/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
74/100
Çok Güçlü
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
48/100
Dalio Risk ?
94/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₩71,740.9
Ucuz
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
87/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (87/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 10 | Negatif: 2 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₩95.7B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-23.3 geriledi (₩124.7B → ₩95.7B). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+69.3 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-1.2 düştü. Şirket daralmada.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %28.2. Her 100₩ satıştan 28₩ kâr kalıyor.
Güçlü Likidite
Cari oran 2.29x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 6.4. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.49. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 5.3. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Lothien Sağlamlık Skoru: 74/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Mevsimsel Etki
Çeyreklik düşüş (%-23.3) ama yıllık bazda artış (%+69.3). Bu muhtemelen mevsimsel bir düşüş.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+18.5 artabilir (₩95.7B → ₩113.4B).
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%50.9
VaR 95% ?
%5.17
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%7.36
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%6.80
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%35.4
20.02.2026 → 20.05.2026
Асимметрия ?
0.17
Parametrik%5.17
Historik%4.73
Cornish-Fisher%4.79
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+15.6%
ROIC ?
7.8%
Значение DCF ?
20,505.80
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-23.3 düşerek 95.7B KRW oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+69.3
Hasılat çeyreklik %-10.3 düştü (339.6B KRW)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%-1.2)
Brüt kâr marjı güçlü: %38.8
Brüt marj değişimi: %-1.7 puan
Net kâr marjı yüksek: %28.2
FAVÖK çeyreklik %-23.4 düştü (112.4B KRW)
FAVÖK marjı güçlü: %33.1
Toplam borç %-16.2 azaldı → 103.4B KRW
Net borç: 15.6B KRW
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.02x
Cari oran güçlü: 2.29x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit %-48.1 azaldı → 87.8B KRW
İşletme nakit akışı pozitif: 74.8B KRW
Serbest nakit akışı pozitif: 55.5B KRW
ROE düşük: %1.8
ROA düşük: %1.7
Toplam varlıklar: 5,691.1B KRW (%+2.5)
Özkaynak: 5,187.0B KRW (%+4.4)
İşletme kârı pozitif: 100.1B KRW
Faiz karşılama oranı güçlü: 90.3x (Faiz: 1.2B KRW)
Ödenmiş sermaye: 94.7M KRW
Net işletme sermayesi pozitif: 355.7B KRW
CAPEX: 19.3B KRW (Hasılatın %5.7'i)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+10.5 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 23806.26 KRW
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %11
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%28.2
Net kâr marjı %28.2 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre -4.8 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%7.8
ROE %7.8 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%33.1
FAVÖK marjı %33.1 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%38.8
Hasılat başına brüt kâr %38.8. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%10.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %10.2'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı
6.4x
Сектор: 9.6x
F/K 6.4x — sektör medyanının (9.6x) %33 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.49x
Сектор: 0.66x
PD/DD 0.49x — sektör medyanı (0.66x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
5.3x
Сектор: 6.1x
EV/EBITDA 5.3x — sektör medyanı (6.1x) ile uyumlu.
Задолженность
Cari Oran
2.29x
Cari oran 2.29x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.2x
Net Borç/EBITDA 0.2x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.02x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
95.5x
Faiz karşılama 95.5x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-1.2
Hasılat yıllık %-1.2 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+69.3
Net kâr yıllık %69.3 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi
Q3 (Tem-Eyl)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q3 (Tem-Eyl) (ort. kâr 125.2B). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 26.5B).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
74/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (74/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+15.6%
Artı %15.6 beklenen değer (30923.91) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 38447.40 | PD/DD hedefi: 37072.03 | EV/EBITDA hedefi: 30574.85 | DCF hedefi: 20505.80
Damodaran Değerleme
48/100
Düşük Damodaran skoru (48/100). ROIC (%7.8) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
94/100
Düşük borç riski (94/100). Faiz karşılama oranı 95.5x — güçlü. Borç/EBITDA 0.2x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 98/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 85/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%7.8
ROIC (%7.8) sermaye maliyetinin (12.4%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %12.4
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
20,505.80
DCF (20505.80) güncel fiyatın %23.3 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 26750.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
₩71,740.9
Graham içsel değer: ₩71,740.9. Ucuz
Ucuz
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
6.4x
vs 9.6x
Sektör medyanının %33 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.49x
vs 0.66x
Sektörden %26 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
5.3x
vs 6.1x
Sektörden %13 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%7.8
vs %12.4 WACC
ROIC 4.6 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%27.4
vs %33.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %27.4
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (26300.00), TRAMA-99 çizgisinin %10.5 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Цена:: 26300.00
TRAMA: 23806.26
Разница: %+10.5
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
000240 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.