/
Login
Analysis Scores
Lothien Robustness Score?
42/100
Orta
The factor score and time-horizon weights were measured only on the past data of companies that trade today; companies that left the exchange in the past are not part of this measurement.
Neden bu skor?
Damodaran ?
48/100
Dalio Risk ?
71/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Graham ?
¥8.3
Pahalı
Active Metric?
4/4
Confidence?
72%
Lothien Robustness Summary
34/100
Lothien Sağlamlık: Zayıf (34/100)
Olumsuz göstergeler ağır basıyor. Finansal yapıda zayıflıklar mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 5 | Negatif: 7 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ¥243M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%-15.4). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-39.2 düştü. Uzun vadede endişe verici.
3 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 3 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Hasılat Geriledi
Satış gelirleri çeyreklik %-29.9 düştü. Talep zayıflıyor veya mevsimsel etki var.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-34.6 düştü. Şirket daralmada.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından ¥5.2B fazla. Borç riski düşük.
Borç Azalıyor
Toplam borç çeyreklik %-48.5 düştü. Bilanço güçleniyor.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (¥550M) kârın %226'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
FAVÖK Düşüşü
FAVÖK çeyreklik %-39.1 düştü. Operasyonel performans zayıflıyor.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 60.2. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 35.2. Pahalı değerleme.
Özkaynak Büyümesi
Özkaynak çeyreklik %+22.1 arttı. Şirket içsel birikimle güçleniyor.
Data date 2026-10-16 Not investment advice; the figures are rule-based model output. How the scores are computed
Score record
Method
How the scores are computed
· Scorecard
Data date
2026-10-16
Update frequency
Scheduled analysis run on business days at 19:30 Istanbul time; not every symbol is refreshed in every run
Method summaryThe Lothien Robustness Score (0-100) is a weighted combination of sub-scores computed by fixed rules from published financial statements and price data (Damodaran valuation, Dalio risk, Piotroski F-score, earnings quality, momentum and others). The rules are applied automatically to every covered stock, with weights that vary by sector.
AssumptionsCalculations rest on the company's latest published financial statements and on price data that may be delayed. Where four quarters have not been published, annual figures may be scaled from the available quarters. Model parameters such as the risk-free rate, the risk premium and long-term growth are fixed assumptions per exchange and contain no company-specific expectation.
Conflict of interestNo statement has been published on whether MIDAK, the operator of Lothien, or its team hold positions in these stocks. The figures are produced automatically by the same rules, without regard to any such position.
WarningThis information is not within the scope of investment advisory services and is not investment advice. The figures are the output of rule-based models and may not suit your financial situation or your risk and return preferences. Making an investment decision on the basis of this information alone may not lead to results that meet your expectations.
Model output; not investment advice; different models can disagree. Report an error
Risk Analysis (VaR)
Yüksek
252 days
Annual Volatility ?
%35.7
VaR 95% ?
%3.70
daily max loss
VaR 99% ?
%5.23
daily max loss
CVaR 95% ?
%4.54
expected loss (tail)
Max Drawdown ?
%37.5
02.03.2026 → 13.07.2026
Skewness ?
0.59
Parametrik%3.70
Historik%3.36
Cornish-Fisher%3.16
Return Distribution
Valuation
Potential?
-18.7%
ROIC ?
5.7%
DCF Value ?
32.24
Debt Cycle?
Erken Genişleme
Balance Sheet Analysis?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-15.4 düşerek 243.5M CNY oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+53.2
Hasılat çeyreklik %-29.9 düştü (7.2B CNY)
Yıllık hasılat daraldı (%-33.3)
Brüt kâr marjı düşük: %7.5
Net kâr marjı düşük: %3.4
FAVÖK çeyreklik %-39.1 düştü (316.3M CNY)
FAVÖK marjı düşük: %4.4
Toplam borç %-48.5 azaldı → 4.9B CNY
Net nakit pozisyonunda: -5.2B CNY (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.22x
Cari oran: 1.13x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 10.1B CNY
Serbest nakit akışı pozitif: 549.7M CNY
ROE düşük: %1.1
ROA düşük: %0.3
Toplam varlıklar: 78.6B CNY (%+1.0)
Özkaynak %+22.1 arttı → 22.4B CNY
İşletme kârı pozitif: 313.6M CNY
İşletme kârı büyüme: %+23.7
Faiz karşılama oranı güçlü: 18.1x (Faiz: 17.5M CNY)
Ödenmiş sermaye: 2.8B CNY
Net işletme sermayesi pozitif: 7.3B CNY
İşletme sermayesi değişimi: %+35.2
CAPEX: 100.4M CNY (Hasılatın %1.4'i)
Son 7 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+6.1 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 22.23 CNY
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %81'i
Fundamental & Technical Analysis
Profitability
Net Kâr Marjı
%3.4
Net kâr marjı %3.4 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.6 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%5.2
ROE %5.2 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%4.4
FAVÖK marjı %4.4 — düşük ancak pozitif.
Brüt Kâr Marjı
%7.5
Hasılat başına brüt kâr %7.5. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-16.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-16.1'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Valuation
F/K Oranı
60.2x
Sector: 14.5x
F/K 60.2x — sektör medyanının (14.5x) %314 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
2.86x
Sector: 1.58x
PD/DD 2.86x — sektör medyanının %81 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
35.2x
Sector: 34.9x
EV/EBITDA 35.2x — sektör medyanının (34.9x) %1 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Indebtedness
Cari Oran
1.13x
Cari oran 1.13x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
2.9x
Net Borç/EBITDA 2.9x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.22x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
41.3x
Faiz karşılama 41.3x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Growth
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-34.6
Hasılat yıllık %-34.6 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-39.2
Net kâr yıllık %-39.2 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
Sezonsellik Analizi
Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 321.8M). En zayıf çeyrek: Q4 (ort. kâr 287.8M).
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
42/100
Orta düzey sağlamlık (42/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-18.7%
Eksi %18.7 beklenen değer (18.86) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 5.80 | PD/DD hedefi: 12.98 | EV/EBITDA hedefi: 22.99 | DCF hedefi: 32.24
Damodaran Değerleme
48/100
Düşük Damodaran skoru (48/100). ROIC (%5.7) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
71/100
Düşük borç riski (71/100). Faiz karşılama oranı 41.3x — güçlü. Borç/EBITDA 2.9x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 72/100 | Borç Servis: 78/100 | Kalite: 74/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%5.7
ROIC (%5.7) sermaye maliyetinin (8.9%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %8.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
32.24
DCF modeli 32.24 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %39.0 ucuz.
Mevcut fiyat: 23.19
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Nötr
Graham İçsel Değer
¥8.3
Graham içsel değer: ¥8.3. Pahalı
Pahalı
⚖️ Sector Comparison
F/K Oranı
60.2x
vs 14.5x
Sektör medyanının %314 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
2.86x
vs 1.58x
Sektörden %81 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
35.2x
vs 34.9x
Sektörden %1 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%5.7
vs %8.9 WACC
ROIC 3.1 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%3.1
vs %4.8 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %3.1
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (23.59), TRAMA-99 çizgisinin %6.1 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Price:: 23.59
TRAMA: 22.23
Difference: %+6.1
Charts
Indicators
BB deviation
?
RSI thresholds
?
000768 — Participation Finance Compliance
Loading…
The Lothien health scores and analyses on this page are for informational purposes only. They do not constitute investment advice. Please consult a licensed investment advisor before making investment decisions.