/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
52/100
Orta
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
26/100
Dalio Risk ?
90/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₩48,476.1
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
88/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (88/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 9 | Negatif: 2 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₩70.3B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+160.0 arttı (₩27.0B → ₩70.3B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+54.4 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+21.4 arttı (₩526.8B → ₩639.5B). Talep güçlü.
Brüt Marj Genişliyor
Brüt kâr marjı %28.4 → %35.6 (+7.3 puan). Fiyatlama gücü artıyor veya maliyetler düşüyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından ₩78.4B fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 2.27x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (₩70.3B) ama FCF negatif (-₩19.2B). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+123.8 arttı (₩51.7B → ₩115.7B). Operasyonel verimlilik artıyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-21.4 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%40.8
VaR 95% ?
%4.34
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%6.09
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%5.78
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%46.9
14.11.2025 → 26.06.2026
Асимметрия ?
0.00
Parametrik%4.34
Historik%3.64
Cornish-Fisher%4.14
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-34.6%
ROIC ?
4.1%
Значение DCF ?
25,952.81
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+160.0 artarak 70.3B KRW oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+54.4
Hasılat çeyreklik %+21.4 büyüdü (639.5B KRW)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+10.4)
Brüt kâr marjı güçlü: %35.6
Brüt marj değişimi: %+7.3 puan
Net kâr marjı: %11.0
FAVÖK çeyreklik %+123.8 büyüdü (115.7B KRW)
FAVÖK marjı: %18.1
Toplam borç: 349.5B KRW
Net nakit pozisyonunda: -78.4B KRW (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.15x
Cari oran güçlü: 2.27x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit %+10.0 arttı → 427.9B KRW
İşletme nakit akışı pozitif: 44.0B KRW
Serbest nakit akışı negatif: -19.2B KRW — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE düşük: %2.9
ROA: %2.1
Toplam varlıklar: 3,330.3B KRW (%+1.6)
Özkaynak: 2,387.3B KRW (%+4.3)
İşletme kârı pozitif: 66.9B KRW
İşletme kârı büyüme: %+658.6
Faiz karşılama oranı güçlü: 40.0x (Faiz: 2.9B KRW)
Ödenmiş sermaye: 73.6M KRW
Net işletme sermayesi pozitif: 903.5B KRW
İşletme sermayesi değişimi: %+11.2
CAPEX: 63.1B KRW (Hasılatın %9.9'i)
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-3.0
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 82858.53 KRW
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%11.0
Net kâr marjı %11.0 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +5.9 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%10.1
ROE %10.1 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%18.1
FAVÖK marjı %18.1 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%35.6
Hasılat başına brüt kâr %35.6. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-0.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-0.5'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
F/K Oranı
21.8x
Сектор: 10.1x
F/K 21.8x — sektör medyanının (10.1x) %116 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
2.16x
Сектор: 1.29x
PD/DD 2.16x — sektör medyanının %68 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
13.9x
Сектор: 9.0x
EV/EBITDA 13.9x — sektör medyanının (9.0x) %54 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran
2.27x
Cari oran 2.27x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
1.0x
Net Borç/EBITDA 1.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.15x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
31.5x
Faiz karşılama 31.5x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+10.4
Hasılat yıllık %10.4 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+54.4
Net kâr yıllık %54.4 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
52/100
Orta düzey sağlamlık (52/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-34.6%
Eksi %34.6 beklenen değer (50005.17) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 39822.49 | PD/DD hedefi: 46649.33 | EV/EBITDA hedefi: 49629.00 | DCF hedefi: 25952.81
Damodaran Değerleme
26/100
Düşük Damodaran skoru (26/100). ROIC (%4.1) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
90/100
Düşük borç riski (90/100). Faiz karşılama oranı 31.5x — güçlü. Borç/EBITDA 1.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 87/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 67/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%4.1
ROIC (%4.1) sermaye maliyetinin (9.5%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %9.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
25,952.81
DCF (25952.81) güncel fiyatın %66.0 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 76400.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
₩48,476.1
Graham içsel değer: ₩48,476.1. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
21.8x
vs 10.1x
Sektör medyanının %116 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
2.16x
vs 1.29x
Sektörden %68 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
13.9x
vs 9.0x
Sektörden %54 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%4.1
vs %9.5 WACC
ROIC 5.4 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%10.4
vs %16.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %10.4
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (80400.00), TRAMA-99 çizgisi (82858.53) ile yakın seviyede (%-3.0). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 80400.00
TRAMA: 82858.53
Разница: %-3.0
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
000100 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.