000087HITEJINRO Co., Ltd.

Tüketim Ürünleri

🇰🇷 Kore Borsası

12220.00

KRW

Талдау бағалары

Lothien беріктік ұпайы?

60/100

Güçlü

Neden bu skor?

Қатысымдық қаржы ?

—

Стандарт бойынша толық мәлімет →

Damodaran ?

53/100

Dalio Risk ?

48/100

Piotroski ?

6/9

Nötr

Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)

Graham ?

₩16,112.3

Makul

Белсенді метрика?

4/4

Сенім?

72%

Lothien беріктік қорытындысы

47/100

Lothien Sağlamlık: Orta (47/100)

Net Kâr Pozitif

Son çeyrekte ₩40.7B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.

Kâr Stabil

Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+13.0). İstikrarlı seyir.

3 Çeyrek Üst Üste Artış

Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.

Yıllık Hasılatta Daralma

Yıllık hasılat %-4.3 düştü. Şirket daralmada.

Orta Seviye Borç

Net borç/özkaynak 0.72x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.

Likidite Riski

Cari oran 0.68x — kısa vadeli borçları karşılama kapasitesi düşük. Nakit sıkışıklığı riski var.

Kârlı ama Nakit Üretemiyor

Net kâr pozitif (₩40.7B) ama FCF negatif (-₩50.1B). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.

Defter Değerinin Altında

PD/DD: 0.72. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.

Düşük ROE

ROE: %4.2. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.

Деректер күні 2026-10-16 Инвестициялық кеңес емес; сандар ережеге негізделген модель нәтижесі. Бағалар қалай есептеледі

Бағалау төлқұжаты

Әдістеме Бағалар қалай есептеледі · Бағалау табелі

Деректер күні 2026-10-16

Жаңарту жиілігі Жұмыс күндері Стамбул уақытымен 19:30-да жоспарлы талдау; әр символ әр іске қосуда жаңармауы мүмкін

Әдістеме қысқашаLothien сенімділік ұпайы (0–100) — жарияланған қаржылық есептілік пен баға деректерінен тұрақты ережелер бойынша есептелетін ішкі ұпайлардың салмақталған жиынтығы (Дамодаран бағалауы, Далио тәуекелі, Пиотроски F-көрсеткіші, пайда сапасы, моментум және басқалары). Ережелер қамтылған әр акцияға секторға қарай өзгеретін салмақтармен автоматты түрде қолданылады.

ЖорамалдарЕсептеулер компания жариялаған соңғы қаржылық есептілікке және кешігуі мүмкін баға деректеріне негізделеді. Төрт тоқсан жарияланбаған кезеңдерде жылдық көрсеткіштер бар тоқсандардан масштабталуы мүмкін. Тәуекелсіз мөлшерлеме, тәуекел сыйлықақысы және ұзақ мерзімді өсім сияқты модель параметрлері әр биржа үшін тұрақты жорамалдар болып табылады және нақты компанияға қатысты күтуді қамтымайды.

Мүдделер қақтығысыLothien операторы MIDAK немесе оның командасы осы акцияларда позиция ұстай ма, бұл туралы мәлімдеме жарияланбаған. Көрсеткіштер мұндай позиция ескерілмей, бірдей ережелермен автоматты түрде шығарылады.

ЕскертуБұл ақпарат инвестициялық кеңес беру аясына жатпайды және инвестициялық ұсыныс емес. Көрсеткіштер ережелерге негізделген модельдердің нәтижесі; олар сіздің қаржылық жағдайыңызға немесе тәуекел мен кіріс бойынша қалауыңызға сәйкес келмеуі мүмкін. Тек осы ақпаратқа сүйеніп инвестициялық шешім қабылдау күткен нәтижені бермеуі мүмкін.

Модель нәтижесі; инвестициялық кеңес емес; модельдер арасында айырмашылық болуы мүмкін. Қате туралы хабарлау

Деректер ?

3695

2011-09-26 → 2026-10-16

Тәуекел талдауы (VaR) Düşük

252 күн

Жылдық құбылмалылық ?

%8.9

VaR 95% ?

%1.02

күнделікті макс шығын

VaR 99% ?

%1.40

күнделікті макс шығын

CVaR 95% ?

%1.58

күтілетін шығын (құйрық)

Макс төмендеу ?

%22.5

01.10.2025 → 15.10.2026

Асимметрия ?

-0.79

Parametrik%1.02

Historik%0.96

Cornish-Fisher%1.09

Табыс бөлінуі

Бағалау

Әлеует?

+3.9%

ROIC ?

6.3%

DCF Мәні ?

16,574.21

Қарыз циклі?

