/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
74/100
Çok Güçlü
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
60/100
Dalio Risk ?
45/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₩235,020.8
Ucuz
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
93/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (93/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 10 | Negatif: 0 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₩29.1B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+41.0 arttı (₩20.6B → ₩29.1B). Kısa vadede olumlu momentum.
4 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 4 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Brüt Marj Genişliyor
Brüt kâr marjı %30.9 → %34.3 (+3.4 puan). Fiyatlama gücü artıyor veya maliyetler düşüyor.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (₩46.9B) kârın %161'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+90.2 arttı (₩22.5B → ₩42.9B). Operasyonel verimlilik artıyor.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 7.4. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.53. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Lothien Sağlamlık Skoru: 74/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Mevsimsel Toparlanma, Ama Trend Bozuk
Çeyreklik artış (%+41.0) ama yıllık bazda düşüş (%-22.5). Mevsimsel toparlanma var ama uzun vadeli trend zayıf.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+27.0 artabilir (₩29.1B → ₩37.0B).
Дата данных 2026-10-19 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-19
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%30.7
VaR 95% ?
%3.24
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%4.55
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%3.92
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%36.4
15.12.2025 → 26.06.2026
Асимметрия ?
0.12
Parametrik%3.24
Historik%2.76
Cornish-Fisher%3.12
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+61.4%
ROIC ?
4.7%
Значение DCF ?
851,865.61
Долговой цикл?
Daralma
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+41.0 artarak 29.1B KRW oldu
Yıllık net kâr %-22.5 geriledi
Hasılat çeyreklik %+17.5 büyüdü (412.4B KRW)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+18.9)
Brüt kâr marjı: %34.3
Brüt marj değişimi: %+3.4 puan
Net kâr marjı: %7.1
FAVÖK çeyreklik %+90.2 büyüdü (42.9B KRW)
FAVÖK marjı düşük: %10.4
Toplam borç: 687.4B KRW
Net borç hasılatın üzerinde: 503.4B KRW
Borç/Özkaynak oranı: 0.58x
Cari oran < 1: 0.82x — likidite riski
Nakit %+40.5 arttı → 183.9B KRW
İşletme nakit akışı pozitif: 76.3B KRW
Serbest nakit akışı pozitif: 46.9B KRW
ROE düşük: %2.4
ROA düşük: %1.3
Toplam varlıklar: 2,208.3B KRW (%+4.3)
Özkaynak: 1,192.7B KRW (%+2.3)
İşletme kârı pozitif: 39.0B KRW
İşletme kârı büyüme: %+103.6
Faiz karşılama oranı güçlü: 7.7x (Faiz: 5.5B KRW)
Ödenmiş sermaye: 6.4M KRW
Net işletme sermayesi negatif: -131.8B KRW — kısa vadeli baskı
İşletme sermayesi değişimi: %+9.9
CAPEX: 29.4B KRW (Hasılatın %7.1'i)
Son 2 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif üzerinde: %+1.8
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 91591.09 KRW
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%7.1
Net kâr marjı %7.1 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +1.2 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%7.2
ROE %7.2 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%10.4
FAVÖK marjı %10.4 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%34.3
Hasılat başına brüt kâr %34.3. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%12.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %12.2'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı
7.4x
Сектор: 10.6x
F/K 7.4x — sektör medyanının (10.6x) %30 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.53x
Сектор: 1.34x
PD/DD 0.53x — sektör medyanının (1.34x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
10.9x
Сектор: 9.4x
EV/EBITDA 10.9x — sektör medyanının (9.4x) %16 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran
0.82x
Cari oran 0.82x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
6.6x
Net Borç/EBITDA 6.6x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
0.58x
Borç/Özkaynak 0.58x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
4.5x
Faiz karşılama 4.5x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+18.9
Hasılat yıllık %18.9 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-22.5
Net kâr yıllık %-22.5 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
74/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (74/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+61.4%
Artı %61.4 beklenen değer (150391.66) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 118014.91 | PD/DD hedefi: 244635.84 | EV/EBITDA hedefi: 80597.72 | DCF hedefi: 279600.00
Damodaran Değerleme
60/100
Orta Damodaran skoru (60/100). ROIC (%4.7) – WACC (%7.3) farkı -2.6 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
45/100
Yüksek borç riski (45/100). Faiz karşılama oranı 4.5x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 6.6x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 36/100 | Borç Servis: 61/100 | Kalite: 62/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%4.7
ROIC (%4.7) sermaye maliyetinin (7.3%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %7.3
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
851,865.61
DCF modeli 851865.61 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %814.0 ucuz.
Mevcut fiyat: 93200.00
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
₩235,020.8
Graham içsel değer: ₩235,020.8. Ucuz
Ucuz
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
7.4x
vs 10.6x
Sektör medyanının %30 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.53x
vs 1.34x
Sektörden %61 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
10.9x
vs 9.4x
Sektörden %16 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%4.7
vs %7.3 WACC
ROIC 2.6 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%5.6
vs %6.9 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %5.6
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (93200.00), TRAMA-99 çizgisi (91591.09) ile yakın seviyede (%+1.8). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 93200.00
TRAMA: 91591.09
Разница: %+1.8
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
000640 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.