/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
64/100
Güçlü
قيست أوزان درجة العوامل وأوزان الآفاق الزمنية من البيانات السابقة للشركات المتداولة اليوم فقط؛ ولا تدخل في هذا القياس الشركات التي خرجت من البورصة في الماضي.
Neden bu skor?
Damodaran ?
57/100
Dalio Risk ?
67/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₩86,833.0
Ucuz
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
75%
ملخص متانة لوذيان
37/100
Lothien Sağlamlık: Zayıf (37/100)
Olumsuz göstergeler ağır basıyor. Finansal yapıda zayıflıklar mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 3 | Negatif: 6 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₩116.4B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-32.9 geriledi (₩173.5B → ₩116.4B). Kısa vadede olumsuz sinyal.
3 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 3 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-11.4 düştü. Şirket daralmada.
Çok Düşük Net Kâr Marjı
Net kâr marjı sadece %1.7. Küçük bir maliyet artışı şirketi zarara sokabilir.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (₩116.4B) ama FCF negatif (-₩209.4B). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
Makul F/K
Trailing F/K: 11.5. Makul değerleme aralığında.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.55. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 5.5. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Düşük ROE
ROE: %4.9. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.
Mevsimsel Etki
Çeyreklik düşüş (%-32.9) ama yıllık bazda artış (%+24.1). Bu muhtemelen mevsimsel bir düşüş.
تاريخ البيانات 2026-10-19 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات
بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية
كيف تُحسب الدرجات
· بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات
2026-10-19
وتيرة التحديث
تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل
ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.
الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.
تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.
تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.
ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ
تحليل المخاطر (VaR)
Çok Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%56.5
VaR 95% ?
%5.82
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%8.25
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%7.14
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%46.7
08.04.2026 → 30.07.2026
الانحراف ?
0.73
Parametrik%5.82
Historik%5.23
Cornish-Fisher%4.71
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
+22.4%
ROIC ?
4.3%
قيمة DCF ?
106,972.35
دورة الديون?
Erken Genişleme
تحليل الميزانية العمومية?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-32.9 düşerek 116.4B KRW oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+24.1
Hasılat çeyreklik %+8.9 büyüdü (6,842.3B KRW)
Yıllık hasılat daraldı (%-11.4)
Brüt kâr marjı düşük: %8.0
Net kâr marjı düşük: %1.7
FAVÖK çeyreklik %-9.2 düştü (338.8B KRW)
FAVÖK marjı düşük: %5.0
Toplam borç: 4,500.3B KRW
Net borç: 1,011.4B KRW
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.49x
Cari oran: 1.48x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 3,488.9B KRW
İşletme nakit akışı negatif: -77.5B KRW
Serbest nakit akışı negatif: -209.4B KRW — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE düşük: %1.3
ROA düşük: %0.4
Toplam varlıklar: 28,629.1B KRW (%+0.8)
Özkaynak: 9,271.9B KRW (%+1.5)
İşletme kârı pozitif: 261.8B KRW
İşletme kârı büyüme: %+36.0
Faiz karşılama oranı güçlü: 6.6x (Faiz: 51.0B KRW)
Ödenmiş sermaye: 111.4M KRW
Net işletme sermayesi pozitif: 7,100.8B KRW
CAPEX: 131.9B KRW (Hasılatın %1.9'i)
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-15.8 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 54860.11 KRW
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %76'i
التحليل الأساسي والفني
الربحية
Net Kâr Marjı
%1.7
Net kâr marjı %1.7 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -1.1 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%4.9
ROE %4.9 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%5.0
FAVÖK marjı %5.0 — düşük ancak pozitif.
Brüt Kâr Marjı
%8.0
Hasılat başına brüt kâr %8.0. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-2.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-2.7'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
التقييم
F/K Oranı
11.5x
القطاع: 8.6x
F/K 11.5x — sektör medyanının (8.6x) %33 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
0.55x
القطاع: 0.66x
PD/DD 0.55x — sektör medyanı (0.66x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
5.5x
القطاع: 6.1x
EV/EBITDA 5.5x — sektör medyanı (6.1x) ile uyumlu.
المديونية
Cari Oran
1.48x
Cari oran 1.48x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
4.0x
Net Borç/EBITDA 4.0x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
0.49x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
6.9x
Faiz karşılama 6.9x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-11.4
Hasılat yıllık %-11.4 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+24.1
Net kâr yıllık %24.1 artmış — güçlü kâr büyümesi.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
64/100
İyi sağlamlık (64/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+22.4%
Artı %22.4 beklenen değer (56552.41) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 39571.59 | PD/DD hedefi: 55811.92 | EV/EBITDA hedefi: 51137.18 | DCF hedefi: 106972.35
Damodaran Değerleme
57/100
Orta Damodaran skoru (57/100). ROIC (%4.3) – WACC (%7.2) farkı -2.9 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
67/100
Orta düzey borç riski (67/100). Faiz karşılama oranı 6.9x — güçlü. Borç/EBITDA 4.0x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 52/100 | Borç Servis: 87/100 | Kalite: 72/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%4.3
ROIC (%4.3) sermaye maliyetinin (7.2%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %7.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
106,972.35
DCF modeli 106972.35 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %131.5 ucuz.
Mevcut fiyat: 46200.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
₩86,833.0
Graham içsel değer: ₩86,833.0. Ucuz
Ucuz
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
11.5x
vs 8.6x
Sektör medyanının %33 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
0.55x
vs 0.66x
Sektörden %16 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
5.5x
vs 6.1x
Sektörden %10 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%4.3
vs %7.2 WACC
ROIC 2.9 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%1.5
vs %3.9 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %1.5
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (46200.00), TRAMA-99 çizgisinin %15.8 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
السعر:: 46200.00
TRAMA: 54860.11
الفرق: %-15.8
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
000725 — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.