/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
80/100
Çok Güçlü
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
65/100
Dalio Risk ?
38/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₩176,767.2
Ucuz
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
94/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (94/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 11 | Negatif: 2 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₩125.2B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+1634.7 arttı (₩7.2B → ₩125.2B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+271.1 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+30.0 arttı (₩1,282.8B → ₩1,667.9B). Talep güçlü.
Brüt Marj Genişliyor
Brüt kâr marjı %25.2 → %30.1 (+4.9 puan). Fiyatlama gücü artıyor veya maliyetler düşüyor.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 1.06x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+90.8 arttı (₩203.7B → ₩388.8B). Operasyonel verimlilik artıyor.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 3.2. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.10. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 4.9. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Düşük ROE
ROE: %3.3. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.
Lothien Sağlamlık Skoru: 80/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-61.4 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%45.1
VaR 95% ?
%4.66
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%6.60
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%6.13
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%37.5
29.04.2026 → 29.07.2026
Асимметрия ?
0.36
Parametrik%4.66
Historik%4.46
Cornish-Fisher%4.19
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+116.4%
ROIC ?
4.5%
Значение DCF ?
1,388,603.41
Долговой цикл?
Daralma
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+1634.7 artarak 125.2B KRW oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+271.1
Hasılat çeyreklik %+30.0 büyüdü (1,667.9B KRW)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+26.2)
Brüt kâr marjı: %30.1
Brüt marj değişimi: %+4.9 puan
Net kâr marjı: %7.5
FAVÖK çeyreklik %+90.8 büyüdü (388.8B KRW)
FAVÖK marjı: %23.3
Toplam borç: 5,853.3B KRW
Net borç hasılatın üzerinde: 4,574.7B KRW
Borç/Özkaynak oranı: 1.36x
Cari oran: 1.09x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 1,278.7B KRW
İşletme nakit akışı pozitif: 113.6B KRW
Serbest nakit akışı pozitif: 69.5B KRW
ROE düşük: %2.9
ROA düşük: %1.0
Toplam varlıklar: 12,842.6B KRW (%+2.8)
Özkaynak: 4,313.6B KRW (%+4.5)
İşletme kârı pozitif: 256.5B KRW
İşletme kârı büyüme: %+127.3
Faiz karşılama oranı güçlü: 9.0x (Faiz: 43.0B KRW)
Ödenmiş sermaye: 20.9M KRW
Net işletme sermayesi pozitif: 268.1B KRW
İşletme sermayesi değişimi: %+11.5
CAPEX: 44.1B KRW (Hasılatın %2.6'i)
Son 2 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-7.1 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 23578.60 KRW
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%7.5
Net kâr marjı %7.5 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +6.9 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%3.3
ROE %3.3 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%23.3
FAVÖK marjı %23.3 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%30.1
Hasılat başına brüt kâr %30.1. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%10.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %10.6'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı
3.2x
Сектор: 11.8x
F/K 3.2x — sektör medyanının (11.8x) %73 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.10x
Сектор: 0.80x
PD/DD 0.10x — sektör medyanının (0.80x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
4.9x
Сектор: 5.9x
EV/EBITDA 4.9x — sektör medyanı (5.9x) ile uyumlu.
Задолженность
Cari Oran
1.09x
Cari oran 1.09x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
5.7x
Net Borç/EBITDA 5.7x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
1.36x
Borç/Özkaynak 1.36x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
3.7x
Faiz karşılama 3.7x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+26.2
Hasılat yıllık %26.2 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+271.1
Net kâr zararlıdan kârlıya döndü (2026/6). Önemli iyileşme.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
80/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (80/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+116.4%
Artı %116.4 beklenen değer (46633.75) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 64650.00 | PD/DD hedefi: 64650.00 | EV/EBITDA hedefi: 26030.00 | DCF hedefi: 64650.00
Damodaran Değerleme
65/100
Orta Damodaran skoru (65/100). ROIC (%4.5) – WACC (%4.6) farkı -0.0 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
38/100
Yüksek borç riski (38/100). Faiz karşılama oranı 3.7x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 5.7x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 30/100 | Borç Servis: 63/100 | Kalite: 40/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%4.5
ROIC (%4.5) sermaye maliyetinin (4.6%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %4.6
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
1,388,603.41
DCF modeli 1388603.41 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %6343.6 ucuz.
Mevcut fiyat: 21550.00
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
₩176,767.2
Graham içsel değer: ₩176,767.2. Ucuz
Ucuz
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
3.2x
vs 11.8x
Sektör medyanının %73 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.10x
vs 0.80x
Sektörden %87 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
4.9x
vs 5.9x
Sektörden %17 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%4.5
vs %4.6 WACC
ROIC 0.0 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%2.5
vs %18.5 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %2.5
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (21900.00), TRAMA-99 çizgisinin %7.1 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 21900.00
TRAMA: 23578.60
Разница: %-7.1
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
000215 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.