/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
32/100
ROIC hesaplanamadı: bilançoda TTM faaliyet kârı (esas faaliyet kârı) kalemi yok; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
41/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Aktif Metrik?
1/4
Güven?
43%
Değerleme
Potansiyel?
-4.7%
Borç Döngüsü?
Daralma
Veri
Veri ?
5858
2003-01-08 → 2026-08-31
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%20.4
VaR 95% ?
%2.10
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%2.97
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%3.01
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%15.6
11.05.2026 → 24.08.2026
Çarpıklık ?
-0.94
Parametrik%2.10
Historik%2.05
Cornish-Fisher%2.29
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (5.36), TRAMA-99 çizgisi (5.53) ile yakın seviyede (%-3.1). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat:: 5.36
TRAMA: 5.5308
Fark: %-3.1
Karlılık
Bilanço verisi yok
Değerleme
EV/EBITDA
4.7x
Sektör: 4.2x
EV/EBITDA 4.7x — sektör medyanının (4.2x) %12 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Net Borç / EBITDA
3.1x
Net Borç/EBITDA 3.1x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
-16.27x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Büyüme
Bilanço verisi yok
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
46/100
Orta düzey sağlamlık (46/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-4.7%
Eksi %4.7 beklenen değer (5.11) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %43.
Bileşenler: EV/EBITDA hedefi: 4.77
Damodaran Değerleme
32/100
Düşük Damodaran skoru (32/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC hesaplanamadı: bilançoda TTM faaliyet kârı (esas faaliyet kârı) kalemi yok; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Zayıf
Dalio Risk Analizi
41/100
Yüksek borç riski (41/100). Borç/EBITDA 3.1x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 62/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 50/100
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
EV/EBITDA
4.7x
vs 4.2x
Sektörden %12 daha yüksek EV/EBITDA
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
0008 — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.