/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
68/100
Güçlü
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
53/100
Dalio Risk ?
47/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₩229,746.8
Ucuz
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
58/100
Lothien Sağlamlık: Orta (58/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 5 | Negatif: 3 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₩34.6B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%-0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-34.1 düştü. Uzun vadede endişe verici.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Çok Düşük Net Kâr Marjı
Net kâr marjı sadece %1.0. Küçük bir maliyet artışı şirketi zarara sokabilir.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 0.95x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (₩34.6B) ama FCF negatif (-₩46.9B). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 6.4. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.34. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+37.3 artabilir (₩34.6B → ₩47.6B).
Дата данных 2026-10-19 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-19
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%44.5
VaR 95% ?
%4.64
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%6.55
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%5.82
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%52.6
11.02.2026 → 15.10.2026
Асимметрия ?
0.69
Parametrik%4.64
Historik%3.76
Cornish-Fisher%3.66
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+48.5%
ROIC ?
4.9%
Значение DCF ?
178,005.83
Долговой цикл?
Daralma
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (34.6B KRW, %-0.0)
Yıllık net kâr %-34.1 geriledi
Hasılat çeyreklik %+5.1 büyüdü (3,380.0B KRW)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+10.9)
Brüt kâr marjı düşük: %9.6
Net kâr marjı düşük: %1.0
FAVÖK çeyreklik %+8.2 büyüdü (119.0B KRW)
FAVÖK marjı düşük: %3.5
Toplam borç: 4,226.1B KRW
Net borç hasılatın üzerinde: 3,969.5B KRW
Borç/Özkaynak oranı: 1.01x
Cari oran: 1.00x — yeterli likidite
Nakit %-41.6 azaldı → 256.7B KRW
İşletme nakit akışı pozitif: 80.4B KRW
Serbest nakit akışı negatif: -46.9B KRW — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE düşük: %0.8
ROA düşük: %0.3
Toplam varlıklar: 10,717.9B KRW (%-1.9)
Özkaynak: 4,186.0B KRW (%+0.2)
İşletme kârı pozitif: 101.6B KRW
İşletme kârı büyüme: %+10.3
Faiz karşılama oranı: 2.7x (Faiz: 43.8B KRW)
Ödenmiş sermaye: 19.9M KRW
Net işletme sermayesi pozitif: 10.7B KRW
İşletme sermayesi değişimi: %-89.8
CAPEX: 127.3B KRW (Hasılatın %3.8'i)
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-2.9
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 73969.39 KRW
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%1.0
Net kâr marjı %1.0 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -0.1 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%5.3
ROE %5.3 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%3.5
FAVÖK marjı %3.5 — düşük ancak pozitif.
Brüt Kâr Marjı
%9.6
Hasılat başına brüt kâr %9.6. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%1.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %1.3'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı
6.4x
Сектор: 10.4x
F/K 6.4x — sektör medyanının (10.4x) %39 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.34x
Сектор: 0.85x
PD/DD 0.34x — sektör medyanının (0.85x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
9.6x
Сектор: 7.2x
EV/EBITDA 9.6x — sektör medyanının (7.2x) %33 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran
1.00x
Cari oran 1.00x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
7.5x
Net Borç/EBITDA 7.5x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
1.01x
Borç/Özkaynak 1.01x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
3.4x
Faiz karşılama 3.4x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+10.9
Hasılat yıllık %10.9 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-34.1
Net kâr yıllık %-34.1 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
68/100
İyi sağlamlık (68/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+48.5%
Artı %48.5 beklenen değer (106636.98) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 104512.99 | PD/DD hedefi: 180142.59 | EV/EBITDA hedefi: 53882.76 | DCF hedefi: 178005.83
Damodaran Değerleme
53/100
Orta Damodaran skoru (53/100). ROIC (%4.9) – WACC (%5.5) farkı -0.6 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
47/100
Yüksek borç riski (47/100). Faiz karşılama oranı 3.4x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 7.5x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 48/100 | Borç Servis: 59/100 | Kalite: 73/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%4.9
ROIC (%4.9) sermaye maliyetinin (5.5%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %5.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
178,005.83
DCF modeli 178005.83 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %147.9 ucuz.
Mevcut fiyat: 71800.00
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
₩229,746.8
Graham içsel değer: ₩229,746.8. Ucuz
Ucuz
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
6.4x
vs 10.4x
Sektör medyanının %39 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.34x
vs 0.85x
Sektörden %60 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
9.6x
vs 7.2x
Sektörden %33 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%4.9
vs %5.5 WACC
ROIC 0.6 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%1.7
vs %4.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %1.7
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (71800.00), TRAMA-99 çizgisi (73969.39) ile yakın seviyede (%-2.9). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 71800.00
TRAMA: 73969.39
Разница: %-2.9
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
000120 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.