/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
39/100
Zayıf
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
45/100
Dalio Risk ?
41/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₩341,594.9
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
60/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (60/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 6 | Negatif: 4 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₩355.1B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+807.8 arttı (₩39.1B → ₩355.1B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+351.9 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
4 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 4 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Yüksek Borçluluk
Net borç/özkaynak oranı 2.30x. Yüksek kaldıraç risk taşır, faiz yükü ağır olabilir.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (₩355.1B) ama FCF negatif (-₩435.7B). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+142.8 arttı (₩482.2B → ₩1,170.9B). Operasyonel verimlilik artıyor.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 36.6. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 5.16. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Özkaynak Büyümesi
Özkaynak çeyreklik %+18.3 arttı. Şirket içsel birikimle güçleniyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-40.2 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%93.3
VaR 95% ?
%9.24
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%13.25
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%11.00
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%59.1
01.06.2026 → 30.07.2026
Асимметрия ?
0.65
Parametrik%9.24
Historik%8.37
Cornish-Fisher%7.82
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-26.6%
ROIC ?
10.3%
Значение DCF ?
671,671.22
Долговой цикл?
Daralma
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+807.8 artarak 355.1B KRW oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+351.9
Hasılat çeyreklik %+10.4 büyüdü (5,586.1B KRW)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%+4.8)
Brüt kâr marjı: %20.4
Brüt marj değişimi: %+1.7 puan
Net kâr marjı: %6.4
FAVÖK çeyreklik %+142.8 büyüdü (1,170.9B KRW)
FAVÖK marjı: %21.0
Toplam borç: 10,810.2B KRW
Net borç hasılatın üzerinde: 5,991.2B KRW
Borç/Özkaynak oranı yüksek: 4.14x
Cari oran: 1.08x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 4,819.0B KRW
İşletme nakit akışı negatif: -152.8B KRW
Serbest nakit akışı negatif: -435.7B KRW — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE: %13.6
ROA düşük: %1.0
Toplam varlıklar: 36,340.2B KRW (%+4.5)
Özkaynak %+18.3 arttı → 2,609.7B KRW
İşletme kârı pozitif: 488.4B KRW
İşletme kârı büyüme: %+43.3
Faiz karşılama oranı güçlü: 9.0x (Faiz: 130.0B KRW)
Ödenmiş sermaye: 13.6M KRW
Net işletme sermayesi pozitif: 1,193.1B KRW
İşletme sermayesi değişimi: %+117.9
CAPEX: 282.9B KRW (Hasılatın %5.1'i)
Son 2 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-20.4 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 1286832.32 KRW
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%6.4
Net kâr marjı %6.4 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +5.6 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%15.3
ROE %15.3 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%21.0
FAVÖK marjı %21.0 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%20.4
Hasılat başına brüt kâr %20.4. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-1.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-1.2'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
F/K Oranı
36.6x
Сектор: 18.4x
F/K 36.6x — sektör medyanının (18.4x) %99 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
5.16x
Сектор: 1.89x
PD/DD 5.16x — sektör medyanının %173 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
8.4x
Сектор: 7.0x
EV/EBITDA 8.4x — sektör medyanının (7.0x) %20 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran
1.08x
Cari oran 1.08x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
4.7x
Net Borç/EBITDA 4.7x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
4.14x
Borç/Özkaynak 4.14x — çok yüksek kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
4.4x
Faiz karşılama 4.4x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+4.8
Hasılat yıllık %4.8 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+351.9
Net kâr yıllık %351.9 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
39/100
Zayıf sağlamlık (39/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-26.6%
Eksi %26.6 beklenen değer (726318.91) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 620879.74 | PD/DD hedefi: 392296.70 | EV/EBITDA hedefi: 821971.25 | DCF hedefi: 671671.22
Damodaran Değerleme
45/100
Düşük Damodaran skoru (45/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
41/100
Yüksek borç riski (41/100). Faiz karşılama oranı 4.4x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 4.7x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 21/100 | Borç Servis: 67/100 | Kalite: 50/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%10.3
ROIC (%10.3) sermaye maliyetini hafifçe (2.7 puan) aşıyor.
WACC: %7.6
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
671,671.22
DCF (671671.22) güncel fiyatın %32.1 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 989000.00
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
₩341,594.9
Graham içsel değer: ₩341,594.9. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
36.6x
vs 18.4x
Sektör medyanının %99 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
5.16x
vs 1.89x
Sektörden %173 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
8.4x
vs 7.0x
Sektörden %20 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%10.3
vs %7.6 WACC
ROIC 2.7 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%1.8
vs %11.2 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %1.8
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (1024000.00), TRAMA-99 çizgisinin %20.4 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Цена:: 1024000.00
TRAMA: 1286832.32
Разница: %-20.4
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
000150 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.