/
Войти
Оценки анализа
Damodaran ?
52/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
-
Dalio risk skoru hesaplanamadı
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Активная метрика?
2/4
Уверенность?
56%
Оценка стоимости
Потенциал?
+75.3%
Долговой цикл?
Geç Genişleme
Данные
Данные ?
6644
2000-01-04 → 2026-08-31
Анализ рисков (VaR)
Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%37.5
VaR 95% ?
%3.92
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%5.53
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%4.87
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%40.2
08.05.2026 → 30.06.2026
Асимметрия ?
1.01
Parametrik%3.92
Historik%3.77
Cornish-Fisher%2.93
Распределение доходности
Фундаментальный и технический анализ
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (18.82), TRAMA-99 çizgisinin %9.0 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 18.82
TRAMA: 20.6893
Разница: %-9.0
Рентабельность
Данные баланса отсутствуют
Оценка
PD/DD Oranı
0.39x
Сектор: 1.32x
PD/DD 0.39x — sektör medyanının (1.32x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
2.4x
Сектор: 4.0x
EV/EBITDA 2.4x — sektör medyanının (4.0x) %41 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Net Borç / EBITDA
0.8x
Net Borç/EBITDA 0.8x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.12x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Рост
Данные баланса отсутствуют
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
70/100
İyi sağlamlık (70/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+75.3%
Artı %75.3 beklenen değer (32.99) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %56.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 56.46 | EV/EBITDA hedefi: 31.80
Damodaran Değerleme
52/100
Orta Damodaran skoru (52/100). Değer yaratma kapasitesi sınırlı. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Orta
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сравнение секторов
PD/DD Oranı
0.39x
vs 1.32x
Sektörden %70 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
2.4x
vs 4.0x
Sektörden %41 daha düşük EV/EBITDA
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
0004 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.