/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
56/100
Güçlü
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
44/100
Dalio Risk ?
94/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₩102,502.6
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
85/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (85/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 8 | Negatif: 0 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₩108.0B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+23.7 arttı (₩87.3B → ₩108.0B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+81.4 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
4 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 4 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Brüt Marj Genişliyor
Brüt kâr marjı %33.6 → %39.4 (+5.8 puan). Fiyatlama gücü artıyor veya maliyetler düşüyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %26.1. Her 100₩ satıştan 26₩ kâr kalıyor.
Güçlü Likidite
Cari oran 2.50x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Düşük Nakit Dönüşümü
FCF/Kâr oranı sadece %30. Kâr kâğıt üzerinde, nakte dönmüyor.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+113.1 arttı (₩105.8B → ₩225.4B). Operasyonel verimlilik artıyor.
Makul F/K
Trailing F/K: 12.1. Makul değerleme aralığında.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%90.1
VaR 95% ?
%8.92
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%12.79
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%11.31
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%67.7
26.05.2026 → 30.07.2026
Асимметрия ?
0.52
Parametrik%8.92
Historik%8.87
Cornish-Fisher%7.85
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-13.7%
ROIC ?
11.0%
Значение DCF ?
83,765.77
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+23.7 artarak 108.0B KRW oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+81.4
Hasılat çeyreklik %+10.6 büyüdü (414.5B KRW)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+22.8)
Brüt kâr marjı güçlü: %39.4
Brüt marj değişimi: %+5.8 puan
Net kâr marjı yüksek: %26.1
FAVÖK çeyreklik %+113.1 büyüdü (225.4B KRW)
FAVÖK marjı güçlü: %54.4
Toplam borç: 313.1B KRW
Net borç: 78.5B KRW
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.13x
Cari oran güçlü: 2.50x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit %+13.9 arttı → 234.5B KRW
İşletme nakit akışı pozitif: 99.9B KRW
Serbest nakit akışı pozitif: 32.3B KRW
ROE düşük: %4.5
ROA: %3.3
Toplam varlıklar %+8.7 büyüdü → 3,313.5B KRW
Özkaynak %+5.1 arttı → 2,393.7B KRW
İşletme kârı pozitif: 105.2B KRW
İşletme kârı büyüme: %+65.2
Faiz karşılama oranı güçlü: 100.2x (Faiz: 2.3B KRW)
Ödenmiş sermaye: 42.1M KRW
Net işletme sermayesi pozitif: 995.0B KRW
İşletme sermayesi değişimi: %+29.8
CAPEX: 67.6B KRW (Hasılatın %16.3'i)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-14.3 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 126001.06 KRW
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%26.1
Net kâr marjı %26.1 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +2.7 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%14.8
ROE %14.8 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%54.4
FAVÖK marjı %54.4 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%39.4
Hasılat başına brüt kâr %39.4. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%14.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %14.7'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı
12.1x
Сектор: 10.5x
F/K 12.1x — sektör medyanının (10.5x) %15 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
1.74x
Сектор: 1.27x
PD/DD 1.74x — sektör medyanının (1.27x) %37 üzerinde.
EV/EBITDA
7.1x
Сектор: 5.6x
EV/EBITDA 7.1x — sektör medyanının (5.6x) %27 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran
2.50x
Cari oran 2.50x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.5x
Net Borç/EBITDA 0.5x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.13x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
64.1x
Faiz karşılama 64.1x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+22.8
Hasılat yıllık %22.8 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+81.4
Net kâr yıllık %81.4 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi
Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 83.8B). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 55.3B).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
56/100
İyi sağlamlık (56/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
-13.7%
Eksi %13.7 beklenen değer (88654.08) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 92752.11 | PD/DD hedefi: 77822.80 | EV/EBITDA hedefi: 80918.25 | DCF hedefi: 83765.77
Damodaran Değerleme
44/100
Düşük Damodaran skoru (44/100). ROIC (%11.0) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
94/100
Düşük borç riski (94/100). Faiz karşılama oranı 64.1x — güçlü. Borç/EBITDA 0.5x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 92/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 91/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%11.0
ROIC (%11.0) sermaye maliyetinin (11.6%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %11.6
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
83,765.77
DCF (83765.77) güncel fiyatın %18.4 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 102700.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
₩102,502.6
Graham içsel değer: ₩102,502.6. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
12.1x
vs 10.5x
Sektör medyanının %15 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
1.74x
vs 1.27x
Sektörden %37 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
7.1x
vs 5.6x
Sektörden %27 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%11.0
vs %11.6 WACC
ROIC 0.6 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%22.3
vs %38.7 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %22.3
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (108000.00), TRAMA-99 çizgisinin %14.3 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 108000.00
TRAMA: 126001.06
Разница: %-14.3
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
000990 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.