/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
74/100
Çok Güçlü
قيست أوزان درجة العوامل وأوزان الآفاق الزمنية من البيانات السابقة للشركات المتداولة اليوم فقط؛ ولا تدخل في هذا القياس الشركات التي خرجت من البورصة في الماضي.
Neden bu skor?
Damodaran ?
61/100
Dalio Risk ?
45/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₩235,020.8
Ucuz
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
72%
ملخص متانة لوذيان
93/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (93/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 10 | Negatif: 0 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₩29.1B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+41.0 arttı (₩20.6B → ₩29.1B). Kısa vadede olumlu momentum.
4 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 4 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Brüt Marj Genişliyor
Brüt kâr marjı %30.9 → %34.3 (+3.4 puan). Fiyatlama gücü artıyor veya maliyetler düşüyor.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (₩46.9B) kârın %161'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+90.2 arttı (₩22.5B → ₩42.9B). Operasyonel verimlilik artıyor.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 7.2. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.51. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Lothien Sağlamlık Skoru: 74/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Mevsimsel Toparlanma, Ama Trend Bozuk
Çeyreklik artış (%+41.0) ama yıllık bazda düşüş (%-22.5). Mevsimsel toparlanma var ama uzun vadeli trend zayıf.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+27.0 artabilir (₩29.1B → ₩37.0B).
تاريخ البيانات 2026-10-16 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات
بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية
كيف تُحسب الدرجات
· بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات
2026-10-16
وتيرة التحديث
تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل
ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.
الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.
تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.
تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.
ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ
تحليل المخاطر (VaR)
Orta
252 أيام
التقلب السنوي ?
%30.7
VaR 95% ?
%3.23
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%4.55
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%3.92
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%36.4
15.12.2025 → 26.06.2026
الانحراف ?
0.11
Parametrik%3.23
Historik%2.76
Cornish-Fisher%3.12
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
+60.1%
ROIC ?
4.7%
قيمة DCF ?
861,672.45
دورة الديون?
Daralma
تحليل الميزانية العمومية?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+41.0 artarak 29.1B KRW oldu
Yıllık net kâr %-22.5 geriledi
Hasılat çeyreklik %+17.5 büyüdü (412.4B KRW)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+18.9)
Brüt kâr marjı: %34.3
Brüt marj değişimi: %+3.4 puan
Net kâr marjı: %7.1
FAVÖK çeyreklik %+90.2 büyüdü (42.9B KRW)
FAVÖK marjı düşük: %10.4
Toplam borç: 687.4B KRW
Net borç hasılatın üzerinde: 503.4B KRW
Borç/Özkaynak oranı: 0.58x
Cari oran < 1: 0.82x — likidite riski
Nakit %+40.5 arttı → 183.9B KRW
İşletme nakit akışı pozitif: 76.3B KRW
Serbest nakit akışı pozitif: 46.9B KRW
ROE düşük: %2.4
ROA düşük: %1.3
Toplam varlıklar: 2,208.3B KRW (%+4.3)
Özkaynak: 1,192.7B KRW (%+2.3)
İşletme kârı pozitif: 39.0B KRW
İşletme kârı büyüme: %+103.6
Faiz karşılama oranı güçlü: 7.7x (Faiz: 5.5B KRW)
Ödenmiş sermaye: 6.4M KRW
Net işletme sermayesi negatif: -131.8B KRW — kısa vadeli baskı
İşletme sermayesi değişimi: %+9.9
CAPEX: 29.4B KRW (Hasılatın %7.1'i)
Son 2 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif üzerinde: %+2.7
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 91583.01 KRW
التحليل الأساسي والفني
الربحية
Net Kâr Marjı
%7.1
Net kâr marjı %7.1 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +1.2 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%7.2
ROE %7.2 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%10.4
FAVÖK marjı %10.4 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%34.3
Hasılat başına brüt kâr %34.3. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%12.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %12.2'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
التقييم
F/K Oranı
7.2x
القطاع: 10.1x
F/K 7.2x — sektör medyanına (10.1x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
0.51x
القطاع: 1.29x
PD/DD 0.51x — sektör medyanının (1.29x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
10.7x
القطاع: 9.0x
EV/EBITDA 10.7x — sektör medyanının (9.0x) %19 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran
0.82x
Cari oran 0.82x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
6.6x
Net Borç/EBITDA 6.6x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
0.58x
Borç/Özkaynak 0.58x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
4.5x
Faiz karşılama 4.5x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+18.9
Hasılat yıllık %18.9 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-22.5
Net kâr yıllık %-22.5 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
74/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (74/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+60.1%
Artı %60.1 beklenen değer (145040.28) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 112634.99 | PD/DD hedefi: 235837.97 | EV/EBITDA hedefi: 76406.04 | DCF hedefi: 271800.00
Damodaran Değerleme
61/100
Orta Damodaran skoru (61/100). ROIC (%4.7) – WACC (%7.2) farkı -2.5 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
45/100
Yüksek borç riski (45/100). Faiz karşılama oranı 4.5x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 6.6x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 36/100 | Borç Servis: 61/100 | Kalite: 62/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%4.7
ROIC (%4.7) sermaye maliyetinin (7.2%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %7.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
861,672.45
DCF modeli 861672.45 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %851.1 ucuz.
Mevcut fiyat: 90600.00
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
₩235,020.8
Graham içsel değer: ₩235,020.8. Ucuz
Ucuz
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
7.2x
vs 10.1x
Sektör medyanının %29 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.51x
vs 1.29x
Sektörden %60 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
10.7x
vs 9.0x
Sektörden %19 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%4.7
vs %7.2 WACC
ROIC 2.5 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%5.6
vs %6.9 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %5.6
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (94100.00), TRAMA-99 çizgisi (91583.01) ile yakın seviyede (%+2.7). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
السعر:: 94100.00
TRAMA: 91583.01
الفرق: %+2.7
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
000640 — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.