/
Login
Analysis Scores
Damodaran ?
52/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
-
Dalio risk skoru hesaplanamadı
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Active Metric?
2/4
Confidence?
56%
Valuation
Potential?
+75.3%
Debt Cycle?
Geç Genişleme
Data
Data ?
6644
2000-01-04 → 2026-08-31
Risk Analysis (VaR)
Yüksek
252 days
Annual Volatility ?
%37.5
VaR 95% ?
%3.92
daily max loss
VaR 99% ?
%5.53
daily max loss
CVaR 95% ?
%4.87
expected loss (tail)
Max Drawdown ?
%40.2
08.05.2026 → 30.06.2026
Skewness ?
1.01
Parametrik%3.92
Historik%3.77
Cornish-Fisher%2.93
Return Distribution
Fundamental & Technical Analysis
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (18.82), TRAMA-99 çizgisinin %9.0 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Price:: 18.82
TRAMA: 20.6893
Difference: %-9.0
Profitability
No balance sheet data
Valuation
PD/DD Oranı
0.39x
Sector: 1.32x
PD/DD 0.39x — sektör medyanının (1.32x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
2.4x
Sector: 4.0x
EV/EBITDA 2.4x — sektör medyanının (4.0x) %41 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Indebtedness
Net Borç / EBITDA
0.8x
Net Borç/EBITDA 0.8x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.12x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Growth
No balance sheet data
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
70/100
İyi sağlamlık (70/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+75.3%
Artı %75.3 beklenen değer (32.99) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %56.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 56.46 | EV/EBITDA hedefi: 31.80
Damodaran Değerleme
52/100
Orta Damodaran skoru (52/100). Değer yaratma kapasitesi sınırlı. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Orta
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Sector Comparison
PD/DD Oranı
0.39x
vs 1.32x
Sektörden %70 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
2.4x
vs 4.0x
Sektörden %41 daha düşük EV/EBITDA
Charts
Indicators
BB deviation
?
RSI thresholds
?
0004 — Participation Finance Compliance
Loading…
The Lothien health scores and analyses on this page are for informational purposes only. They do not constitute investment advice. Please consult a licensed investment advisor before making investment decisions.