Son 2 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-11.3 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 69662.45 KRW
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%0.5
Net kâr marjı %0.5 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -0.1 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%0.9
ROE %0.9 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%11.7
FAVÖK marjı %11.7 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%29.9
Hasılat başına brüt kâr %29.9. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%3.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %3.9'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı
35.4x
Сектор: 13.4x
F/K 35.4x — sektör medyanının (13.4x) %165 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
0.31x
Сектор: 0.91x
PD/DD 0.31x — sektör medyanının (0.91x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
3.9x
Сектор: 5.3x
EV/EBITDA 3.9x — sektör medyanı (5.3x) ile uyumlu.
Задолженность
Cari Oran
0.79x
Cari oran 0.79x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
4.0x
Net Borç/EBITDA 4.0x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
3.61x
Borç/Özkaynak 3.61x — çok yüksek kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
5.5x
Faiz karşılama 5.5x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+3.7
Hasılat yıllık %3.7 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-62.9
Net kâr yıllık %-62.9 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
66/100
İyi sağlamlık (66/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+97.4%
Artı %97.4 beklenen değer (121218.99) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %69.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 184200.00 | EV/EBITDA hedefi: 83103.71 | DCF hedefi: 184200.00
Damodaran Değerleme
70/100
Orta Damodaran skoru (70/100). ROIC (%6.9) – WACC (%3.7) farkı +3.2 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
38/100
Yüksek borç riski (38/100). Faiz karşılama oranı 5.5x — güçlü. Borç/EBITDA 4.0x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 30/100 | Borç Servis: 67/100 | Kalite: 45/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%6.9
ROIC (%6.9) sermaye maliyetini hafifçe (3.2 puan) aşıyor.
WACC: %3.7
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
4,451,254.58
DCF modeli 4451254.58 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %7149.6 ucuz.
Mevcut fiyat: 61400.00
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
₩88,610.2
Graham içsel değer: ₩88,610.2. Ucuz
Ucuz
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
35.4x
vs 13.4x
Sektör medyanının %165 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
0.31x
vs 0.91x
Sektörden %66 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
3.9x
vs 5.3x
Sektörden %26 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%6.9
vs %3.7 WACC
ROIC 3.2 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%0.1
vs %10.5 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %0.1
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (61800.00), TRAMA-99 çizgisinin %11.3 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 61800.00
TRAMA: 69662.45
Разница: %-11.3
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
001045 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.