/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
46/100
Dalio Risk ?
96/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₩744,089.7
Pahalı
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
72%
التقييم
إمكانية?
-26.0%
ROIC ?
36.7%
قيمة DCF ?
1,041,963.33
دورة الديون?
Erken Genişleme
البيانات
البيانات ?
6630
2000-01-04 → 2026-07-10
تحليل المخاطر (VaR)
Çok Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%77.2
VaR 95% ?
%7.06
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%10.38
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%9.71
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%27.3
22.06.2026 → 08.07.2026
الانحراف ?
0.02
Parametrik%7.06
Historik%7.61
Cornish-Fisher%6.97
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (2252000.00), TRAMA-99 çizgisinin %5.4 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
السعر:: 2252000.0
TRAMA: 2381326.0066
الفرق: %-5.4
الربحية
Net Kâr Marjı
%76.7
Net kâr marjı %76.7 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +30.3 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%47.9
ROE %47.9 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%105.6
FAVÖK marjı %105.6 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%79.3
Hasılat başına brüt kâr %79.3. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%30.8
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %30.8'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
التقييم
F/K Oranı
21.2x
القطاع: 17.9x
F/K 21.2x — sektör medyanının (17.9x) %19 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
9.71x
القطاع: 1.89x
PD/DD 9.71x — sektör medyanının %414 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
14.8x
القطاع: 10.6x
EV/EBITDA 14.8x — sektör medyanının (10.6x) %40 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran
2.62x
Cari oran 2.62x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.2x
Net Borç/EBITDA 0.2x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.13x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
110.7x
Faiz karşılama 110.7x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+198.1
Hasılat yıllık %198.1 büyüdü (2026/3) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+397.5
Net kâr yıllık %397.5 artmış (2026/3) — olağanüstü kâr büyümesi.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
49/100
Orta düzey sağlamlık (49/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-26.0%
Eksi %26.0 beklenen değer (1665569.99) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 2268230.58 | PD/DD hedefi: 563000.00 | EV/EBITDA hedefi: 1608230.27 | DCF hedefi: 1041963.33
Damodaran Değerleme
46/100
Düşük Damodaran skoru (46/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
96/100
Düşük borç riski (96/100). Faiz karşılama oranı 110.7x — güçlü. Borç/EBITDA 0.2x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 95/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 89/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%36.7
ROIC (%36.7) sermaye maliyetini 26.0 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %10.7
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
1,041,963.33
DCF (1041963.33) güncel fiyatın %53.7 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 2252000.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
₩744,089.7
Graham içsel değer: ₩744,089.7. Pahalı
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
21.2x
vs 17.9x
Sektör medyanının %19 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
9.71x
vs 1.89x
Sektörden %414 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
14.8x
vs 10.6x
Sektörden %40 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%36.7
vs %10.7 WACC
ROIC 26.0 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%56.9
vs %81.7 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %56.9
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
000660 — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.