/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
62/100
Güçlü
قيست أوزان درجة العوامل وأوزان الآفاق الزمنية من البيانات السابقة للشركات المتداولة اليوم فقط؛ ولا تدخل في هذا القياس الشركات التي خرجت من البورصة في الماضي.
Neden bu skor?
Damodaran ?
31/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
90/100
Piotroski ?
1/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8); Banka/finans: kaldıraç/cari-oran/marj kriterleri uygulanamaz, skor kalan kriterlere göre normalize edildi
Graham ?
₩982,937.3
Ucuz
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
72%
ملخص متانة لوذيان
73/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (73/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 6 | Negatif: 1 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₩737.7B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+16.2). İstikrarlı seyir.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından ₩973.6B fazla. Borç riski düşük.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (₩737.7B) ama FCF negatif (-₩22,318.6B). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
Makul F/K
Trailing F/K: 10.8. Makul değerleme aralığında.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.64. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 2.2. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Özkaynak Büyümesi
Özkaynak çeyreklik %+49.8 arttı. Şirket içsel birikimle güçleniyor.
تاريخ البيانات 2026-10-16 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات
بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية
كيف تُحسب الدرجات
· بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات
2026-10-16
وتيرة التحديث
تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل
ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.
الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.
تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.
تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.
ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ
تحليل المخاطر (VaR)
Çok Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%62.1
VaR 95% ?
%6.26
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%8.93
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%8.34
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%30.1
11.12.2025 → 31.03.2026
الانحراف ?
0.72
Parametrik%6.26
Historik%4.51
Cornish-Fisher%4.26
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
+5.9%
قيمة DCF ?
327,284.95
دورة الديون?
Erken Genişleme
تحليل الميزانية العمومية?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+16.2 artarak 737.7B KRW oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+15.7
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (5,440.8B KRW)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%+6.0)
Brüt kâr marjı güçlü: %70.4
Net kâr marjı: %13.6
FAVÖK marjı güçlü: %46.1
Toplam borç: 477.7B KRW
Net nakit pozisyonunda: -973.6B KRW (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.01x
Nakit ve benzerleri: 1,451.3B KRW
İşletme nakit akışı pozitif: 4,288.0B KRW
Serbest nakit akışı negatif: -22,318.6B KRW — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE düşük: %2.0
ROA düşük: %0.6
Toplam varlıklar %+14.6 büyüdü → 115,515.6B KRW
Özkaynak %+49.8 arttı → 36,175.0B KRW
Faiz karşılama oranı güçlü: 11.9x (Faiz: 210.8B KRW)
Ödenmiş sermaye: 42.5M KRW
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+55.2 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 377676.98 KRW
التحليل الأساسي والفني
الربحية
Net Kâr Marjı
%13.6
Net kâr marjı %13.6 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +1.7 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%7.1
ROE %7.1 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%46.1
FAVÖK marjı %46.1 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%70.4
Hasılat başına brüt kâr %70.4. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-92.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-92.9'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
التقييم
F/K Oranı
10.8x
القطاع: 7.3x
F/K 10.8x — sektör medyanının (7.3x) %47 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
0.64x
القطاع: 0.78x
PD/DD 0.64x — sektör medyanı (0.78x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
2.2x
القطاع: 3.9x
EV/EBITDA 2.2x — sektör medyanının (3.9x) %43 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
المديونية
Net Borç / EBITDA
0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.01x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
25.2x
Faiz karşılama 25.2x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+6.0
Hasılat yıllık %6.0 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+15.7
Net kâr yıllık %15.7 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
62/100
İyi sağlamlık (62/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+5.9%
Artı %5.9 beklenen değer (614019.95) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 416122.40 | PD/DD hedefi: 723231.70 | EV/EBITDA hedefi: 1024593.20 | DCF hedefi: 327284.95
Damodaran Değerleme
31/100
Düşük Damodaran skoru (31/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
90/100
Düşük borç riski (90/100). Faiz karşılama oranı 25.2x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 78/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
327,284.95
DCF (327284.95) güncel fiyatın %43.6 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 580000.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
1/9
Zayıf Piotroski (1/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
₩982,937.3
Graham içsel değer: ₩982,937.3. Ucuz
Ucuz
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
10.8x
vs 7.3x
Sektör medyanının %47 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
0.64x
vs 0.78x
Sektörden %18 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
2.2x
vs 3.9x
Sektörden %43 daha düşük EV/EBITDA
Net Kâr Marjı (TTM)
%10.2
vs %47.5 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %10.2
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (586000.00), TRAMA-99 çizgisinin %55.2 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
السعر:: 586000.00
TRAMA: 377676.98
الفرق: %+55.2
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
000810 — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.