/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Lothien Sağlamlık Skoru?
64/100
Güçlü
Faktör skoru ve zaman ufku ağırlıkları yalnız bugün işlem gören şirketlerin geçmiş verisiyle ölçüldü; geçmişte borsadan çıkan şirketler bu ölçümde yok.
Neden bu skor?
Damodaran ?
57/100
Dalio Risk ?
67/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₩86,833.0
Ucuz
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
75%
Lothien Sağlamlık Özeti
37/100
Lothien Sağlamlık: Zayıf (37/100)
Olumsuz göstergeler ağır basıyor. Finansal yapıda zayıflıklar mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 3 | Negatif: 6 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₩116.4B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-32.9 geriledi (₩173.5B → ₩116.4B). Kısa vadede olumsuz sinyal.
3 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 3 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-11.4 düştü. Şirket daralmada.
Çok Düşük Net Kâr Marjı
Net kâr marjı sadece %1.7. Küçük bir maliyet artışı şirketi zarara sokabilir.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (₩116.4B) ama FCF negatif (-₩209.4B). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
Makul F/K
Trailing F/K: 11.4. Makul değerleme aralığında.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.55. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 5.5. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Düşük ROE
ROE: %4.9. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.
Mevsimsel Etki
Çeyreklik düşüş (%-32.9) ama yıllık bazda artış (%+24.1). Bu muhtemelen mevsimsel bir düşüş.
Veri tarihi 2026-10-16 Yatırım tavsiyesi değildir; sayılar kural tabanlı model çıktısıdır. Skorlar nasıl hesaplanır
Skor künyesi
Yöntem
Skorlar nasıl hesaplanır
· Skor karnesi
Veri tarihi
2026-10-16
Güncelleme sıklığı
İş günleri TSİ 19:30 planlı analiz koşumu; her sembol her koşumda yenilenmeyebilir
Yöntem özetiLothien Sağlamlık Skoru (0-100), yayımlanmış finansal tablolardan ve fiyat verisinden sabit kurallarla hesaplanan alt skorların (Damodaran değerleme, Dalio risk, Piotroski F-skoru, kazanç kalitesi, momentum ve diğerleri) ağırlıklı bileşimidir. Kurallar, sektöre göre değişen ağırlıklarla kapsamdaki her hisseye otomatik uygulanır.
VarsayımlarHesaplar şirketin açıkladığı son dönem finansal tablolarına ve gecikmeli olabilen fiyat verisine dayanır. Dört çeyreği açıklanmamış dönemlerde yıllık rakamlar mevcut çeyreklerden ölçeklenebilir. Risksiz faiz, risk primi ve uzun vadeli büyüme gibi model parametreleri borsa bazında sabit varsayımlardır; şirkete özel beklenti içermez.
Çıkar çatışmasıLothien'i işleten MİDAK'ın ve ekibinin bu hisselerde pozisyonu olup olmadığına dair bir beyan yayımlanmamıştır. Sayılar böyle bir pozisyon dikkate alınmadan, aynı kurallarla otomatik üretilir.
UyarıBu bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve yatırım tavsiyesi değildir. Sayılar kural tabanlı modellerin çıktısıdır; mali durumunuza, risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Yalnız bu bilgilere dayanarak yatırım kararı vermek beklentilerinize uygun sonuç doğurmayabilir.
Model çıktısıdır; yatırım tavsiyesi değildir; modeller arası fark olabilir. Hata bildir
Risk Analizi (VaR)
Çok Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%56.5
VaR 95% ?
%5.83
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%8.26
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%7.14
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%46.7
08.04.2026 → 30.07.2026
Çarpıklık ?
0.73
Parametrik%5.83
Historik%5.23
Cornish-Fisher%4.71
Getiri Dağılımı
Değerleme
Potansiyel?
+22.0%
ROIC ?
4.3%
DCF Değer ?
107,229.41
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Bilanço Analizi?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-32.9 düşerek 116.4B KRW oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+24.1
Hasılat çeyreklik %+8.9 büyüdü (6,842.3B KRW)
Yıllık hasılat daraldı (%-11.4)
Brüt kâr marjı düşük: %8.0
Net kâr marjı düşük: %1.7
FAVÖK çeyreklik %-9.2 düştü (338.8B KRW)
FAVÖK marjı düşük: %5.0
Toplam borç: 4,500.3B KRW
Net borç: 1,011.4B KRW
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.49x
Cari oran: 1.48x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 3,488.9B KRW
İşletme nakit akışı negatif: -77.5B KRW
Serbest nakit akışı negatif: -209.4B KRW — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE düşük: %1.3
ROA düşük: %0.4
Toplam varlıklar: 28,629.1B KRW (%+0.8)
Özkaynak: 9,271.9B KRW (%+1.5)
İşletme kârı pozitif: 261.8B KRW
İşletme kârı büyüme: %+36.0
Faiz karşılama oranı güçlü: 6.6x (Faiz: 51.0B KRW)
Ödenmiş sermaye: 111.4M KRW
Net işletme sermayesi pozitif: 7,100.8B KRW
CAPEX: 131.9B KRW (Hasılatın %1.9'i)
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-16.1 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 54968.37 KRW
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %76'i
Temel & Teknik Analiz
Karlılık
Net Kâr Marjı
%1.7
Net kâr marjı %1.7 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -1.1 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%4.9
ROE %4.9 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%5.0
FAVÖK marjı %5.0 — düşük ancak pozitif.
Brüt Kâr Marjı
%8.0
Hasılat başına brüt kâr %8.0. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-2.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-2.7'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Değerleme
F/K Oranı
11.4x
Sektör: 8.5x
F/K 11.4x — sektör medyanının (8.5x) %34 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
0.55x
Sektör: 0.65x
PD/DD 0.55x — sektör medyanı (0.65x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
5.5x
Sektör: 6.0x
EV/EBITDA 5.5x — sektör medyanı (6.0x) ile uyumlu.
Borçluluk
Cari Oran
1.48x
Cari oran 1.48x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
4.0x
Net Borç/EBITDA 4.0x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
0.49x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
6.9x
Faiz karşılama 6.9x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-11.4
Hasılat yıllık %-11.4 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+24.1
Net kâr yıllık %24.1 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
64/100
İyi sağlamlık (64/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+22.0%
Artı %22.0 beklenen değer (56014.81) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 39056.48 | PD/DD hedefi: 54842.66 | EV/EBITDA hedefi: 50051.69 | DCF hedefi: 107229.41
Damodaran Değerleme
57/100
Orta Damodaran skoru (57/100). ROIC (%4.3) – WACC (%7.2) farkı -2.9 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
67/100
Orta düzey borç riski (67/100). Faiz karşılama oranı 6.9x — güçlü. Borç/EBITDA 4.0x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 52/100 | Borç Servis: 87/100 | Kalite: 72/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%4.3
ROIC (%4.3) sermaye maliyetinin (7.2%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %7.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
107,229.41
DCF modeli 107229.41 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %133.6 ucuz.
Mevcut fiyat: 45900.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
₩86,833.0
Graham içsel değer: ₩86,833.0. Ucuz
Ucuz
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
11.4x
vs 8.5x
Sektör medyanının %34 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
0.55x
vs 0.65x
Sektörden %15 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
5.5x
vs 6.0x
Sektörden %8 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%4.3
vs %7.2 WACC
ROIC 2.9 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%1.5
vs %3.9 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %1.5
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (46100.00), TRAMA-99 çizgisinin %16.1 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Fiyat:: 46100.00
TRAMA: 54968.37
Fark: %-16.1
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
000725 — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.