/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
70/100
Çok Güçlü
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
45/100
Dalio Risk ?
94/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Graham ?
HK$52.9
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
71/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (71/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 9 | Negatif: 6 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte HK$17.9B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+1048.0 arttı (HK$1.6B → HK$17.9B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+1048.0 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Hasılat Geriledi
Satış gelirleri çeyreklik %-58.5 düştü. Talep zayıflıyor veya mevsimsel etki var.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-58.5 düştü. Şirket daralmada.
Brüt Marj Genişliyor
Brüt kâr marjı %95.5 → %100.0 (+4.5 puan). Fiyatlama gücü artıyor veya maliyetler düşüyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %2496.2. Her 100HK$ satıştan 2496HK$ kâr kalıyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından HK$42.5B fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 11.17x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (HK$17.9B) ama FCF negatif (-HK$418M). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
FAVÖK Düşüşü
FAVÖK çeyreklik %-77.1 düştü. Operasyonel performans zayıflıyor.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 4.6. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 16.1. Pahalı değerleme.
Lothien Sağlamlık Skoru: 70/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-90.9 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Düşük
252 дней
Годовая волатильность ?
%17.6
VaR 95% ?
%1.73
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%2.49
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%2.41
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%15.9
06.05.2026 → 11.06.2026
Асимметрия ?
-0.23
Parametrik%1.73
Historik%1.78
Cornish-Fisher%1.78
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-2.0%
ROIC ?
10.5%
Значение DCF ?
22.60
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Yıllık net kâr büyümesi %+1048.0
Yıllık hasılat daraldı (%-58.5)
Brüt kâr marjı güçlü: %100.0
Net kâr marjı yüksek: %2496.2
FAVÖK marjı güçlü: %53.3
Toplam borç: 2.8B HKD
Net nakit pozisyonunda: -42.5B HKD (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.03x
Cari oran güçlü: 11.17x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit ve benzerleri: 45.3B HKD
İşletme nakit akışı pozitif: 1.0B HKD
Serbest nakit akışı negatif: -417.5M HKD — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE: %17.4
ROA güçlü: %16.3 — varlıklar etkin kullanılıyor
Ödenmiş sermaye: 2.1B HKD
Net işletme sermayesi pozitif: 41.9B HKD
Son 7 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif üzerinde: %+1.0
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 59.97 HKD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%2496.2
Net kâr marjı %2496.2 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +2406.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%21.7
ROE %21.7 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%53.3
FAVÖK marjı %53.3 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%100.0
Hasılat başına brüt kâr %100.0. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%4.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %4.1'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı
4.6x
Сектор: 9.6x
F/K 4.6x — sektör medyanının (9.6x) %52 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.25x
Сектор: 1.23x
PD/DD 1.25x — sektör medyanının (1.23x) %2 üzerinde.
EV/EBITDA
16.1x
Сектор: 9.1x
EV/EBITDA 16.1x — sektör medyanının (9.1x) %77 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran
11.17x
Cari oran 11.17x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.5x
Net Borç/EBITDA 0.5x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.03x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
22.6x
Faiz karşılama 22.6x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-58.5
Hasılat yıllık %-58.5 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+1048.0
Net kâr yıllık %1048.0 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi
Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 7.0B). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 1.5B).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
70/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (70/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
-2.0%
Eksi %2.0 beklenen değer (59.38) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 102.31 | PD/DD hedefi: 60.57 | EV/EBITDA hedefi: 34.22 | DCF hedefi: 22.60
Damodaran Değerleme
45/100
Düşük Damodaran skoru (45/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
94/100
Düşük borç riski (94/100). Faiz karşılama oranı 22.6x — güçlü. Borç/EBITDA 0.5x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 97/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 80/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%10.5
ROIC (%10.5) sermaye maliyetini hafifçe (1.9 puan) aşıyor.
WACC: %8.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
22.60
DCF (22.60) güncel fiyatın %62.7 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 60.60
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor.
Nötr
Graham İçsel Değer
HK$52.9
Graham içsel değer: HK$52.9. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
4.6x
vs 9.6x
Sektör medyanının %52 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.25x
vs 1.23x
Sektörden %2 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
16.1x
vs 9.1x
Sektörden %77 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%10.5
vs %8.5 WACC
ROIC 1.9 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%382.5
vs %91.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %382.5
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (60.55), TRAMA-99 çizgisi (59.97) ile yakın seviyede (%+1.0). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 60.55
TRAMA: 59.97
Разница: %+1.0
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
0006 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.