0005HSBC Holdings plc

🇭🇰 Hong Kong Borsası
149.70
HKD
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
58/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
64/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
37/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr, önceki yıl brüt kâr, önceki yıl hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8); Banka/finans: kaldıraç/cari-oran/marj kriterleri uygulanamaz, skor kalan kriterlere göre normalize edildi
Graham ?
HK$153.7
Makul
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
75/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (75/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 6 | Negatif: 2 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte HK$62.1B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+7.7). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+67.2 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
4 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 4 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %41.6. Her 100HK$ satıştan 42HK$ kâr kalıyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından HK$744.7B fazla. Borç riski düşük.
Borç Hızla Artıyor
Toplam borç çeyreklik %+30.6 arttı. Finansman maliyetleri yükselir.
Makul F/K
Trailing F/K: 12.7. Makul değerleme aralığında.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 5.5. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-23.8 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%28.3
VaR 95% ?
%2.80
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%4.01
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%4.45
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%19.3
27.02.2026 → 23.03.2026
Асимметрия ?
-0.44
Parametrik%2.80
Historik%3.08
Cornish-Fisher%2.94
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+11.9%
Значение DCF ?
286.75
Долговой цикл?
Daralma
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+7.7 artarak 62.1B HKD oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+67.2
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (149.4B HKD)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%+7.8)
Brüt kâr marjı güçlü: %45.1
Net kâr marjı yüksek: %41.6
FAVÖK marjı güçlü: %54.2
Toplam borç %+30.6 arttı → 1,042.9B HKD
Net nakit pozisyonunda: -744.7B HKD (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı: 0.68x
Nakit ve benzerleri: 1,787.7B HKD
İşletme nakit akışı negatif: -70.6B HKD
ROE düşük: %4.0
ROA düşük: %0.2
Toplam varlıklar: 26,981.2B HKD (%+4.0)
Özkaynak: 1,543.5B HKD (%-0.1)
Faiz karşılama oranı düşük: 0.7x — borç servisi riski
Ödenmiş sermaye: 17.1B HKD
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-3.0
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 154.28 HKD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %41.6
Net kâr marjı %41.6 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +3.2 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %13.0
ROE %13.0 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %54.2
FAVÖK marjı %54.2 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %45.1
Hasılat başına brüt kâr %45.1. Güçlü fiyatlama gücü.
Оценка
F/K Oranı 12.7x Сектор: 9.0x
F/K 12.7x — sektör medyanının (9.0x) %41 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı 1.64x Сектор: 0.96x
PD/DD 1.64x — sektör medyanının %71 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA 5.5x Сектор: 4.3x
EV/EBITDA 5.5x — sektör medyanının (4.3x) %27 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Net Borç / EBITDA 3.2x
Net Borç/EBITDA 3.2x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak 0.68x
Borç/Özkaynak 0.68x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 0.7x
Faiz karşılama 0.7x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+7.8
Hasılat yıllık %7.8 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+67.2
Net kâr yıllık %67.2 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi Q3 (Tem-Eyl)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q3 (Tem-Eyl) (ort. kâr 210.5B). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 20.8B).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
58/100
İyi sağlamlık (58/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+11.9%
Artı %11.9 beklenen değer (165.58) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 107.97 | PD/DD hedefi: 89.41 | EV/EBITDA hedefi: 116.02 | DCF hedefi: 286.75
Damodaran Değerleme
64/100
Orta Damodaran skoru (64/100). Değer yaratma kapasitesi sınırlı. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Orta
Dalio Risk Analizi
37/100
Yüksek borç riski (37/100). Faiz karşılama oranı 0.7x — zayıf, kırılgan. Borç/EBITDA 3.2x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 17/100 | Kalite: 63/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
286.75
DCF modeli 286.75 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %93.9 ucuz.
Mevcut fiyat: 147.90
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Cari oran verisi eksik (C6)
Zayıf
Graham İçsel Değer
HK$153.7
Graham içsel değer: HK$153.7. Makul
Makul
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
12.7x vs 9.0x
Sektör medyanının %41 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
1.64x vs 0.96x
Sektörden %71 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
5.5x vs 4.3x
Sektörden %27 daha yüksek EV/EBITDA
Net Kâr Marjı (TTM)
%34.5 vs %56.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %34.5
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (149.70), TRAMA-99 çizgisi (154.28) ile yakın seviyede (%-3.0). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 149.70
TRAMA: 154.28
Разница: %-3.0
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
0005 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.