/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
46/100
Dalio Risk ?
60/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Graham ?
HK$64.7
Pahalı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
67%
Бағалау
Әлеует?
-10.0%
ROIC ?
7.8%
DCF Мәні ?
90.06
Қарыз циклі?
Geç Genişleme
Деректер
Деректер ?
6644
2000-01-04 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Düşük
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%11.5
VaR 95% ?
%1.12
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%1.61
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%1.72
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%6.8
23.02.2026 → 23.03.2026
Асимметрия ?
-0.57
Parametrik%1.12
Historik%1.16
Cornish-Fisher%1.22
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (78.70), TRAMA-99 çizgisi (75.13) ile yakın seviyede (%+4.8). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 78.7
TRAMA: 75.126
Айырмашылық: %+4.8
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%12.1
Net kâr marjı %12.1 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%4.8
ROE %4.8 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%29.0
FAVÖK marjı %29.0 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%33.5
Hasılat başına brüt kâr %33.5. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%8.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %8.7'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Бағалау
F/K Oranı
18.6x
Сектор: 13.8x
F/K 18.6x — sektör medyanının (13.8x) %35 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
1.78x
Сектор: 1.38x
PD/DD 1.78x — sektör medyanının (1.38x) %29 üzerinde.
EV/EBITDA
10.1x
Сектор: 8.2x
EV/EBITDA 10.1x — sektör medyanının (8.2x) %23 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Cari Oran
0.59x
Cari oran 0.59x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
2.4x
Net Borç/EBITDA 2.4x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.56x
Borç/Özkaynak 0.56x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
18.0x
Faiz karşılama 18.0x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-3.2
Hasılat yıllık %-3.2 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-10.2
Net kâr yıllık %-10.2 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
52/100
Orta düzey sağlamlık (52/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-10.0%
Eksi %10.0 beklenen değer (70.80) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %67.
Bileşenler: FK hedefi: 57.82 | PD/DD hedefi: 62.17 | EV/EBITDA hedefi: 64.05 | DCF hedefi: 90.06
Damodaran Değerleme
46/100
Düşük Damodaran skoru (46/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
60/100
Orta düzey borç riski (60/100). Faiz karşılama oranı 18.0x — güçlü. Borç/EBITDA 2.4x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 81/100 | Borç Servis: 65/100 | Kalite: 86/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%7.8
ROIC (%7.8) sermaye maliyetini hafifçe (0.7 puan) aşıyor.
WACC: %7.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
90.06
DCF (90.06) güncel fiyatla (%+14.4) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 78.70
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
HK$64.7
Graham içsel değer: HK$64.7. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
18.6x
vs 13.8x
Sektör medyanının %35 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
1.78x
vs 1.38x
Sektörden %29 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
10.1x
vs 8.2x
Sektörden %23 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%7.8
vs %7.0 WACC
ROIC 0.7 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%12.1
vs %29.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %12.1
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
0002 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.