/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
57/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
62/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8); Banka/finans: kaldıraç/cari-oran/marj kriterleri uygulanamaz, skor kalan kriterlere göre normalize edildi
Graham ?
HK$143.7
Pahalı
Aktif Metrik?
3/4
Güven?
69%
Değerleme
Potansiyel?
-2.4%
DCF Değer ?
231.56
Borç Döngüsü?
Geç Genişleme
Veri
Veri ?
6645
2000-01-03 → 2026-08-31
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%26.9
VaR 95% ?
%2.58
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%3.73
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%4.12
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%19.3
27.02.2026 → 23.03.2026
Çarpıklık ?
-0.34
Parametrik%2.58
Historik%2.91
Cornish-Fisher%2.66
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (161.00), TRAMA-99 çizgisinin %5.7 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Fiyat:: 161.0
TRAMA: 152.3466
Fark: %+5.7
Karlılık
Net Kâr Marjı
%38.4
Net kâr marjı %38.4 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +10.5 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%8.9
ROE %8.9 — düşük özkaynak getirisi.
Değerleme
F/K Oranı
15.8x
Sektör: 8.6x
F/K 15.8x — sektör medyanının (8.6x) %83 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
1.79x
Sektör: 1.12x
PD/DD 1.79x — sektör medyanının %60 üzerinde. Pahalı defter değeri.
Borçluluk
Borç / Özkaynak
0.52x
Borç/Özkaynak 0.52x — orta düzey finansal kaldıraç.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+7.8
Hasılat yıllık %7.8 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+0.3
Net kâr yıllık %0.3 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
56/100
İyi sağlamlık (56/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
-2.4%
Eksi %2.4 beklenen değer (157.06) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %69.
Bileşenler: FK hedefi: 90.93 | PD/DD hedefi: 103.16 | DCF hedefi: 231.56
Damodaran Değerleme
57/100
Orta Damodaran skoru (57/100). Değer yaratma kapasitesi sınırlı. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Orta
Dalio Risk Analizi
62/100
Orta düzey borç riski (62/100).
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 62/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
231.56
DCF modeli 231.56 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %43.8 ucuz.
Mevcut fiyat: 161.00
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
HK$143.7
Graham içsel değer: HK$143.7. Pahalı
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
15.8x
vs 8.6x
Sektör medyanının %83 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
1.79x
vs 1.12x
Sektörden %60 daha pahalı (defter değerine göre)
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
0005 — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.