/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
57/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
62/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8); Banka/finans: kaldıraç/cari-oran/marj kriterleri uygulanamaz, skor kalan kriterlere göre normalize edildi
Graham ?
HK$143.7
Pahalı
Белсенді метрика?
3/4
Сенім?
69%
Бағалау
Әлеует?
-2.4%
DCF Мәні ?
231.56
Қарыз циклі?
Geç Genişleme
Деректер
Деректер ?
6645
2000-01-03 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%26.9
VaR 95% ?
%2.58
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%3.73
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%4.12
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%19.3
27.02.2026 → 23.03.2026
Асимметрия ?
-0.34
Parametrik%2.58
Historik%2.91
Cornish-Fisher%2.66
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (161.00), TRAMA-99 çizgisinin %5.7 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Баға:: 161.0
TRAMA: 152.3466
Айырмашылық: %+5.7
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%38.4
Net kâr marjı %38.4 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +10.5 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%8.9
ROE %8.9 — düşük özkaynak getirisi.
Бағалау
F/K Oranı
15.8x
Сектор: 8.6x
F/K 15.8x — sektör medyanının (8.6x) %83 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
1.79x
Сектор: 1.12x
PD/DD 1.79x — sektör medyanının %60 üzerinde. Pahalı defter değeri.
Қарыздылық
Borç / Özkaynak
0.52x
Borç/Özkaynak 0.52x — orta düzey finansal kaldıraç.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+7.8
Hasılat yıllık %7.8 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+0.3
Net kâr yıllık %0.3 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
56/100
İyi sağlamlık (56/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
-2.4%
Eksi %2.4 beklenen değer (157.06) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %69.
Bileşenler: FK hedefi: 90.93 | PD/DD hedefi: 103.16 | DCF hedefi: 231.56
Damodaran Değerleme
57/100
Orta Damodaran skoru (57/100). Değer yaratma kapasitesi sınırlı. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Orta
Dalio Risk Analizi
62/100
Orta düzey borç riski (62/100).
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 62/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
231.56
DCF modeli 231.56 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %43.8 ucuz.
Mevcut fiyat: 161.00
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
HK$143.7
Graham içsel değer: HK$143.7. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
15.8x
vs 8.6x
Sektör medyanının %83 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
1.79x
vs 1.12x
Sektörden %60 daha pahalı (defter değerine göre)
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
0005 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.