/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
30/100
Zayıf
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
17/100
Dalio Risk ?
66/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₩29,409.1
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
50/100
Lothien Sağlamlık: Orta (50/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 4 | Negatif: 5 | Nötr: 3
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₩22.9B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+16.2). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+59.7 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
4 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 4 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Çok Düşük Net Kâr Marjı
Net kâr marjı sadece %2.6. Küçük bir maliyet artışı şirketi zarara sokabilir.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 0.95x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (₩22.9B) ama FCF negatif (-₩21.0B). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+41.7 arttı (₩33.3B → ₩47.2B). Operasyonel verimlilik artıyor.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 100.0. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 13.98. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 62.1. Pahalı değerleme.
Lothien Sağlamlık Skoru: 30/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı zayıf görünüyor.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%139.3
VaR 95% ?
%13.44
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%19.42
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%17.91
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%80.9
12.05.2026 → 30.07.2026
Асимметрия ?
0.23
Parametrik%13.44
Historik%11.79
Cornish-Fisher%12.20
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-56.2%
ROIC ?
6.2%
Значение DCF ?
17,733.51
Долговой цикл?
Geç Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+16.2 artarak 22.9B KRW oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+59.7
Hasılat çeyreklik %+13.9 büyüdü (869.4B KRW)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+35.1)
Brüt kâr marjı düşük: %10.5
Net kâr marjı düşük: %2.6
FAVÖK çeyreklik %+41.7 büyüdü (47.2B KRW)
FAVÖK marjı düşük: %5.4
Toplam borç: 643.7B KRW
Net borç: 505.1B KRW
Borç/Özkaynak oranı: 1.21x
Cari oran: 1.22x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 138.6B KRW
İşletme nakit akışı negatif: -3.4B KRW
Serbest nakit akışı negatif: -21.0B KRW — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE düşük: %4.3
ROA düşük: %1.4
Toplam varlıklar %+9.6 büyüdü → 1,661.2B KRW
Özkaynak %+5.8 arttı → 530.2B KRW
İşletme kârı pozitif: 36.1B KRW
İşletme kârı büyüme: %+29.8
Faiz karşılama oranı güçlü: 7.8x (Faiz: 6.0B KRW)
Ödenmiş sermaye: 29.8M KRW
Net işletme sermayesi pozitif: 220.1B KRW
İşletme sermayesi değişimi: %+23.0
CAPEX: 17.6B KRW (Hasılatın %2.0'i)
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+14.1 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 220015.18 KRW
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %75'i
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%2.6
Net kâr marjı %2.6 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.1 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%12.5
ROE %12.5 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%5.4
FAVÖK marjı %5.4 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%10.5
Hasılat başına brüt kâr %10.5. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-6.8
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-6.8'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
F/K Oranı
100.0x
Сектор: 18.4x
F/K 100.0x — sektör medyanının (18.4x) %443 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
13.98x
Сектор: 1.89x
PD/DD 13.98x — sektör medyanının %640 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
62.1x
Сектор: 7.0x
EV/EBITDA 62.1x — sektör medyanının (7.0x) %792 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran
1.22x
Cari oran 1.22x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
5.0x
Net Borç/EBITDA 5.0x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
1.21x
Borç/Özkaynak 1.21x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
6.5x
Faiz karşılama 6.5x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+35.1
Hasılat yıllık %35.1 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+59.7
Net kâr yıllık %59.7 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
30/100
Zayıf sağlamlık (30/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-56.2%
Eksi %56.2 beklenen değer (108937.50) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 62250.00 | PD/DD hedefi: 62250.00 | EV/EBITDA hedefi: 62250.00 | DCF hedefi: 62250.00
Damodaran Değerleme
17/100
Düşük Damodaran skoru (17/100). ROIC (%6.2) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
66/100
Orta düzey borç riski (66/100). Faiz karşılama oranı 6.5x — güçlü. Borç/EBITDA 5.0x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 53/100 | Borç Servis: 80/100 | Kalite: 72/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%6.2
ROIC (%6.2) sermaye maliyetinin (10.4%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %10.4
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
17,733.51
DCF (17733.51) güncel fiyatın %92.9 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 249000.00
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
₩29,409.1
Graham içsel değer: ₩29,409.1. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
100.0x
vs 18.4x
Sektör medyanının %443 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
13.98x
vs 1.89x
Sektörden %640 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
62.1x
vs 7.0x
Sektörden %792 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%6.2
vs %10.4 WACC
ROIC 4.2 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%2.2
vs %4.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %2.2
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (251000.00), TRAMA-99 çizgisinin %14.1 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Цена:: 251000.00
TRAMA: 220015.18
Разница: %+14.1
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
000500 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.