/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
53/100
Dalio Risk ?
93/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₩66,639.2
Ucuz
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
75%
التقييم
إمكانية?
+47.6%
ROIC ?
7.5%
قيمة DCF ?
30,434.74
دورة الديون?
Erken Genişleme
البيانات
البيانات ?
6630
2000-01-04 → 2026-07-10
تحليل المخاطر (VaR)
Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%53.4
VaR 95% ?
%5.35
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%7.64
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%7.01
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%35.4
20.02.2026 → 20.05.2026
الانحراف ?
0.15
Parametrik%5.35
Historik%4.90
Cornish-Fisher%5.01
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (26150.00), TRAMA-99 çizgisinin %10.0 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
السعر:: 26150.0
TRAMA: 23765.8932
الفرق: %+10.0
الربحية
Net Kâr Marjı
%33.0
Net kâr marjı %33.0 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +19.6 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%6.2
ROE %6.2 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%38.8
FAVÖK marjı %38.8 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%40.5
Hasılat başına brüt kâr %40.5. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%14.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %14.6'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
التقييم
F/K Oranı
6.9x
القطاع: 13.6x
F/K 6.9x — sektör medyanının (13.6x) %49 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.50x
القطاع: 0.76x
PD/DD 0.50x — sektör medyanının (0.76x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
5.5x
القطاع: 8.4x
EV/EBITDA 5.5x — sektör medyanının (8.4x) %34 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
المديونية
Cari Oran
1.95x
Cari oran 1.95x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
0.3x
Net Borç/EBITDA 0.3x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.02x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
74.1x
Faiz karşılama 74.1x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-2.7
Hasılat yıllık %-2.7 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+8.0
Net kâr yıllık %8.0 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
73/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (73/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+47.6%
Artı %47.6 beklenen değer (38602.64) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 55328.21 | PD/DD hedefi: 40523.28 | EV/EBITDA hedefi: 39749.14 | DCF hedefi: 30434.74
Damodaran Değerleme
53/100
Orta Damodaran skoru (53/100). ROIC (%7.5) – WACC (%12.3) farkı -4.8 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
93/100
Düşük borç riski (93/100). Faiz karşılama oranı 74.1x — güçlü. Borç/EBITDA 0.3x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 98/100 | Borç Servis: 99/100 | Kalite: 88/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%7.5
ROIC (%7.5) sermaye maliyetinin (12.3%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %12.3
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
30,434.74
DCF (30434.74) güncel fiyatla (%+16.4) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 26150.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
₩66,639.2
Graham içsel değer: ₩66,639.2. Ucuz
Ucuz
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
6.9x
vs 13.6x
Sektör medyanının %49 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.50x
vs 0.76x
Sektörden %34 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
5.5x
vs 8.4x
Sektörden %34 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%7.5
vs %12.3 WACC
ROIC 4.8 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%24.6
vs %30.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %24.6
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
000240 — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.