/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
75/100
Çok Güçlü
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
77/100
Dalio Risk ?
36/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
önceki yıl brüt kâr, önceki yıl hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₩223,846.6
Ucuz
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
84/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (84/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 10 | Negatif: 3 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₩440.7B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+204.1 arttı (₩144.9B → ₩440.7B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+504.5 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+33.5 arttı (₩21,451.4B → ₩28,637.8B). Talep güçlü.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+48.8 arttı. Şirket büyüyor.
Çok Düşük Net Kâr Marjı
Net kâr marjı sadece %1.5. Küçük bir maliyet artışı şirketi zarara sokabilir.
Yüksek Borçluluk
Net borç/özkaynak oranı 4.32x. Yüksek kaldıraç risk taşır, faiz yükü ağır olabilir.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (₩758.0B) kârın %172'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+59.1 arttı (₩1,919.8B → ₩3,053.9B). Operasyonel verimlilik artıyor.
Makul F/K
Trailing F/K: 8.8. Makul değerleme aralığında.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.52. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Lothien Sağlamlık Skoru: 75/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-17.4 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%85.8
VaR 95% ?
%8.65
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%12.34
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%10.29
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%39.9
27.05.2026 → 09.07.2026
Асимметрия ?
1.72
Parametrik%8.65
Historik%7.10
Cornish-Fisher%4.40
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+74.2%
ROIC ?
6.4%
Значение DCF ?
3,179,719.89
Долговой цикл?
Daralma
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+204.1 artarak 440.7B KRW oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+504.5
Hasılat çeyreklik %+33.5 büyüdü (28,637.8B KRW)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+48.8)
Brüt kâr marjı düşük: %14.2
Brüt marj değişimi: %+1.6 puan
Net kâr marjı düşük: %1.5
FAVÖK çeyreklik %+59.1 büyüdü (3,053.9B KRW)
FAVÖK marjı düşük: %10.7
Toplam borç: 73,914.8B KRW
Net borç hasılatın üzerinde: 58,102.8B KRW
Borç/Özkaynak oranı yüksek: 5.50x
Cari oran: 1.25x — yeterli likidite
Nakit %+17.6 arttı → 15,811.9B KRW
İşletme nakit akışı pozitif: 1,178.6B KRW
Serbest nakit akışı pozitif: 758.0B KRW
ROE düşük: %3.3
ROA düşük: %0.1
Toplam varlıklar: 306,546.1B KRW (%+4.0)
Özkaynak %+8.9 arttı → 13,435.5B KRW
İşletme kârı pozitif: 2,408.5B KRW
İşletme kârı büyüme: %+90.1
Faiz karşılama oranı güçlü: 9.6x (Faiz: 319.5B KRW)
Ödenmiş sermaye: 69.4M KRW
Net işletme sermayesi pozitif: 23,648.3B KRW
CAPEX: 420.6B KRW (Hasılatın %1.5'i)
Son 2 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-5.4 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 113443.63 KRW
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%1.5
Net kâr marjı %1.5 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.9 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%6.2
ROE %6.2 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%10.7
FAVÖK marjı %10.7 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%14.2
Hasılat başına brüt kâr %14.2. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%2.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %2.6'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı
8.8x
Сектор: 15.4x
F/K 8.8x — sektör medyanının (15.4x) %43 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.52x
Сектор: 1.41x
PD/DD 0.52x — sektör medyanının (1.41x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
8.8x
Сектор: 7.6x
EV/EBITDA 8.8x — sektör medyanının (7.6x) %16 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran
1.25x
Cari oran 1.25x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
10.0x
Net Borç/EBITDA 10.0x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
5.50x
Borç/Özkaynak 5.50x — çok yüksek kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
6.3x
Faiz karşılama 6.3x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+48.8
Hasılat yıllık %48.8 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+504.5
Net kâr yıllık %504.5 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi
Q3 (Tem-Eyl)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q3 (Tem-Eyl) (ort. kâr 321.5B). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 112.8B).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
75/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (75/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+74.2%
Artı %74.2 beklenen değer (176689.75) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 176803.30 | PD/DD hedefi: 281027.38 | EV/EBITDA hedefi: 87325.05 | DCF hedefi: 304200.00
Damodaran Değerleme
77/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (77/100). ROIC (%6.4) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
36/100
Yüksek borç riski (36/100). Faiz karşılama oranı 6.3x — güçlü. Borç/EBITDA 10.0x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 0/100 | Borç Servis: 81/100 | Kalite: 58/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%6.4
ROIC (%6.4) sermaye maliyetini hafifçe (4.2 puan) aşıyor.
WACC: %2.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
3,179,719.89
DCF modeli 3179719.89 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %3035.8 ucuz.
Mevcut fiyat: 101400.00
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: önceki yıl brüt kâr, önceki yıl hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
₩223,846.6
Graham içsel değer: ₩223,846.6. Ucuz
Ucuz
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
8.8x
vs 15.4x
Sektör medyanının %43 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.52x
vs 1.41x
Sektörden %63 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
8.8x
vs 7.6x
Sektörden %16 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%6.4
vs %2.2 WACC
ROIC 4.2 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%0.9
vs %8.3 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %0.9
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (107300.00), TRAMA-99 çizgisinin %5.4 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 107300.00
TRAMA: 113443.63
Разница: %-5.4
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
000880 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.