/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
60/100
Güçlü
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
53/100
Dalio Risk ?
48/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₩16,112.3
Makul
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
47/100
Lothien Sağlamlık: Orta (47/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 3 | Negatif: 4 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₩40.7B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+13.0). İstikrarlı seyir.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-4.3 düştü. Şirket daralmada.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 0.72x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
Likidite Riski
Cari oran 0.68x — kısa vadeli borçları karşılama kapasitesi düşük. Nakit sıkışıklığı riski var.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (₩40.7B) ama FCF negatif (-₩50.1B). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.72. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Düşük ROE
ROE: %4.2. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Düşük
252 дней
Годовая волатильность ?
%8.9
VaR 95% ?
%1.02
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%1.40
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%1.58
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%22.5
01.10.2025 → 15.10.2026
Асимметрия ?
-0.79
Parametrik%1.02
Historik%0.96
Cornish-Fisher%1.09
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+3.9%
ROIC ?
6.3%
Значение DCF ?
16,574.21
Долговой цикл?
Daralma
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+13.0 artarak 40.7B KRW oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+23.0
Hasılat çeyreklik %+4.7 büyüdü (618.6B KRW)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%-4.3)
Brüt kâr marjı güçlü: %46.1
Brüt marj değişimi: %+1.3 puan
Net kâr marjı: %6.6
FAVÖK yatay seyrede (99.9B KRW)
FAVÖK marjı: %16.1
Toplam borç: 1,020.0B KRW
Net borç hasılatın üzerinde: 826.4B KRW
Borç/Özkaynak oranı: 0.88x
Cari oran < 1: 0.68x — likidite riski
Nakit %-40.1 azaldı → 193.6B KRW
İşletme nakit akışı negatif: -14.8B KRW
Serbest nakit akışı negatif: -50.1B KRW — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE düşük: %3.5
ROA düşük: %1.2
Toplam varlıklar: 3,260.1B KRW (%-2.6)
Özkaynak: 1,155.1B KRW (%+3.8)
İşletme kârı pozitif: 64.9B KRW
İşletme kârı büyüme: %+16.1
Faiz karşılama oranı güçlü: 10.1x (Faiz: 9.9B KRW)
Ödenmiş sermaye: 68.6M KRW
Net işletme sermayesi negatif: -456.3B KRW — kısa vadeli baskı
İşletme sermayesi değişimi: %+5.6
CAPEX: 35.3B KRW (Hasılatın %5.7'i)
Son 2 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-1.3
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 12387.22 KRW
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%6.6
Net kâr marjı %6.6 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.5 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%4.2
ROE %4.2 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%16.1
FAVÖK marjı %16.1 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%46.1
Hasılat başına brüt kâr %46.1. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%2.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %2.2'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı
17.6x
Сектор: 13.4x
F/K 17.6x — sektör medyanının (13.4x) %32 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
0.72x
Сектор: 0.91x
PD/DD 0.72x — sektör medyanı (0.91x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
6.3x
Сектор: 5.3x
EV/EBITDA 6.3x — sektör medyanının (5.3x) %19 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran
0.68x
Cari oran 0.68x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
3.9x
Net Borç/EBITDA 3.9x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
0.88x
Borç/Özkaynak 0.88x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
6.5x
Faiz karşılama 6.5x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-4.3
Hasılat yıllık %-4.3 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+23.0
Net kâr yıllık %23.0 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
60/100
İyi sağlamlık (60/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+3.9%
Artı %3.9 beklenen değer (12573.08) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 9813.33 | PD/DD hedefi: 15794.60 | EV/EBITDA hedefi: 10198.24 | DCF hedefi: 16574.21
Damodaran Değerleme
53/100
Orta Damodaran skoru (53/100). ROIC (%6.3) – WACC (%7.1) farkı -0.8 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
48/100
Yüksek borç riski (48/100). Faiz karşılama oranı 6.5x — güçlü. Borç/EBITDA 3.9x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 65/100 | Borç Servis: 67/100 | Kalite: 48/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%6.3
ROIC (%6.3) sermaye maliyetinin (7.1%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %7.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
16,574.21
DCF modeli 16574.21 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %37.0 ucuz.
Mevcut fiyat: 12100.00
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
₩16,112.3
Graham içsel değer: ₩16,112.3. Makul
Makul
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
17.6x
vs 13.4x
Sektör medyanının %32 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
0.72x
vs 0.91x
Sektörden %21 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
6.3x
vs 5.3x
Sektörden %19 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%6.3
vs %7.1 WACC
ROIC 0.8 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%1.9
vs %10.7 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %1.9
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (12220.00), TRAMA-99 çizgisi (12387.22) ile yakın seviyede (%-1.3). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 12220.00
TRAMA: 12387.22
Разница: %-1.3
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
000087 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.