/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
64/100
Güçlü
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
57/100
Dalio Risk ?
67/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₩86,833.0
Ucuz
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
37/100
Lothien Sağlamlık: Zayıf (37/100)
Olumsuz göstergeler ağır basıyor. Finansal yapıda zayıflıklar mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 3 | Negatif: 6 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₩116.4B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-32.9 geriledi (₩173.5B → ₩116.4B). Kısa vadede olumsuz sinyal.
3 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 3 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-11.4 düştü. Şirket daralmada.
Çok Düşük Net Kâr Marjı
Net kâr marjı sadece %1.7. Küçük bir maliyet artışı şirketi zarara sokabilir.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (₩116.4B) ama FCF negatif (-₩209.4B). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
Makul F/K
Trailing F/K: 11.4. Makul değerleme aralığında.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.55. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 5.5. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Düşük ROE
ROE: %4.9. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.
Mevsimsel Etki
Çeyreklik düşüş (%-32.9) ama yıllık bazda artış (%+24.1). Bu muhtemelen mevsimsel bir düşüş.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%56.5
VaR 95% ?
%5.83
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%8.26
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%7.14
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%46.7
08.04.2026 → 30.07.2026
Асимметрия ?
0.73
Parametrik%5.83
Historik%5.23
Cornish-Fisher%4.71
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+22.0%
ROIC ?
4.3%
Значение DCF ?
107,229.41
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-32.9 düşerek 116.4B KRW oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+24.1
Hasılat çeyreklik %+8.9 büyüdü (6,842.3B KRW)
Yıllık hasılat daraldı (%-11.4)
Brüt kâr marjı düşük: %8.0
Net kâr marjı düşük: %1.7
FAVÖK çeyreklik %-9.2 düştü (338.8B KRW)
FAVÖK marjı düşük: %5.0
Toplam borç: 4,500.3B KRW
Net borç: 1,011.4B KRW
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.49x
Cari oran: 1.48x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 3,488.9B KRW
İşletme nakit akışı negatif: -77.5B KRW
Serbest nakit akışı negatif: -209.4B KRW — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE düşük: %1.3
ROA düşük: %0.4
Toplam varlıklar: 28,629.1B KRW (%+0.8)
Özkaynak: 9,271.9B KRW (%+1.5)
İşletme kârı pozitif: 261.8B KRW
İşletme kârı büyüme: %+36.0
Faiz karşılama oranı güçlü: 6.6x (Faiz: 51.0B KRW)
Ödenmiş sermaye: 111.4M KRW
Net işletme sermayesi pozitif: 7,100.8B KRW
CAPEX: 131.9B KRW (Hasılatın %1.9'i)
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-16.1 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 54968.37 KRW
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %76'i
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%1.7
Net kâr marjı %1.7 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -1.1 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%4.9
ROE %4.9 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%5.0
FAVÖK marjı %5.0 — düşük ancak pozitif.
Brüt Kâr Marjı
%8.0
Hasılat başına brüt kâr %8.0. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-2.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-2.7'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
F/K Oranı
11.4x
Сектор: 8.5x
F/K 11.4x — sektör medyanının (8.5x) %34 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
0.55x
Сектор: 0.65x
PD/DD 0.55x — sektör medyanı (0.65x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
5.5x
Сектор: 6.0x
EV/EBITDA 5.5x — sektör medyanı (6.0x) ile uyumlu.
Задолженность
Cari Oran
1.48x
Cari oran 1.48x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
4.0x
Net Borç/EBITDA 4.0x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
0.49x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
6.9x
Faiz karşılama 6.9x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-11.4
Hasılat yıllık %-11.4 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+24.1
Net kâr yıllık %24.1 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
64/100
İyi sağlamlık (64/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+22.0%
Artı %22.0 beklenen değer (56014.81) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 39056.48 | PD/DD hedefi: 54842.66 | EV/EBITDA hedefi: 50051.69 | DCF hedefi: 107229.41
Damodaran Değerleme
57/100
Orta Damodaran skoru (57/100). ROIC (%4.3) – WACC (%7.2) farkı -2.9 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
67/100
Orta düzey borç riski (67/100). Faiz karşılama oranı 6.9x — güçlü. Borç/EBITDA 4.0x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 52/100 | Borç Servis: 87/100 | Kalite: 72/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%4.3
ROIC (%4.3) sermaye maliyetinin (7.2%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %7.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
107,229.41
DCF modeli 107229.41 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %133.6 ucuz.
Mevcut fiyat: 45900.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
₩86,833.0
Graham içsel değer: ₩86,833.0. Ucuz
Ucuz
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
11.4x
vs 8.5x
Sektör medyanının %34 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
0.55x
vs 0.65x
Sektörden %15 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
5.5x
vs 6.0x
Sektörden %8 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%4.3
vs %7.2 WACC
ROIC 2.9 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%1.5
vs %3.9 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %1.5
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (46100.00), TRAMA-99 çizgisinin %16.1 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Цена:: 46100.00
TRAMA: 54968.37
Разница: %-16.1
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
000725 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.