/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
75/100
Çok Güçlü
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
45/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
66/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₩168,065.1
Ucuz
Активная метрика?
3/4
Уверенность?
69%
Сводка надежности Lothien
92/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (92/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 11 | Negatif: 3 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₩377.0B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+44475.7 arttı (₩846M → ₩377.0B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+1627.6 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+42.2 arttı. Şirket büyüyor.
Brüt Marj Daraldı
Brüt kâr marjı %8.4 → %3.8 (-4.6 puan). Maliyet baskısı veya rekabet artıyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %44.2. Her 100₩ satıştan 44₩ kâr kalıyor.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+1807.6 arttı (₩28.8B → ₩550.0B). Operasyonel verimlilik artıyor.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 5.9. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.16. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 4.4. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Düşük ROE
ROE: %2.8. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.
Lothien Sağlamlık Skoru: 75/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-62.2 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
Дата данных 2026-10-19 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-19
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%65.3
VaR 95% ?
%6.80
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%9.60
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%8.80
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%54.1
06.05.2026 → 29.07.2026
Асимметрия ?
1.34
Parametrik%6.80
Historik%6.12
Cornish-Fisher%4.17
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+95.8%
ROIC ?
-1.1%
Долговой цикл?
Geç Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+44475.7 artarak 377.0B KRW oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+1627.6
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (853.2B KRW)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+42.2)
Brüt kâr marjı düşük: %3.8
Brüt marj değişimi: %-4.6 puan
Net kâr marjı yüksek: %44.2
FAVÖK çeyreklik %+1807.6 büyüdü (550.0B KRW)
FAVÖK marjı güçlü: %64.5
Toplam borç %-19.7 azaldı → 502.4B KRW
Net borç: 297.0B KRW
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.13x
Cari oran: 1.24x — yeterli likidite
Nakit %+36.5 arttı → 205.4B KRW
İşletme nakit akışı pozitif: 338.3B KRW
Serbest nakit akışı pozitif: 280.6B KRW
ROE: %9.4
ROA: %5.9
Toplam varlıklar: 6,357.5B KRW (%-2.6)
Özkaynak %+9.0 arttı → 3,996.6B KRW
İşletme kârı pozitif: 1.7B KRW
Faiz karşılama oranı güçlü: 198.1x (Faiz: 2.8B KRW)
Ödenmiş sermaye: 18.4M KRW
Net işletme sermayesi pozitif: 310.0B KRW
İşletme sermayesi değişimi: %+344.1
CAPEX: 57.7B KRW (Hasılatın %6.8'i)
Son 2 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-22.2 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 43599.54 KRW
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%44.2
Net kâr marjı %44.2 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +44.1 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%2.8
ROE %2.8 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%64.5
FAVÖK marjı %64.5 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%3.8
Hasılat başına brüt kâr %3.8. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%5.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %5.0'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı
5.9x
Сектор: 13.7x
F/K 5.9x — sektör medyanının (13.7x) %57 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.16x
Сектор: 1.50x
PD/DD 0.16x — sektör medyanının (1.50x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
4.4x
Сектор: 8.2x
EV/EBITDA 4.4x — sektör medyanının (8.2x) %46 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran
1.24x
Cari oran 1.24x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
2.4x
Net Borç/EBITDA 2.4x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.13x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
9.7x
Faiz karşılama 9.7x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+42.2
Hasılat yıllık %42.2 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+1627.6
Net kâr zararlıdan kârlıya döndü (2026/6). Önemli iyileşme.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
75/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (75/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+95.8%
Artı %95.8 beklenen değer (66359.61) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %69.
Bileşenler: FK hedefi: 101700.00 | PD/DD hedefi: 101700.00 | EV/EBITDA hedefi: 63151.14
Damodaran Değerleme
45/100
Düşük Damodaran skoru (45/100). ROIC (%-1.1) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Zayıf
Dalio Risk Analizi
66/100
Orta düzey borç riski (66/100). Faiz karşılama oranı 9.7x — güçlü. Borç/EBITDA 2.4x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 73/100 | Borç Servis: 81/100 | Kalite: 32/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-1.1
ROIC (%-1.1) sermaye maliyetinin (9.6%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %9.6
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
₩168,065.1
Graham içsel değer: ₩168,065.1. Ucuz
Ucuz
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
5.9x
vs 13.7x
Sektör medyanının %57 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.16x
vs 1.50x
Sektörden %90 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
4.4x
vs 8.2x
Sektörden %46 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%-1.1
vs %9.6 WACC
ROIC 10.7 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%3.1
vs %6.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %3.1
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (33900.00), TRAMA-99 çizgisinin %22.2 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Цена:: 33900.00
TRAMA: 43599.54
Разница: %-22.2
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
000670 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.