Daralma

Теңгерімдік талдау? Q2026/6

Net kâr çeyreklik %+13.0 artarak 40.7B KRW oldu

Yıllık net kâr büyümesi %+23.0

Hasılat çeyreklik %+4.7 büyüdü (618.6B KRW)

Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%-4.3)

Brüt kâr marjı güçlü: %46.1

Brüt marj değişimi: %+1.3 puan

Net kâr marjı: %6.6

FAVÖK yatay seyrede (99.9B KRW)

FAVÖK marjı: %16.1

Toplam borç: 1,020.0B KRW

Net borç hasılatın üzerinde: 826.4B KRW

Borç/Özkaynak oranı: 0.88x

Cari oran < 1: 0.68x — likidite riski

Nakit %-40.1 azaldı → 193.6B KRW

İşletme nakit akışı negatif: -14.8B KRW

Serbest nakit akışı negatif: -50.1B KRW — yatırımlar nakdi aşıyor

ROE düşük: %3.5

ROA düşük: %1.2

Toplam varlıklar: 3,260.1B KRW (%-2.6)

Özkaynak: 1,155.1B KRW (%+3.8)

İşletme kârı pozitif: 64.9B KRW

İşletme kârı büyüme: %+16.1

Faiz karşılama oranı güçlü: 10.1x (Faiz: 9.9B KRW)

Ödenmiş sermaye: 68.6M KRW

Net işletme sermayesi negatif: -456.3B KRW — kısa vadeli baskı

İşletme sermayesi değişimi: %+5.6

CAPEX: 35.3B KRW (Hasılatın %5.7'i)

Son 2 çeyrek ardışık kâr

Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-1.3

Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 12387.22 KRW

Іргелі және техникалық талдау

Табыстылық

Net Kâr Marjı %6.6

Net kâr marjı %6.6 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.5 puan artış.

ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %4.2

ROE %4.2 — düşük özkaynak getirisi.

FAVÖK Marjı %16.1

FAVÖK marjı %16.1 — iyi operasyonel performans.

Brüt Kâr Marjı %46.1

Hasılat başına brüt kâr %46.1. Güçlü fiyatlama gücü.

Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %2.2

TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %2.2'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.

Бағалау

F/K Oranı 17.6x Сектор: 13.4x

F/K 17.6x — sektör medyanının (13.4x) %32 üzerinde. Pahalı bölge.

PD/DD Oranı 0.72x Сектор: 0.91x

PD/DD 0.72x — sektör medyanı (0.91x) altında veya yakın. Makul değerleme.

EV/EBITDA 6.3x Сектор: 5.3x

EV/EBITDA 6.3x — sektör medyanının (5.3x) %19 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.

Қарыздылық

Cari Oran 0.68x

Cari oran 0.68x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.

Net Borç / EBITDA 3.9x

Net Borç/EBITDA 3.9x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.

Borç / Özkaynak 0.88x

Borç/Özkaynak 0.88x — orta düzey finansal kaldıraç.

Faiz Karşılama Oranı 6.5x

Faiz karşılama 6.5x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.

Өсу

Hasılat Büyümesi (YoY) %-4.3

Hasılat yıllık %-4.3 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.

Net Kâr Büyümesi (YoY) %+23.0

Net kâr yıllık %23.0 artmış — güçlü kâr büyümesi.

Ұпай түсіндірмелері

Lothien Sağlamlık

60/100

İyi sağlamlık (60/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.

Güçlü

Potansiyel

+3.9%

Artı %3.9 beklenen değer (12573.08) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.

Bileşenler: FK hedefi: 9813.33 | PD/DD hedefi: 15794.60 | EV/EBITDA hedefi: 10198.24 | DCF hedefi: 16574.21

Damodaran Değerleme

53/100

Orta Damodaran skoru (53/100). ROIC (%6.3) – WACC (%7.1) farkı -0.8 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.

Orta

Dalio Risk Analizi

48/100

Yüksek borç riski (48/100). Faiz karşılama oranı 6.5x — güçlü. Borç/EBITDA 3.9x — yönetilebilir.

Kaldıraç: 65/100 | Borç Servis: 67/100 | Kalite: 48/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%6.3

ROIC (%6.3) sermaye maliyetinin (7.1%) altında → değer imha ediyor.

WACC: %7.1

DCF İndirgenmiş Nakit Akışı

16,574.21

DCF modeli 16574.21 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %37.0 ucuz.

Mevcut fiyat: 12100.00

Borç Döngüsü Fazı

Daralma

Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.

Piotroski F-Score

6/9

Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)

Nötr

Graham İçsel Değer

₩16,112.3

Graham içsel değer: ₩16,112.3. Makul

Makul

⚖️ Сектор салыстыруы

F/K Oranı

17.6x vs 13.4x

Sektör medyanının %32 üzerinde — pahalı

PD/DD Oranı

0.72x vs 0.91x

Sektörden %21 daha ucuz (defter değerine göre)

EV/EBITDA

6.3x vs 5.3x

Sektörden %19 daha yüksek EV/EBITDA

ROIC vs WACC

%6.3 vs %7.1 WACC

ROIC 0.8 baz puan sermaye maliyetinin altında

Net Kâr Marjı (TTM)

%1.9 vs %10.7 EBITDA marjı

TTM net kâr marjı %1.9

↔

TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında

Fiyat (12220.00), TRAMA-99 çizgisi (12387.22) ile yakın seviyede (%-1.3). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.

Баға:: 12220.00

TRAMA: 12387.22

Айырмашылық: %-1.3

Графиктер

Көрсеткіштер

BB ауытқуы ?

RSI шектері ?

Баға графигі ?

RSI (14) ?

Боллинджер жолақтары ?

MACD ?

Алтын негіздегі баға + TRAMA (Акция / Грамм алтын) ?

P/E коэффициенті ?

P/B коэффициенті ?

EBITDA ?

Таза айналым капиталы ?

Ағымдағы коэффициент ?

000087 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік

Жүктелуде…

Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.