/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
78/100
Çok Güçlü
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
78/100
Dalio Risk ?
96/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₩1,380,552.2
Makul
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
100/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (100/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 16 | Negatif: 1 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₩93,820.2B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+132.6 arttı (₩40,330.2B → ₩93,820.2B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+1240.8 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
5 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 5 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+50.9 arttı (₩52,576.3B → ₩79,318.7B). Talep güçlü.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+256.8 arttı. Şirket büyüyor.
Brüt Marj Genişliyor
Brüt kâr marjı %79.3 → %83.2 (+3.9 puan). Fiyatlama gücü artıyor veya maliyetler düşüyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %118.3. Her 100₩ satıştan 118₩ kâr kalıyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından ₩5,722.8B fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 2.59x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+128.6 arttı (₩55,512.9B → ₩126,892.9B). Operasyonel verimlilik artıyor.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 5.7. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 4.1. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Yüksek ROE
Özkaynak getirisi (ROE): %75.9. Sermaye verimli kullanılıyor.
Lothien Sağlamlık Skoru: 78/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Özkaynak Büyümesi
Özkaynak çeyreklik %+59.7 arttı. Şirket içsel birikimle güçleniyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-57.0 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%92.6
VaR 95% ?
%8.91
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%12.88
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%11.78
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%56.8
22.06.2026 → 15.10.2026
Асимметрия ?
0.26
Parametrik%8.91
Historik%9.55
Cornish-Fisher%8.19
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+43.5%
ROIC ?
38.4%
Значение DCF ?
2,268,323.17
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+132.6 artarak 93,820.2B KRW oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+1240.8
Hasılat çeyreklik %+50.9 büyüdü (79,318.7B KRW)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+256.8)
Brüt kâr marjı güçlü: %83.2
Brüt marj değişimi: %+3.9 puan
Net kâr marjı yüksek: %118.3
FAVÖK çeyreklik %+128.6 büyüdü (126,892.9B KRW)
FAVÖK marjı güçlü: %160.0
Toplam borç: 21,113.1B KRW
Net nakit pozisyonunda: -5,722.8B KRW (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.08x
Cari oran güçlü: 2.59x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit %+26.8 arttı → 26,836.0B KRW
İşletme nakit akışı pozitif: 65,412.4B KRW
Serbest nakit akışı pozitif: 54,283.7B KRW
ROE yüksek: %35.8 — özkaynak verimli kullanılıyor
ROA güçlü: %26.9 — varlıklar etkin kullanılıyor
Toplam varlıklar %+56.6 büyüdü → 348,862.2B KRW
Özkaynak %+59.7 arttı → 262,380.6B KRW
İşletme kârı pozitif: 60,542.6B KRW
İşletme kârı büyüme: %+61.0
Faiz karşılama oranı güçlü: 924.1x (Faiz: 137.3B KRW)
Ödenmiş sermaye: 708.3M KRW
Net işletme sermayesi pozitif: 95,898.9B KRW
İşletme sermayesi değişimi: %+45.7
CAPEX: 11,128.6B KRW (Hasılatın %14.0'i)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-26.5 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 1731275.77 KRW
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%118.3
Net kâr marjı %118.3 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +41.6 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%75.9
ROE %75.9 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%160.0
FAVÖK marjı %160.0 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%83.2
Hasılat başına brüt kâr %83.2. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%47.8
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %47.8'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı
5.7x
Сектор: 10.5x
F/K 5.7x — sektör medyanının (10.5x) %46 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
3.51x
Сектор: 1.27x
PD/DD 3.51x — sektör medyanının %176 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
4.1x
Сектор: 5.6x
EV/EBITDA 4.1x — sektör medyanı (5.6x) ile uyumlu.
Задолженность
Cari Oran
2.59x
Cari oran 2.59x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.1x
Net Borç/EBITDA 0.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.08x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
237.3x
Faiz karşılama 237.3x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+256.8
Hasılat yıllık %256.8 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+1240.8
Net kâr yıllık %1240.8 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi
Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 50408.7B). En zayıf çeyrek: Q3 (Tem-Eyl) (ort. kâr 9171.9B).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
78/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (78/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+43.5%
Artı %43.5 beklenen değer (1810300.63) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 2736986.93 | PD/DD hedefi: 525731.40 | EV/EBITDA hedefi: 1711953.90 | DCF hedefi: 2268323.17
Damodaran Değerleme
78/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (78/100). ROIC (%38.4) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
96/100
Düşük borç riski (96/100). Faiz karşılama oranı 237.3x — güçlü. Borç/EBITDA 0.1x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 97/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 83/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%38.4
ROIC (%38.4) sermaye maliyetini 27.7 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %10.6
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
2,268,323.17
DCF modeli 2268323.17 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %79.7 ucuz.
Mevcut fiyat: 1262000.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
₩1,380,552.2
Graham içsel değer: ₩1,380,552.2. Makul
Makul
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
5.7x
vs 10.5x
Sektör medyanının %46 altında — ucuz
PD/DD Oranı
3.51x
vs 1.27x
Sektörden %176 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
4.1x
vs 5.6x
Sektörden %26 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%38.4
vs %10.6 WACC
ROIC 27.7 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (1272000.00), TRAMA-99 çizgisinin %26.5 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Цена:: 1272000.00
TRAMA: 1731275.77
Разница: %-26.5
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
000660 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.