/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
42/100
Dalio Risk ?
56/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Graham ?
HK$4.7
Pahalı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
67%
Бағалау
Әлеует?
-18.8%
ROIC ?
6.8%
DCF Мәні ?
7.98
Қарыз циклі?
Geç Genişleme
Деректер
Деректер ?
6645
2000-01-04 → 2026-09-01
Тәуекел талдауы (VaR)
Düşük
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%17.2
VaR 95% ?
%1.77
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%2.50
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%2.24
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%17.0
16.02.2026 → 02.07.2026
Асимметрия ?
0.71
Parametrik%1.77
Historik%1.61
Cornish-Fisher%1.41
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (7.08), TRAMA-99 çizgisi (6.95) ile yakın seviyede (%+1.9). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 7.08
TRAMA: 6.947
Айырмашылық: %+1.9
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%10.5
Net kâr marjı %10.5 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%4.8
ROE %4.8 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%26.5
FAVÖK marjı %26.5 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%38.7
Hasılat başına brüt kâr %38.7. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%9.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %9.9'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Бағалау
F/K Oranı
23.2x
Сектор: 13.8x
F/K 23.2x — sektör medyanının (13.8x) %68 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
2.23x
Сектор: 1.38x
PD/DD 2.23x — sektör medyanının %61 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
13.0x
Сектор: 8.2x
EV/EBITDA 13.0x — sektör medyanının (8.2x) %58 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Cari Oran
0.63x
Cari oran 0.63x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
4.2x
Net Borç/EBITDA 4.2x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
1.03x
Borç/Özkaynak 1.03x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
7.3x
Faiz karşılama 7.3x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-2.1
Hasılat yıllık %-2.1 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-0.4
Net kâr yıllık %-0.4 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
44/100
Orta düzey sağlamlık (44/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-18.8%
Eksi %18.8 beklenen değer (5.75) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %67.
Bileşenler: FK hedefi: 4.20 | PD/DD hedefi: 4.48 | EV/EBITDA hedefi: 4.47 | DCF hedefi: 7.98
Damodaran Değerleme
42/100
Düşük Damodaran skoru (42/100). ROIC (%6.8) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
56/100
Orta düzey borç riski (56/100). Faiz karşılama oranı 7.3x — güçlü. Borç/EBITDA 4.2x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 66/100 | Borç Servis: 66/100 | Kalite: 85/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%6.8
ROIC (%6.8) sermaye maliyetinin (6.8%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %6.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
7.98
DCF (7.98) güncel fiyatla (%+12.7) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 7.08
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor.
Nötr
Graham İçsel Değer
HK$4.7
Graham içsel değer: HK$4.7. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
23.2x
vs 13.8x
Sektör medyanının %68 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
2.23x
vs 1.38x
Sektörden %61 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
13.0x
vs 8.2x
Sektörden %58 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%6.8
vs %6.8 WACC
ROIC 0.1 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%10.5
vs %26.5 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %10.5
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
0003 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.